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Re: 美債怎麼跌了呢？

看板Stock (股票)作者 (一貓人我的超人)時間6小時前 (2025/03/13 10:33), 4小時前編輯推噓23(23推 0噓 54→)
留言77則, 25人參與, 2小時前最新討論串3/4 (看更多)
雖然你應該是在偷臭辣個男人，但通膨既然下來了，長債就真的是送分題。長債只擔心滯 脹。 沒用的槓桿（質押）全開下去，買好避險比例剩下都丟投等債，光是多那些配息就穩當當 。 反正時間過去利率降下來，賺了債息又賺了價差。唯一擔心的匯率問題，也可以透過長債 長時間持有來等匯率好再賣。 投等債股災最大回檔，以現在利率來看，約莫15-20%，因此只要你買10%00687B做好風險 對沖，長期持有到下次經濟危機後半年反彈創新高再賣。 雖然沒有股票賺，但卻是省稅又低波動的投資方式。畢竟那些槓桿此刻開去股票也是很危 險的。 這裡提供比例： https://i.imgur.com/UJbzYJD.jpeg
股災第一時間不會斷頭，能放到信用利差收窄又低利率的半年後賣出投等債獲利了結。 https://i.imgur.com/hCRmvug.jpeg
其他時候就套著配也舒服！ https://i.imgur.com/FzvAv89.jpeg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.131.124 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1741833208.A.BA8.html ※ 編輯: onekoni (49.216.131.124 臺灣), 03/13/2025 10:36:29
推
03/13 10:37, 6小時前 , 1F
槓桿都開了 當然是拼高風險的股票啊
03/13 10:37, 1F
推
03/13 10:39, 6小時前 , 2F
對折每次喊完就崩 真服了他
03/13 10:39, 2F
→
03/13 10:39, 6小時前 , 3F
要不要高風險取決於你的資金規模了 有個10億對普通
03/13 10:39, 3F
→
03/13 10:40, 6小時前 , 4F
花費的人來說真的是套著配也舒服啊
03/13 10:40, 4F
推
03/13 10:40, 6小時前 , 5F
當初會去買債的也幾乎都是為了價差去買的啦 真的因
03/13 10:40, 5F
→
03/13 10:40, 6小時前 , 6F
為避險的能有多少
03/13 10:40, 6F
推
03/13 10:40, 6小時前 , 7F
近兩次美債轉折還都剛好是哲哲最大聲的時候
03/13 10:40, 7F
推
03/13 10:41, 6小時前 , 8F
我決定把這季00713的配息都拿去買00937B，然後再開
03/13 10:41, 8F
→
03/13 10:41, 6小時前 , 9F
質押三次重覆買進00937B
03/13 10:41, 9F
我跟你差不多 重倉713 配息持續投入投等債並槓桿開爆
→
03/13 10:41, 6小時前 , 10F
長債價格會被美股通膨還有經濟成長壓著
03/13 10:41, 10F
推
03/13 10:43, 5小時前 , 11F
美國有能力支付利息的前提是印鈔之術加上永遠領先吧
03/13 10:43, 11F
推
03/13 10:43, 5小時前 , 12F
成本魔術師就是強
03/13 10:43, 12F
其實槓桿到底是不是要丟高風險的真不一定 Ray dalio的全天候策略就是用低成本槓桿 重壓低風險的多樣資產 來做到對沖後低風險高收益的投資方式 台灣的低借貸成本很適合 我自己用資金槓桿開四倍股債配 波動比大盤低、今年收益約12-15% 就是類似的策略來應對牛市末端 另外債息的好處是750萬內免稅 對需要金流的高稅率族群很友善 然後公司債不是美債 雖然有公司違約風險 但美國亂印鈔支付 也能避免政府失靈跌太多 比方說石油危機時 美公債跌了50% 但公司債「只」跌了20% ※ 編輯: onekoni (49.216.131.124 臺灣), 03/13/2025 10:45:22 ※ 編輯: onekoni (49.216.131.124 臺灣), 03/13/2025 10:46:48 ※ 編輯: onekoni (49.216.131.124 臺灣), 03/13/2025 10:49:44
推
03/13 10:50, 5小時前 , 13F
00937b現在不能質押了 哭
03/13 10:50, 13F
→
03/13 10:52, 5小時前 , 14F
元大證金可以喔
03/13 10:52, 14F
※ 編輯: onekoni (49.216.131.124 臺灣), 03/13/2025 10:54:54 ※ 編輯: onekoni (49.216.131.124 臺灣), 03/13/2025 10:56:32
推
03/13 10:59, 5小時前 , 15F
覺得美債漲不動趕快賣阿，錢投到台積或NV比較賺喔，
03/13 10:59, 15F
→
03/13 10:59, 5小時前 , 16F
