[情報] 00740B 八月配息0.229

看板Stock (股票)作者kinki5566 (近畿小子5566)時間3月前 (2024/08/15 15:34)推噓6(7推 1噓 10→)

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------------------------------------------------------------------------- 1.請符合以下文章格式，違者4-1刪除 2.本分類提供以下幾種文章搬運 a. 每日交易數據相關：每日法人買買超、融資券、交易量... b. 公司重要訊息相關：營收、股利、股東會懶人包、法說會內容整理... c. 現有資訊整理相關：殖利率排名、金融股獲利分布、 3.請詳閱板規參考相關規定 ----------------------------按ctrl+y可刪除以上內容。--------------------- 標題：富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF證券投資信託基金收益分配公告來源： (公司名、網站名) 富邦投信網址： (請善用縮網址工具) https://etrade.fsit.com.tw/case/news/fund_service/20240814B5.pdf 內文：（略） (一)停止受益人名簿記載變更之事由：依本基金信託契約收益分配條款規定，已達收益分配標準，每受益單位將發放新臺幣 0.229 元。 (二)權利分派內容：按基準日受益人名簿記載之受益人及其持有受益權單位比例每壹仟個受益權單位分配現金收益新台幣 229 元整。 (三)停止受益人名簿記載變更起日期：113 年 08 月 20 日停止受益人名簿記載變更訖日期：113 年 08 月 24 日 (四)收益分配基準日：113 年 08 月 24 日 (五)除息交易日：113 年 08 月 16 日 (六)收益分配發放日：113 年 09 月 11 日（略） (八)預估收益分配組成占比資訊預估收益分配組成占比(備註:計算公式為：【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】) 1.股利所得占比：0.00% 2.利息所得占比：73.80% 3.收益平準金占比：26.20% 4.已實現資本利得占比：0.00% 5.其他所得占比：0.00% 6.警語：上述預估收益分配組成占比係於本次公告前估算，故與最終數值可能產生差異，預估資訊僅供參考。（略） ============================= 這檔最近改成月配了第一個月配居然有0.229 按照今天收盤價41.84 殖利率有0.229*12/41.84=6.57% 公司債直債殖利率應該沒那麼高，不知道是怎麼配到那麼多的 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.220.196.93 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1723707293.A.34E.html

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tzu0217

08/15 15:39, 3月前 , 1^F

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lionel20002

08/15 15:39, 3月前 , 2^F

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推

SkyLoser5566

08/15 15:39, 3月前 , 3^F

08/15 15:39, 3^F