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Re: [請益] 所以現在美債ETF反而不要買？

看板Stock (股票)作者時間2月前 (2024/08/31 22:44), 2月前編輯推噓38(40推 2噓 75→)
留言117則, 43人參與, 2月前最新討論串2/19 (看更多)
※ 引述《Beanoodle (津崎似超人平匡先生)》之銘言： : 大家安安 : 乳題 : 大家都說美債送分題 : 結果就是找資料看YouTube : 都沒人說到「匯差」這個問題 現在匯率31.95左右，未來有可能有匯損~ : 而且現在美國大選 : 開出來的數據都很漂亮 : 也有幹嘛降息應該要升息的聲音出現 : 大多人都是透過券商買美債ETF : 例如最紅的國泰687b : 跟市值最大的元大679b : 還有投等債也很熱門例如937b : 只有少數人是直接買直債保本又鎖利的 : 而且美債殖利率已經好幾天上升了 : 一點都不像九月要降息的樣子 美債殖利率並不是不像九月不降息的樣子， 而是已經預先Price in 9月降息一碼的殖利率了... https://i.imgur.com/ZEr53l2.jpeg
美國聯邦基金基準利率 5.33% 美債20年殖利率已下降至 4.29% 美債10年殖利率已下降至 3.91% 其實早已price in 9月降息一碼了... 另外投等債係公司債， 不像美債單純depend on聯邦基準利率， 另外還有跟景氣連動的部分， 類似股票性質， 在景氣擴張成長之際， 投等債另外享有成長之紅利； 在景氣下行低迷之際 (也可能有公司信評被調降或違約)， 可能漲幅會不如美國公債。 所以若看好未來景氣的的話， 理論上投等債報酬率應優於美國公債； 反之亦然。 : 不管股市好壞，都只有美債受傷的世界 : 所以現在美債ETF反而不要買對嗎？ : https://i.imgur.com/JJdL9lf.jpeg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.138.13 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1725115460.A.B78.html
推
08/31 22:57, 2月前 , 1F
這個說法部分正確，但現在買美債是看未來FED走勢
08/31 22:57, 1F
是呀！所以我是針對9月降息部分已price in 2025 降10碼的話， 2025 美債價格100%機率比此時點高呀~~~
→
08/31 22:58, 2月前 , 2F
今年兩到三碼，但明後年之後還會繼續下調
08/31 22:58, 2F
推
08/31 22:58, 2月前 , 3F
說過好多次了 現在買美債其實是看空美股
08/31 22:58, 3F
→
08/31 22:58, 2月前 , 4F
但是不做空的一種避險手段
08/31 22:58, 4F
→
08/31 22:58, 2月前 , 5F
因為做空美股看錯會受重傷
08/31 22:58, 5F
→
08/31 22:59, 2月前 , 6F
但你買美債看空失敗你也就原地踏步損失機會成本罷了
08/31 22:59, 6F
→
08/31 22:59, 2月前 , 7F
以長遠來看升息已經結束，這才是買美債的起點
08/31 22:59, 7F
※ 編輯: PitzMan (49.216.138.13 臺灣), 08/31/2024 23:02:56
→
08/31 23:00, 2月前 , 8F
買美債你看對可以賺取約20~40%的報酬
08/31 23:00, 8F
→
08/31 23:01, 2月前 , 9F
看錯也就損失5%左右罷了
08/31 23:01, 9F
推
08/31 23:02, 2月前 , 10F
債酸越多代表買點到了
08/31 23:02, 10F
推
08/31 23:05, 2月前 , 11F
感覺好像也可以買，只是我還在山頂上 沒錢了
08/31 23:05, 11F
推
08/31 23:07, 2月前 , 12F
00713跟美債都是偏保守，選00713也不差
08/31 23:07, 12F
→
08/31 23:10, 2月前 , 13F
還有很多人都忘了美債有配息
08/31 23:10, 13F
→
08/31 23:10, 2月前 , 14F
以他會產生的價差幅度來說 配息其實不少
08/31 23:10, 14F
推
08/31 23:11, 2月前 , 15F
只覺得才反應一碼也太樂觀
08/31 23:11, 15F
是的。 ※ 編輯: PitzMan (49.216.138.13 臺灣), 08/31/2024 23:14:35
推
08/31 23:12, 2月前 , 16F
認同一半。另一半是我認為已反應三碼
08/31 23:12, 16F
是的，其實就殖利率數字而言， 我認為甚至已price in 2024降息幅度。 所以說現在美債ETF殖利率 實質已跑在美國聯邦基準利率幾個月前了... (就上面的殖利率曲線圖也可見一斑) 那現在買這殖利率去看 FED九月降息一碼的預期 其實是在看後照鏡了...