快行動起來
03/13 10:59, 16F
推
03/13 11:19, 5小時前 , 17F
低點買債以後 真的蠻無聊的 就等配息 股市也懶得看
03/13 11:19, 17F
→
03/13 11:19, 5小時前 , 18F
偶爾看看新聞就好 完全沒有電子股的那種賭博刺激感
03/13 11:19, 18F
→
03/13 11:19, 5小時前 , 19F
XD
03/13 11:19, 19F
→
03/13 11:20, 5小時前 , 20F
有時候無聊也是一種安心感w
03/13 11:20, 20F
推
03/13 11:22, 5小時前 , 21F
請問大神937B跟953B您怎麼看？謝謝
03/13 11:22, 21F
投等債可以長持 股市崩了半年後反而會創新高 （利差收窄+0利率） 因此可以不怕崩盤 領息領到緊急救市後半年再應對 不用猜 非投等債股市崩了會淨值減損很多回不來 所以非投等債你領夠了息記得跑 崩盤就來不及了 有猜測的成分在 所以你有自信逃頂就買953 沒有自信就買937+687
推
03/13 11:23, 5小時前 , 22F
珍惜生命 遠離長債
03/13 11:23, 22F
刻板印象不可取 長債找低點抄底後領息很爽的 ※ 編輯: onekoni (49.216.131.124 臺灣), 03/13/2025 11:27:04 ※ 編輯: onekoni (49.216.131.124 臺灣), 03/13/2025 11:29:26 ※ 編輯: onekoni (49.216.131.124 臺灣), 03/13/2025 11:30:09
推
03/13 11:42, 5小時前 , 23F
通膨你現在看嚴重失真，川普上任的通膨預期和關稅
03/13 11:42, 23F
→
03/13 11:42, 5小時前 , 24F
效果反應到統計數字上需要時間
03/13 11:42, 24F
→
03/13 11:42, 5小時前 , 25F
停滯性通膨機率不小
03/13 11:42, 25F
→
03/13 11:44, 4小時前 , 26F
但是這次最麻煩的是，一旦產生停滯性通膨，因為國
03/13 11:44, 26F
→
03/13 11:44, 4小時前 , 27F
債總額太龐大，沒辦法出現一個保羅沃克把基準利率
03/13 11:44, 27F
→
03/13 11:44, 4小時前 , 28F
幹到18%
03/13 11:44, 28F
→
03/13 11:44, 4小時前 , 29F
所以我真的覺得川普在玩火
03/13 11:44, 29F
川普太瘋 但瘋無法突破物理極限 經濟降溫妥妥的 買公司債也不怕美國國債違約問題 目前我信老鮑能成就奇蹟 謹慎樂觀
推
03/13 11:44, 4小時前 , 30F
想問我現在一半正二一半現金 建議現金也用1：9的方
03/13 11:44, 30F
→
03/13 11:44, 4小時前 , 31F
式去配債嗎
03/13 11:44, 31F
不建議 你的做法本質上的邏輯跟質押重倉不同 是輕倉位高風險
推
03/13 11:44, 4小時前 , 32F
00959被蛋雕了嗎
03/13 11:44, 32F
那個我拿來停泊資金等抄底用的 不適合長持
→
03/13 11:45, 4小時前 , 33F
降息1%，價格不漲反跌，應該已經反映預期通膨了。
03/13 11:45, 33F
推
03/13 11:46, 4小時前 , 34F
其實循鮑慰兒原本的路線，準備軟著陸+通膨慢慢降低
03/13 11:46, 34F
→
03/13 11:46, 4小時前 , 35F
到2%
03/13 11:46, 35F
→
03/13 11:46, 4小時前 , 36F
結果上來個瘋川，整天關稅關稅，進口商我看已經先
03/13 11:46, 36F
→
03/13 11:46, 4小時前 , 37F
上調價格了
03/13 11:46, 37F
推
03/13 11:47, 4小時前 , 38F
上次債券價格也是說已經反應預期，現在價格沒啥變
03/13 11:47, 38F
→
03/13 11:47, 4小時前 , 39F
動太大，還在已反應....笑了
03/13 11:47, 39F
其實不用太管中間價格變動 因爲賣出的點是股災後 中間除非要做價差否則套著配即可 他真的價格跌下去 剛好有利每個月配息回買 政策造成短期通膨比較無所謂 政治人物耍搞砸鍋後會有人收拾 現在至少可以確定總體經濟造成的通膨結束 投等債立於不敗之地 ※ 編輯: onekoni (49.216.131.124 臺灣), 03/13/2025 11:58:36
推
03/13 12:10, 4小時前 , 40F
請問投等債的部分建議轉長債嗎
03/13 12:10, 40F
→
03/13 12:15, 4小時前 , 41F
投等債就是長債啊 還是你是說長期公債
03/13 12:15, 41F
→
03/13 12:16, 4小時前 , 42F
長期公債是避險用的 10%-20%對沖風險就夠了
03/13 12:16, 42F
→
03/13 12:16, 4小時前 , 43F
公債沒發生股災不會賺錢 投等債則會
