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Re: [請益] 股票要懂到啥程度，才能大賺

看板Stock (股票)作者 (CaLawrence)時間3月前 (2024/08/17 23:21), 3月前編輯推噓158(168推 10噓 154→)
留言332則, 180人參與, 3月前最新討論串13/31 (看更多)
懂股票我分成幾種層次 第一階段 知道自己沒那麼懂 這個階段就是被動ETF買下去 無須多言 VT VTI VOO SPY 0050 QQQ 密碼就擺在這了 傻多 保你一生不死平安小有積蓄 別覺得第一階段很簡單 有些還在那邊搞技術分析 第二隻腳 甚麼投 甚麼底ㄉ RSI超賣區間撒小的 整天空手等機會的 連第一階段都跨不進去 第二階段 了解經濟規律 知道股市長期上漲的原因是啥(通膨 技術革新 商業活動積累) 知道股票的本質是啥(股票就是資產與商業模式的所有權) 加上一點金融投資史 真正瞭解股市長期向上 回檔幅度有限 長期報酬率8% 這時候可能不懂啥個股總經研究 但就可以勇敢進場開槓桿生命週期投資做個期貨啥的 如果工作還可以 要安身立命絕對沒問題 狠一點要靠投資股票買個保時捷也沒啥問題喇 說真的普通人到這也可以了 但有時候心態不穩開槓桿還是會被掃出去 很正常r 多玩幾次三倍槓桿 兩倍就會覺得波動小了 這是我突破心魔的辦法 給大家參考r 第三階段 懂審時奪勢 持續學習 這其中一塊就是擇時 但不完全是在那邊殺進殺出 其實比起下跌 上漲更容易讓人腳麻 上漲那麼爽 當然讓獲利奔跑RR 但該溜就是要溜 其實心中隱約都知道 就是貪而已 覺得自己不會是最後的老鼠 國泰人壽泡沫的時候 PE ratio從20漲到500 你還不跑是想留下來洗碗嗎？ 但這也沒那麼容易 說真的啦 上面有一篇文章說學股票沒用 舉的例子是投顧老師 然後財政系的 靠北 財政系?你真的知道他們在念啥書嗎? 這邊講幾個方向喇 依照重要順序 投資學 貨幣銀行學 財務管理 會計學 經濟學原理 真的沒時間至少把高業除了法規的地方看懂 注意R 是看懂 不用真的去考證照 至於進階的個體經濟學跟總體經濟學我念的很熟喇 但我是覺得對投資幫助很有限 順便嘴一下 股市泡沫的機會也沒那麼多啦 整天在那邊喊泡沫就是另外一種不懂得審時 你以為日本泡沫經濟有那麼容易達成嗎 你沒有一點經濟發展支撐 想泡沫還沒得泡沫咧 說啥NVDA跟CISCO比 感 真的想太多 QQQ 泡沫時期 整個股市本益比一百倍 現在AI的領頭羊 NVDA才60倍 整體QQQ才33不到 通常那種整天喊的 泡沫來的時候通常都是部位最多的時候 因為根本沒判斷力 吃屎也都是吃最大坨的 另外持續學習就是不斷增進審時奪勢的能力了 舉個例子來說 2010-2020年 其實沒啥人在鳥通膨 乾 因為根本沒通膨 但現在你就知道通膨的牛逼了 或者像2022這種股債雙殺 你就知道用股債作資產配置會有別的問題 然後你就會自然避開那種 只想搞財務操作的公司 or 股市 像是我對日股就沒那麼看好 股東主義 = 沒料 經營層做得太爛 股東覺得我上我也行 哀 你應該不會覺得NVDA、TSLA、TSMC的CEO你上你也行吧？ 或者那種蛇摸 整天用BUY BACK 股利在那邊虎洨股東ㄉ 然後你會自然發現 只懂股票好像根本不懂股票 對 因為你若是不懂債券 利率 選擇權 期貨 套利交易等等 你在股票能賺到的錢相當有限 這波大跌 一堆人開始講說是因為日圓套利交易的影響 來 你不懂日圓 不懂利率 不懂套利交易 你怎分析市場？ 還是這日圓的故事根本穿鑿附會？你無從判斷 第三階段是我覺得最難跨越的 也是一般人的極致了 第四階段 懂產業+個股研究 把第四階段放在三後面 不是說4比較難 而是四需要一點運氣跟門檻 到這個階段 沒有機構投資人的背景基本已經不可能了 上游供應鏈 你沒BBG或者券商研究資源 自己整理財報 整理完2023Q1財報 基本上也要2023年報也差不多出來了 有些人會說啥整理財報很快沙小的 那種我估計連財報都沒打開過 另外個股研究跟產業是無法分開的 很懂產業但不懂個股基本上就是去中研院打工 別做股票了 一定賠錢的 研究的分法如果還只有PE ratio啥的 基本也是要下去 但也不適說 散戶投資人完全沒辦法突破 只是你能做的股票產業就會受限 & 一點運氣 商業模式的競爭優勢在哪 商業模式有沒有可持續性 個股研究 簡單講就回答以上這兩個問題就好了 那我舉個例子喇 餐飲業好了 研究方法其實根本不難 比起去看財報 不如去吃看看 天蔥股價再怎噴我也不可能會去買 因為我吃過真的很難吃 如果消費者真的喜歡吃這種XX(怕被告R自己填) 那就代表我的分析功力沒到位R 但我帶女友去吃王品集團的牛排跟火鍋的時候 看難訂的程度就知道這公司有料 至於能不能買你就得搭配第三階段的財務分析 在怎麼好的公司只要太貴都是LG R 有些可能沒那麼生活化 但你可以想像喇 AMD NVDA我第一次進場買就是組電腦的時候 INTC那種拉G 產品狗都不買 你還買它股票？ 