推
08/31 23:12, 2月前 , 17F
美債買個10% 衰退拿來抄正二 等於30%的效力
08/31 23:12, 17F
→
08/31 23:13, 2月前 , 18F
只有在聯準會0利率救市才是賣點
08/31 23:13, 18F
※ 編輯: PitzMan (49.216.138.13 臺灣), 08/31/2024 23:16:40
推
08/31 23:16, 2月前 , 19F
都反應到2-3碼了
08/31 23:16, 19F
※ 編輯: PitzMan (49.216.138.13 臺灣), 08/31/2024 23:19:24 ※ 編輯: PitzMan (49.216.138.13 臺灣), 08/31/2024 23:20:59
→
08/31 23:28, 2月前 , 20F
現在反應3碼多
08/31 23:28, 20F
推
08/31 23:36, 2月前 , 21F
美債我短期應該不會碰，除非有大跌再說
08/31 23:36, 21F
推
08/31 23:44, 2月前 , 22F
假設整條殖利率曲線是平的，那現在20Y反應的是聯邦
08/31 23:44, 22F
→
08/31 23:44, 2月前 , 23F
基準利率降6碼
08/31 23:44, 23F
→
08/31 23:45, 2月前 , 24F
要賺到錢甚至要看到基準利率負10-12碼的未來
08/31 23:45, 24F
Silver大所言甚是~~ ※ 編輯: PitzMan (49.216.138.13 臺灣), 08/31/2024 23:47:40
推
08/31 23:46, 2月前 , 25F
那債也不能買，股也不能買，那現在要買什麼?
08/31 23:46, 25F
→
08/31 23:46, 2月前 , 26F
留現金? 放定存?
08/31 23:46, 26F
不是不能買債，也不是不能買股， 只是我認為現在才買債， 就是要著眼2025， 另外這期間真的就是當作買債券 領他優於台幣定存的利息~ 取決個人投資心態和投資週期的控制~~ ※ 編輯: PitzMan (49.216.138.13 臺灣), 08/31/2024 23:52:36
推
08/31 23:48, 2月前 , 27F
短債啊 降息短債利率就會往下 長債不一定
08/31 23:48, 27F
吻哥是，巴菲特似乎也是短債部位高於長債~
推
08/31 23:51, 2月前 , 28F
所以現在把20年美債出清才是及時止損？
08/31 23:51, 28F
先放到2025吧~~ 如果是幾個月前買的還有賺吧...
→
08/31 23:51, 2月前 , 29F
買房阿，只漲不跌
08/31 23:51, 29F
還有 48 則推文
還有 4 段內文
→
09/01 03:07, 2月前 , 78F
巴菲特買短債 是大量資金當定存用 你是嗎?
09/01 03:07, 78F
→
09/01 03:09, 2月前 , 79F
買債券產品先問問自己是為什麼 不要人家喊買你就買
09/01 03:09, 79F
→
09/01 03:09, 2月前 , 80F
人家是收傭金的 你不是
09/01 03:09, 80F
推
09/01 06:07, 2月前 , 81F
23年5月美國最後一次升息，00687B， 00679B現在的
09/01 06:07, 81F
→
09/01 06:07, 2月前 , 82F
價格那時也差不多,有price in嗎？
09/01 06:07, 82F
推
09/01 06:37, 2月前 , 83F
取代活定存儲蓄險很棒啊，而且只要賺美金換台幣大
09/01 06:37, 83F
→
09/01 06:37, 2月前 , 84F
家都馬有匯差，除非你跟老巴一樣美國人花美金
09/01 06:37, 84F
推
09/01 08:52, 2月前 , 85F
任何投資都是 price in = =
09/01 08:52, 85F
→
09/01 09:05, 2月前 , 86F
買了翻成英文就是price in 哈哈哈
09/01 09:05, 86F
推
09/01 09:41, 2月前 , 87F
我不只會price in ，我還會 I dot car.
