[情報] 元大台灣50反1 ETF(00632R)將進行反分割

看板Stock (股票)作者qazsedcft (離開是)時間2小時前 (2024/11/07 00:41)推噓5(7推 2噓 4→)

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標題：公告本公司經理之「元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣 50單日反向1倍證券投資信託基金」(以下簡稱本基金，證券代碼00632R)向臺灣證券交易所股份有限公司申請辦理反分割。元大台灣50反1 ETF(00632R)將進行反分割作業，113年12月11日為新受益憑證上市買賣日來源：臺灣證券交易所網址：https://www.twse.com.tw/zh/ETFortune/announcementList 內文：臺灣證券交易所（下稱證交所）表示，由元大證券投資信託股份有限公司(下稱元大投信) 經理之「元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日反向1倍證券投資信託基金」受益憑證（簡稱：元大台灣50反1，代號：00632R），於113年10月17日受益人大會通過該基金進行反分割，元大投信並於113年11月5日向證交所申請辦理反分割作業。證交所表示，該基金受益憑證單位數反分割比率為0.14285714(反分割後受益權單位數:反分割前受益權單位數 =1:7)，即投資人原如持有7個受益權單位者，於反分割後將換發為持有1個受益權單位。因應反分割作業，該受益憑證將於113年11月28日進行信用交易最後回補，自 113年12月4日起至113年12月10日停止在市場買賣，自113年12月6日起至113年12月10日停止受益人名簿記載變更，並將以113年12月11日作為新受益憑證換發基準日、新受益憑證上市開始買賣日及舊受益憑證終止上市日。 ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 1.事實發生日:113/11/05 2.發生緣由:依據中華民國(下同)113年10月17日本基金受益人會議之決議、本基金證券投資信託契約第二十七條及「臺灣證券交易所股份有限公司上市指數股票型基金受益憑證分割及反分割作業程序」等相關規定辦理。 3.因應措施: 一、本次辦理分割/反分割受益憑證比例、價格： (1)辦理受益憑證「反分割」 (2)單位數分割或反分割比率：反分割比率（反分割後受益權單位數/反分割前受益權單位數）：0.14285714 （即反分割後受益權單位數：反分割前受益權單位數 = 1：7） (3)分割/反分割後單位數：NA（第一階段公告，請勿輸入；第二階段公告，應於新受益憑證上市買賣日之前一營業日下午四時前輸入） (4)本次受益憑證執行分割或反分割換發新受益憑證，以停止過戶日受益人名簿所載各受益人持有單位數為基準，依分割或反分割比率計算換發後之受益權單位數。換發後未滿一個受益權單位數之畸零受益權單位數，依分割或反分割後每受益權單位淨資產價值，乘以畸零受益權單位數所得之金額，計算至新臺幣元，給付予受益人。二、本次分割/反分割之新受益憑證其權利義務與原受益憑證相同。三、分割/反分割作業時程： (1)受益憑證最後交易日期：113年12月3日 (2)受益憑證停止交易期間：113年12月4日至113年12月10日 (3)停止初級市場申贖日期：113年12月4日至113年12月10日 (4)受益憑證最後過戶日期：113年12月5日 (5)受益憑證停止過戶期間：113年12月6日至113年12月10日 (6)新受益憑證上市(櫃)買賣日：113年12月11日 (7)新受益憑證換發基準日暨受益憑證終止上市(櫃)日：113年12月11日 4.其他應敘明事項: 一、辦理本基金反分割作業之其他時程補充說明： 113年11月14日：停止有價證券借貸 113年11月28日：停止融券賣出、信用交易最後回補日、借券強制還券日 113年11月29日：暫停當沖先賣後買 113年12月4日：停止申贖、交易日，畸零股現金返還以此日淨值計算 113年12月10日：公告反分割價格及單位數 113年12月20日：畸零股現金返還，寄發反分割結果通知書(預計於1~2日內送達) 二、畸零股(即畸零單位數)說明：畸零股之產生將以「一股」為單位(而非「一張」)，以反分割前持有1,000股(即1張) 為例，由於1,000除以7等於142餘6，故反分割後將持有142股新股，但有剩餘6股舊股無法轉換，此時將以113年12月4日之淨值進行畸零股現金返還，退款金額將以四捨五入方式計算至新臺幣元，實際返還金額將以反分割結果通知書為準。113年12月20日將進行畸零股現金返還與寄發反分割結果通知書(預計於1~2日內送達)。畸零股現金返還之匯費由元大投信負擔，並提醒反分割前最後交易日為113年12月3日，受益人若不想產生畸零股，可於113年12月3日前將持股部位調整成7的整數倍，如0張、7張、14張等。三、本次受益人會議議事錄業依「證券投資信託基金受益人會議準則」第19條第1項之規定，經本公司元投信字第11300014130號函送達金融監督管理委員會備查。本基金信託契約增訂及修訂分割、反分割相關條文，業依113年10月15日金管證投字第 1130358509號函及112年11月6日金管證投字第1120357125號函經金融監督管理委員會同意在案。以上相關公告資訊統整如下： 113年10月17日議事錄公告網址：https://www.yuantafunds.com/service-center/ announcement/7d08f3c5-ecee-4c9b-9dab-cbfb7fed5683 113年10月15日修約公告網址：https://www.yuantafunds.com/service-center/ announcement/aaf4bf35-a52f-4dcf-8fc3-94cad8df3a02 112年11月06日修約公告網址：https://www.yuantafunds.com/service-center/ announcement/92bf3e6b-b179-4ac8-ad11-bc264c8d2df1 四、新受益憑證之程序及手續：本基金採無實體發行，存放於證券集保帳戶，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新受益憑證上市(櫃)買賣日統一辦理分割/反分割，受益人不須辦理任何手續。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.134.22.22 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1730911261.A.135.html