金融股 你有去過分行嗎？ 沒去過至少用過app吧 哪家好用哪家難用 你心中都馬知道 然後ptt出個趙蜂王你就跟著買喔 風惹吧 大家都說國泰大樹守衛 因為用的人多r 中信app 分行 財富管理那麼牛逼 手續費收入一直創新高 難道大家都87 送錢給他們花嗎 分析可以很難 也可以很簡單 就一點敏感度r 但這就真的搭配第三階段 千萬不能天馬行空 連irr都不懂 最後我看也是滿手垃圾 第五階段 天人合一 不管分析多少 戰勝自己的情緒其實才是最難的 市場情緒走到哪 財報反映多少樂觀情緒 已反應跟過度反應的感覺 當然不可能100%抓到喇 講自己100%抓到那都是詐騙跟投顧老師騙會費的 但你開始會曉得 財報開出來 預期已經太高了 大概會sell the news 但反正你知道商業模式沒問題 buy the dip 準備賺錢 or 搭配AAPL的手機使用體驗 你覺得沒料 雖然AAPL目前還行 但之後商業模式沒持續性 88 若沒有1234的積累，整天avav叫也不錯r，或者掌握人的情緒 也可以去當個諮商師也是蠻好賺的，或者考個牌當個投顧老師 收會費比股票好賺多惹 當然這套模型也是有侷限R，沒辦法解釋那種天生神力的outliner。 蛇摸樂透仔、瘋狗流、航海王 各種靠玄學賺大錢的 抱歉R 模型的解釋力不夠 顆顆 通篇唬爛的R你在認真啥 乖乖買VOO就好了 還想賺大錢R 最近開始把一些投資心得 股債房地產 (匯率我自己覺得我搞不懂r) 寫在這 https://pigeonfinance.blog/ 因為也沒賺錢廣告啥的r 就做個興趣的 無聊可以看看 更新頻率也不很固定r 但文章會寫的比較認真嚴謹 可能沒很好讀 這邊也鼓勵大家可以用輸出作為學習的一環 我覺得我開始把想法化為文字之後 思緒更加系統化跟清晰 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.134.254.1 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1723908105.A.B8D.html
推
08/17 23:24, 3月前 , 1F
這篇才是正解
08/17 23:24, 1F
推
08/17 23:29, 3月前 , 2F
厲害厲害，原來要走到買個股這麼難
08/17 23:29, 2F
推
08/17 23:30, 3月前 , 3F
輝達過去五年平均PE就差不多60好像
08/17 23:30, 3F
推
08/17 23:30, 3月前 , 4F
終於說重點了
08/17 23:30, 4F
推
08/17 23:32, 3月前 , 5F
這篇勝人千言萬語 不會就是買會的懶人股票
08/17 23:32, 5F
推
08/17 23:36, 3月前 , 6F
最後一段發人深省
08/17 23:36, 6F
推
08/17 23:39, 3月前 , 7F
很猛喔，很多人都是4，因為台灣幫Nvidia 代工的超
08/17 23:39, 7F
→
08/17 23:39, 3月前 , 8F
多工廠，第一線人員老早發現，PTT 甚至有人公開講
08/17 23:39, 8F
→
08/17 23:39, 3月前 , 9F
，那實我全轉美股
08/17 23:39, 9F
推
08/17 23:40, 3月前 , 10F
這篇有料。幫推
08/17 23:40, 10F
→
08/17 23:40, 3月前 , 11F
4有點微妙就是他可以超簡單 也可以超難
08/17 23:40, 11F
→
08/17 23:40, 3月前 , 12F
譬如說你就在TSMC工作 加班做到靠北 還分析個老二
08/17 23:40, 12F
推
08/17 23:41, 3月前 , 13F
一般人做這些就是浪費時間，開槓桿大盤買一買就好
08/17 23:41, 13F
→
08/17 23:41, 3月前 , 14F
但你如果再TSMC門口賣小籠包 乾 還真的很難對ㄅ
08/17 23:41, 14F
→
08/17 23:42, 3月前 , 15F
光是資訊的落差就不值得花太多時間投入
