Re: [標的] 6898.TE程曦資訊

看板Stock (股票)作者capssan (Miracle)時間8小時前 (2024/11/20 08:41)推噓2(2推 0噓 4→)

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※ 引述《addy7533967 (火爆刺香腸)》之銘言： : 標的：6898.TE程曦資訊 : 分類：多 : 分析/正文： : 先來聽聽音樂，今年很喜歡這兩首，真的推到爆 : 幾田りら – Sign : https://youtu.be/wwv0H5acMK4

: Cshu Nie – 夢をみせて : https://youtu.be/8kiL6vN_bsM

: ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ : 這檔雖然放在觀察清單將近兩年，但禮拜一在公司蹲洗手間時突然在觀察清單喵到 : 在操作靈感如泉湧般浮現的當下就把未來兩個交易日的操作排好 : 一頓操作後就把庫存零散資金都挪來準備蹲明年股利行情了 : 在臨時換標的情況下研究資料不會很多，內容也會比較偏流水帳還請見諒 : 尤其這次是憑先前的研究印象先換股再來細翻資料，我自己也有些抖XD : ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ : 公司業務簡而言之就是客服外包公司，而且絕大多數吃政府的標 : 比較知名的像是1999跟1988就是他們搞的 : 以2023法說來看公家跟私人的案子比例是7:3 : https://i.imgur.com/YZmPoe8.png

: 公司在調性上也是以八成的長約作為底氣保護短約，這部份挺資服的XD : https://i.imgur.com/9NTu4Eu.png

: ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ : 財務方面純看營收跟EPS今年H1就是讚 : 這部份營收的增長沒意外跟去年底發在公開資訊的那個約有關 : 雖然看財報細項會發現營益金額其實跟1H23沒有差異，這算是藏在EPS下的財報小陷阱( ? : 這次讓他把EPS扛上去的其實是突然少掉很多的所得稅費用，這部份我還在想發生了什麼 : 若不深究的話半年度淨利是既有資訊中最高的半年度 : EPS會壓在這邊主要是上興櫃錢有員工增資跟三次配股 : 雖然現在不確定全年EPS能不能贏2022，但贏2023應該不會太難 : 因此初步估計明年股利至少大於2023但可能小於2022 : 除非下半年有認列些奇怪的虧損、營業費用大增或管理層轉性XD : 這也是我進場的第一個理由，價位不錯且股利可期 : ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ : 籌碼方面因為上興櫃的時間不長所以把2022以來的資料按過一次，異動不含配股如下 : 財會主管加碼7張(111/06、113/01) : 董事法人代表兼總經理減碼314張(112/10、112/11) : 協理1減碼76張(113/03、113/05透過贈予) : 協理2減碼119張(113/03、113/04、113/05、113/06) : 協理3加碼62張(113/07、113/08) : 協理4加碼50張(113/07、113/08) : 得益於交易量不多且籌碼流通不頻繁，所以後面的協理們用什麼分點我大概有猜到 : 首先可以看到三月高點時協理1及協理2高歌不少張 : 在七八月除權前則有另外兩位協理進去加碼 : 在除權前公司有18740張左右，其中前十股東(大部分是創辦人家族)的人佔約一半 : https://i.imgur.com/mVxIJgo.png

: 亦即剩下的流動籌碼大概9370張，他們短時間加碼的量大約是1.2％的流動籌碼 : 這個即是我進場的第二個理由，內部人除權前加碼 : 這邊以協理代稱是因為他們不像創辦人或董事長要出來拋頭露面 : 我有給月份資訊，知道怎麼按的請自行去公開資訊翻閱 : ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ : 綜合上述兩個理由我覺得可以進去等到明年股利開獎 : ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ : 在那之前的風險有二，也就是這類吃標案的資訊公司沒案很容易大爆死 : 可以參考去年曾玩過的6816，雖然沒吃到那根噴但也沒吃到後續的崩，運氣不錯 : https://i.imgur.com/c4lsEHc.jpeg

: 所以如果明年一月二月標案營收認列沒搭好是真的有機會一根往下 : 其次是EPS根股利不如預期，也就是比前面說的2022(8)跟2023(6.5)還低 : ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ : 另外雖然興櫃沒啥參考性，但線型以藝術角度(X)來看走的還算不錯 : 帶量突破半年線，均線糾結且回測成功，季線扣底即將向上且季線以內多頭排列 : 進退場機制： : 進場： : 以月k來看他們正在區間盤整，雖然有除權息但不要抓那麼嚴，高低平均得105.1 : 也就是比這個低都可以考慮看看 : 停筍： : 可以看看前低95.1，這價格差不多也是那兩位協理那批貨除權後的成本位置 : 停利： : 明年股利開完獎幾天內就閃，捷智商訊PTSD，吃標案的資訊公司怕爆XD : 雖然前幾個小時有發吃到高鐵的四年案，但總覺得比起去年底那個弱許多 : 順利的話在開獎之前若吃到前高124.5也可以考慮閃 : ===== : 忘了貼單，標的附單運動有你有我，成本102.3參考看看 : https://i.imgur.com/b9VKzYw.jpeg

https://i.imgur.com/yNuc4uk.jpeg

https://youtu.be/FpyKNCENxHg?si=vkSZtonHTXvgZC8k

https://www.youtube.com/watch?v=oWDc0BZQTGM

年初注意到國外客服公司用AI大躍進，於是開始找台灣有沒有沾光的廠商主要都是從上述兩個採訪影片得出來的結論已知資訊 - 台灣委外客服龍頭 - 競爭對手都是國外廠商，本地沒有具有規模的對手 - 2023年70%都是公部門相關服務專案 - 2023年下半年推出使用生成式AI為基底的智能服務，降低營業費用率約2% - 優勢是即便其他人也引用GPT，公司本身仍有傳統客服的經驗跟數據 - 跟美妝公司合作，將客服轉化成專屬美妝顧問 - 最大房仲業者信義房屋也是客戶 - 引入大模型後優化客戶體驗，從平均需要3~4個問題才能得到方向優化至1.17個問題 - 智能客服轉接真人客服比例僅5% - 2023年中員工約1100人，客戶數量約125間，三分之二是企業客戶，三分之一是公部門，不同行業約27種 - 八成的客戶是年約客戶，年約客戶中有九成續約率 - 客戶續約目標不以降價為前提年中有小買一張當存股，雖然套在高點，不過配股配息後剛好打平 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.72.156.81 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1732063306.A.1BD.html

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tim96tim

11/20 09:33, 7小時前 , 1^F

11/20 09:33, 1^F

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jerrylin

11/20 10:26, 6小時前 , 2^F

11/20 10:26, 2^F

推

addy7533967

11/20 10:43, 6小時前 , 3^F

11/20 10:43, 3^F