[情報] 00945B 11月配息0.102

看板Stock (股票)作者flgg30211 (Alan)時間4小時前 (2024/11/01 19:04)推噓6(6推 0噓 0→)

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主旨：公告凱基美國優選收益非投資等級債券 ETF 基金113 年 10 月 31 日收益分配評價結果。來源：凱基投信原文連結：https://reurl.cc/adO7ZQ 內文：（一）停止受益人名簿記載變更之事由：依本基金信託契約規定於評價日（113 年 10 月 31 日）依本基金淨資產價值進行收益分配之評價，評價結果已達收益分配標準，故本月擬進行收益分配之發放。（二）權利分派內容：受益權單位分配現金收益公告日期：113 年 11 月 14 日（除息日前兩個營業日公告）。（三）停止受益人名簿記載變更起日期：113 年 11 月 20 日。停止受益人名簿記載變更訖日期：113 年 11 月 24 日。（四）收益分配基準日：113 年 11 月 24 日。（五）除息交易日：113 年 11 月 18 日。（六）收益分配發放日：113 年 12 月 12 日。經理公司依113年10月31日止之本基金發行在外受益權單位數及其他相關等資料估計以保守原則估算本基金每受益權單位預計配發金額為新臺幣 0.102元。因本基金每營業日初級市場之現金申購及現金買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，故本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本次公告預估金額產生差異。心得/評論： 00945B繼續維持0.102～各位覺得表現如何？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.137.195.194 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1730459061.A.8B9.html