08/17 23:42, 15F
推
08/17 23:42, 3月前 , 16F
一般人1就超難的了。講半天看看0050股權分佈。存的
08/17 23:42, 16F
→
08/17 23:42, 3月前 , 17F
人超少
08/17 23:42, 17F
→
08/17 23:43, 3月前 , 18F
身邊有人好不容易勸上車。兩萬覺得歷史高就賣飛了。
08/17 23:43, 18F
→
08/17 23:44, 3月前 , 19F
4根本很簡單好嗎，產線那麼明顯，不可能不知道
08/17 23:44, 19F
推
08/17 23:46, 3月前 , 20F
這篇值得收藏 推 一路練功還要加上市場洗禮才能體會
08/17 23:46, 20F
→
08/17 23:48, 3月前 , 21F
你假如你家有開公司，你去看Nvidia 的財報再比對其
08/17 23:48, 21F
→
08/17 23:48, 3月前 , 22F
他間公司，你就發現幹Nvidia 便宜到靠背，公司挖到
08/17 23:48, 22F
→
08/17 23:48, 3月前 , 23F
金礦，4個月ㄧ次財報，而台積電老巴都講了地源政治
08/17 23:48, 23F
→
08/17 23:48, 3月前 , 24F
，所以買當然買Nvidia
08/17 23:48, 24F
推
08/17 23:48, 3月前 , 25F
大推！張無忌教太極拳~
08/17 23:48, 25F
推
08/17 23:49, 3月前 , 26F
4可以很簡單也可以很難，你業內人士就很簡單
08/17 23:49, 26F
→
08/17 23:49, 3月前 , 27F
比方說我周圍一些內分泌科醫師，發現GLP-1RA叫不到
08/17 23:49, 27F
→
08/17 23:50, 3月前 , 28F
就早早上車NVO了，叫不到藥就當股東賺錢
08/17 23:50, 28F
→
08/17 23:51, 3月前 , 29F
但你不是這個圈子要打聽到賣到缺貨就隔好幾層
08/17 23:51, 29F
推
08/17 23:51, 3月前 , 30F
這篇可以收錄精華了吧
08/17 23:51, 30F
推
08/17 23:56, 3月前 , 31F
好文
08/17 23:56, 31F
推
08/17 23:58, 3月前 , 32F
還不錯，認知算正確的了
08/17 23:58, 32F
→
08/17 23:58, 3月前 , 33F
再講白話一點，就是投資人如果沒有相當的社會歷練
08/17 23:58, 33F
→
08/17 23:58, 3月前 , 34F
，會搞不清楚每天市場上傳出來的產業消息是真議題
08/17 23:58, 34F
→
08/17 23:58, 3月前 , 35F
還是假議題，這一關會刷下來不少人；反過來講有對
08/17 23:58, 35F
→
08/17 23:58, 3月前 , 36F
的認知的人就能賺翻，然後懶的動腦的人就會開始在
08/17 23:58, 36F
→
08/17 23:58, 3月前 , 37F
網路上嘴泡：這是靠內線靠運氣啦XD
08/17 23:58, 37F
推
08/17 23:59, 3月前 , 38F
階段一都很難進去 買個0050漲一點都抱不住 怕崩盤
08/17 23:59, 38F
→
08/17 23:59, 3月前 , 39F
被割韭菜
08/17 23:59, 39F
還有 253 則推文
還有 5 段內文
推
08/18 23:23, 3月前 , 293F
推，好文是在行善
08/18 23:23, 293F
推
08/18 23:54, 3月前 , 294F
推
08/18 23:54, 294F
推
08/18 23:56, 3月前 , 295F
謝謝烙格
08/18 23:56, 295F
推
08/18 23:58, 3月前 , 296F
那請問第六階段是什麼？通透世界還是腰馬合一？
08/18 23:58, 296F
推
08/19 00:02, 3月前 , 297F
這篇有讚喔
08/19 00:02, 297F
推
08/19 00:25, 3月前 , 298F
這篇明明就很有料
08/19 00:25, 298F
推
08/19 00:36, 3月前 , 299F
謝謝 無腦ETF就是我的宿命
08/19 00:36, 299F
推
08/19 00:41, 3月前 , 300F
那您PE多少要跑？100 200 300?