03/13 12:16, 43F
推
03/13 12:28, 4小時前 , 44F
美債的問題在於：主要買盤收手不買，如中國/日本
03/13 12:28, 44F
→
03/13 12:29, 4小時前 , 45F
所以買投等債 美國國家信用降低也未必會波及公司債
03/13 12:29, 45F
→
03/13 12:29, 4小時前 , 46F
美債的發行量又是天量，各國央行收手會沒人接盤
03/13 12:29, 46F
→
03/13 12:29, 4小時前 , 47F
現在不穩定就川寶一人
03/13 12:29, 47F
→
03/13 12:29, 4小時前 , 48F
美國的債務危機在於，借不到錢了
03/13 12:29, 48F
→
03/13 12:30, 4小時前 , 49F
美國公債各國都在縮減買盤
03/13 12:30, 49F
→
03/13 12:30, 4小時前 , 50F
現在各國經濟復甦+美國經濟強勁基本面還是在
03/13 12:30, 50F
→
03/13 12:30, 4小時前 , 51F
已經快無以爲繼，川普上來就是要砍發債量
03/13 12:30, 51F
→
03/13 12:30, 4小時前 , 52F
公債買一點點就好 的確不適合重壓
03/13 12:30, 52F
→
03/13 12:31, 4小時前 , 53F
裁減政府開支+增加政府收入開源
03/13 12:31, 53F
→
03/13 12:32, 4小時前 , 54F
當年歐債也是沒買盤了，無法擴張借錢
03/13 12:32, 54F
→
03/13 12:32, 4小時前 , 55F
但歐洲經濟比美國慘多了，沒成長動能
03/13 12:32, 55F
→
03/13 12:33, 4小時前 , 56F
美國經濟還是很強，創新盛行
03/13 12:33, 56F
→
03/13 12:33, 4小時前 , 57F
美國公債拍賣脫標率只有9成
03/13 12:33, 57F
→
03/13 12:33, 4小時前 , 58F
對啊 上層亂搞 下層還是可以活蹦亂跳 美國國力真的
03/13 12:33, 58F
→
03/13 12:33, 4小時前 , 59F
很強
03/13 12:33, 59F
→
03/13 12:34, 4小時前 , 60F
政府財政危機，但民間還是很強
03/13 12:34, 60F
推
03/13 12:34, 4小時前 , 61F
國家級的賣壓怎麼看? 例如:中俄賣債
03/13 12:34, 61F
→
03/13 12:35, 4小時前 , 62F
川普上來就是拆彈小組
03/13 12:35, 62F
→
03/13 12:35, 4小時前 , 63F
美債這幾年長債都是折價拍出去的
03/13 12:35, 63F
→
03/13 12:36, 4小時前 , 64F
賣壓並不怕 公司債私部門不會無限發債
03/13 12:36, 64F
→
03/13 12:36, 4小時前 , 65F
美國政府體質整頓完，才不會拉民間的後腿
03/13 12:36, 65F
→
03/13 12:37, 4小時前 , 66F
對，公司債不會無限制亂發
03/13 12:37, 66F
→
03/13 12:37, 4小時前 , 67F
這篇強調買公司債的原因也是不單押美國官方
03/13 12:37, 67F
→
03/13 12:37, 4小時前 , 68F
私部門現在比公部門風險低
03/13 12:37, 68F
→
03/13 12:37, 4小時前 , 69F
大公司都很穩，美國公司習慣用發債來融資
03/13 12:37, 69F
→
03/13 12:38, 4小時前 , 70F
比企業借款償還年限長，付債息比利息低
03/13 12:38, 70F
→
03/13 12:38, 4小時前 , 71F
至少公司不會上來一個川寶
03/13 12:38, 71F
推
03/13 12:40, 4小時前 , 72F
而且降息時可借新還舊，彈性大
03/13 12:40, 72F
推
03/13 12:41, 4小時前 , 73F
媽媽救我！！！
03/13 12:41, 73F
→
03/13 13:15, 3小時前 , 74F
03/13 13:15, 74F
推
03/13 13:44, 2小時前 , 75F
質押會不會突然要你還本？
03/13 13:44, 75F
→
03/13 13:44, 2小時前 , 76F
不續借這樣子？
03/13 13:44, 76F
→
03/13 13:55, 2小時前 , 77F
想屁吃的真的很多 笑死
03/13 13:55, 77F
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美債怎麼跌了呢？
killer71926
6小時前, 03/13
23
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Re: 美債怎麼跌了呢？
onekoni
6小時前, 03/13
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