09/01 09:41, 87F
推
09/01 09:45, 2月前 , 88F
股票也是反應過了啊…24000基本已經反應完了... 最
09/01 09:45, 88F
→
09/01 09:45, 2月前 , 89F
近NV不是財大跌...股市跟債市哪個是低點哪個是高點
09/01 09:45, 89F
→
09/01 09:45, 2月前 , 90F
不是很明顯嗎？ 還是覺得會30000XD
09/01 09:45, 90F
→
09/01 10:08, 2月前 , 91F
買債是為了股市急跌有資金可以進場
09/01 10:08, 91F
→
09/01 10:09, 2月前 , 92F
洗籌碼的前提是，我知道你還有錢
09/01 10:09, 92F
推
09/01 10:16, 2月前 , 93F
美債20年殖利率已下降至 4.29% !! so poor!
09/01 10:16, 93F
推
09/01 10:19, 2月前 , 94F
會繼續price in啊 有規劃比例接受這樣的收益有何不
09/01 10:19, 94F
→
09/01 10:19, 2月前 , 95F
可
09/01 10:19, 95F
推
09/01 10:24, 2月前 , 96F
債酸都說已反應，那要不要來做空美債
09/01 10:24, 96F
→
09/01 10:25, 2月前 , 97F
外資空單4萬口，景氣黃紅燈，叫人買股票
09/01 10:25, 97F
推
09/01 11:09, 2月前 , 98F
強者（股市）恆強，弱者（美債）恆弱，上帝可是會把
09/01 11:09, 98F
→
09/01 11:09, 2月前 , 99F
已缺少的人的東西拿給已擁有很多的人
09/01 11:09, 99F
推
09/01 11:21, 2月前 , 100F
現在買入就是看好2025持續降息
09/01 11:21, 100F
推
09/01 11:29, 2月前 , 101F
既然是預防性降息，那就有可能降個幾碼之後通膨再
09/01 11:29, 101F
→
09/01 11:29, 2月前 , 102F
起。
09/01 11:29, 102F
→
09/01 11:35, 2月前 , 103F
kobe大 0.0
09/01 11:35, 103F
推
09/01 12:45, 2月前 , 104F
萬一降個兩三碼又通膨再起升息回來，那債蛙該怎辦
09/01 12:45, 104F
推
09/01 13:38, 2月前 , 105F
大家都很會講，但。。。哪個資產還沒反應，讓我們來
09/01 13:38, 105F
→
09/01 13:38, 2月前 , 106F
買買呢？還是我們趕快來買房？
09/01 13:38, 106F
噓
09/01 15:32, 2月前 , 107F
20年不是這樣看的
09/01 15:32, 107F
推
09/01 15:44, 2月前 , 108F
債酸怎麼老幻想通膨再起，財商不好可以去看皓哥多
09/01 15:44, 108F
→
09/01 15:44, 2月前 , 109F
精進自己
09/01 15:44, 109F
→
09/01 16:11, 2月前 , 110F
股票的本質是產業分析，什麼X哥節目留給你們捧場按
09/01 16:11, 110F
→
09/01 16:11, 2月前 , 111F
讚就可以了，精進是自然要精進，但是別把時間精力
09/01 16:11, 111F
→
09/01 16:11, 2月前 , 112F
放錯方向。
09/01 16:11, 112F
推
09/01 16:46, 2月前 , 113F
那些覺得自己看得很準勝率超高，怎麼沒有壓身家然
09/01 16:46, 113F
→
09/01 16:46, 2月前 , 114F
後信貸增貸高利貸都歐印下去再質押然後貼單出來給
09/01 16:46, 114F
→
09/01 16:46, 2月前 , 115F
大家膜拜一下呢？反正都會大賺啊。網路上隨便講講
09/01 16:46, 115F
→
09/01 16:46, 2月前 , 116F
誰都會，反正也不負任何責任啊，實踐自己策略並且
09/01 16:46, 116F
→
09/01 16:46, 2月前 , 117F
證實自己真的能賺到錢才是真本事
09/01 16:46, 117F
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