08/19 00:41, 300F
推
08/19 00:42, 3月前 , 301F
第六階段 內線交易
08/19 00:42, 301F
推
08/19 05:15, 3月前 , 302F
我這輩子都只會在1啦......不過反正本金夠
08/19 05:15, 302F
→
08/19 05:15, 3月前 , 303F
有時一天會多一台保時捷，少一台也是常常發生的（
08/19 05:15, 303F
→
08/19 05:15, 3月前 , 304F
哭哭）
08/19 05:15, 304F
推
08/19 05:41, 3月前 , 305F
原po認真有中肯 大推
08/19 05:41, 305F
→
08/19 05:41, 3月前 , 306F
可惜本版常態是0.9常常對2 3嗆聲XD
08/19 05:41, 306F
推
08/19 06:45, 3月前 , 307F
加入精華了，聽君一席話受益良多
08/19 06:45, 307F
推
08/19 08:00, 3月前 , 308F
真的很有料，不過也是看自己的個性、週期、喜歡的
08/19 08:00, 308F
→
08/19 08:00, 3月前 , 309F
產業、這點要自己摸索了，謝謝分享
08/19 08:00, 309F
推
08/19 08:08, 3月前 , 310F
那覺得王品不如以前了，那是該留該跑
08/19 08:08, 310F
推
08/19 08:17, 3月前 , 311F
光第一階段就贏八成投資人了。一般人頂多加個生命
08/19 08:17, 311F
→
08/19 08:17, 3月前 , 312F
周期法到第二階段就贏麻了。後面都是頂級贏家的領
08/19 08:17, 312F
→
08/19 08:17, 3月前 , 313F
域，看看就好。你每個階段都取個中二帥名字就很像
08/19 08:17, 313F
→
08/19 08:17, 3月前 , 314F
港漫介紹招式的頁面了。
08/19 08:17, 314F
噓
08/19 08:18, 3月前 , 315F
你敢參加選股比賽嗎
08/19 08:18, 315F
推
08/19 08:30, 3月前 , 316F
推！
08/19 08:30, 316F
→
08/19 08:43, 3月前 , 317F
推sgx 好人
08/19 08:43, 317F
推
08/19 08:59, 3月前 , 318F
推
08/19 08:59, 318F
推
08/19 09:08, 3月前 , 319F
推 非常中肯！
08/19 09:08, 319F
推
08/19 09:14, 3月前 , 320F
推
08/19 09:14, 320F
推
08/19 09:28, 3月前 , 321F
鴿真的有料 文筆清新易懂 太優秀
08/19 09:28, 321F
推
08/19 09:32, 3月前 , 322F
早說 為什麼不早說
08/19 09:32, 322F
推
08/19 09:59, 3月前 , 323F
我也是覺得王品集團的都很難吃... 所以都沒碰
08/19 09:59, 323F
推
08/19 10:50, 3月前 , 324F
推用輸出作為學習的一環！
08/19 10:50, 324F
→
08/19 11:07, 3月前 , 325F
王品好吃？
08/19 11:07, 325F
推
08/19 13:49, 3月前 , 326F
優文
08/19 13:49, 326F
推
08/19 14:39, 3月前 , 327F
有料
08/19 14:39, 327F
推
08/19 15:03, 3月前 , 328F
謝謝分享 好文
08/19 15:03, 328F
→
08/19 15:40, 3月前 , 329F
推薦的不錯，就一個0050有問題，半導體出事你就沒了
08/19 15:40, 329F
推
08/19 16:08, 3月前 , 330F
推認真 經濟學有興趣建議在大學就修 出社會省超多時
08/19 16:08, 330F
→
08/19 16:08, 3月前 , 331F
間走冤枉路 還附帶刷GPA功能
08/19 16:08, 331F
推
08/19 17:55, 3月前 , 332F
推
08/19 17:55, 332F
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