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Re: 美債怎麼跌了呢？

看板Stock (股票)作者 (一貓人我的超人)時間1周前 (2025/03/13 10:33), 1周前編輯推噓29(29推 0噓 69→)
留言98則, 32人參與, 1周前最新討論串3/5 (看更多)
雖然你應該是在偷臭辣個男人，但通膨既然下來了，長債就真的是送分題。長債只擔心滯 脹。 沒用的槓桿（質押）全開下去，買好避險比例剩下都丟投等債，光是多那些配息就穩當當 。 反正時間過去利率降下來，賺了債息又賺了價差。唯一擔心的匯率問題，也可以透過長債 長時間持有來等匯率好再賣。 投等債股災最大回檔，以現在利率來看，約莫15-20%，因此只要你買10%00687B做好風險 對沖，長期持有到下次經濟危機後半年反彈創新高再賣。 雖然沒有股票賺，但卻是省稅又低波動的投資方式。畢竟那些槓桿此刻開去股票也是很危 險的。 這裡提供比例： https://i.imgur.com/UJbzYJD.jpeg
股災第一時間不會斷頭，能放到信用利差收窄又低利率的半年後賣出投等債獲利了結。 https://i.imgur.com/hCRmvug.jpeg
其他時候就套著配也舒服！ https://i.imgur.com/FzvAv89.jpeg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.131.124 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1741833208.A.BA8.html ※ 編輯: onekoni (49.216.131.124 臺灣), 03/13/2025 10:36:29
推
03/13 10:37, 1周前 , 1F
槓桿都開了 當然是拼高風險的股票啊
03/13 10:37, 1F
推
03/13 10:39, 1周前 , 2F
對折每次喊完就崩 真服了他
03/13 10:39, 2F
→
03/13 10:39, 1周前 , 3F
要不要高風險取決於你的資金規模了 有個10億對普通
03/13 10:39, 3F
→
03/13 10:40, 1周前 , 4F
花費的人來說真的是套著配也舒服啊
03/13 10:40, 4F
推
03/13 10:40, 1周前 , 5F
當初會去買債的也幾乎都是為了價差去買的啦 真的因
03/13 10:40, 5F
→
03/13 10:40, 1周前 , 6F
為避險的能有多少
03/13 10:40, 6F
推
03/13 10:40, 1周前 , 7F
近兩次美債轉折還都剛好是哲哲最大聲的時候
03/13 10:40, 7F
推
03/13 10:41, 1周前 , 8F
我決定把這季00713的配息都拿去買00937B，然後再開
03/13 10:41, 8F
→
03/13 10:41, 1周前 , 9F
質押三次重覆買進00937B
03/13 10:41, 9F
我跟你差不多 重倉713 配息持續投入投等債並槓桿開爆
→
03/13 10:41, 1周前 , 10F
長債價格會被美股通膨還有經濟成長壓著
03/13 10:41, 10F
推
03/13 10:43, 1周前 , 11F
美國有能力支付利息的前提是印鈔之術加上永遠領先吧
03/13 10:43, 11F
推
03/13 10:43, 1周前 , 12F
成本魔術師就是強
03/13 10:43, 12F
其實槓桿到底是不是要丟高風險的真不一定 Ray dalio的全天候策略就是用低成本槓桿 重壓低風險的多樣資產 來做到對沖後低風險高收益的投資方式 台灣的低借貸成本很適合 我自己用資金槓桿開四倍股債配 波動比大盤低、今年收益約12-15% 就是類似的策略來應對牛市末端 另外債息的好處是750萬內免稅 對需要金流的高稅率族群很友善 然後公司債不是美債 雖然有公司違約風險 但美國亂印鈔支付 也能避免政府失靈跌太多 比方說石油危機時 美公債跌了50% 但公司債「只」跌了20% ※ 編輯: onekoni (49.216.131.124 臺灣), 03/13/2025 10:45:22 ※ 編輯: onekoni (49.216.131.124 臺灣), 03/13/2025 10:46:48 ※ 編輯: onekoni (49.216.131.124 臺灣), 03/13/2025 10:49:44
推
03/13 10:50, 1周前 , 13F
00937b現在不能質押了 哭
03/13 10:50, 13F
→
03/13 10:52, 1周前 , 14F
元大證金可以喔
03/13 10:52, 14F
※ 編輯: onekoni (49.216.131.124 臺灣), 03/13/2025 10:54:54 ※ 編輯: onekoni (49.216.131.124 臺灣), 03/13/2025 10:56:32
推
03/13 10:59, 1周前 , 15F
覺得美債漲不動趕快賣阿，錢投到台積或NV比較賺喔，
03/13 10:59, 15F
→
03/13 10:59, 1周前 , 16F
快行動起來
03/13 10:59, 16F
推
03/13 11:19, 1周前 , 17F
低點買債以後 真的蠻無聊的 就等配息 股市也懶得看
03/13 11:19, 17F
→
03/13 11:19, 1周前 , 18F
偶爾看看新聞就好 完全沒有電子股的那種賭博刺激感
03/13 11:19, 18F
→
03/13 11:19, 1周前 , 19F
XD
03/13 11:19, 19F
→
03/13 11:20, 1周前 , 20F
有時候無聊也是一種安心感w
03/13 11:20, 20F
推
03/13 11:22, 1周前 , 21F
請問大神937B跟953B您怎麼看？謝謝
03/13 11:22, 21F
投等債可以長持 股市崩了半年後反而會創新高 （利差收窄+0利率） 因此可以不怕崩盤 領息領到緊急救市後半年再應對 不用猜 非投等債股市崩了會淨值減損很多回不來 所以非投等債你領夠了息記得跑 崩盤就來不及了 有猜測的成分在 所以你有自信逃頂就買953 沒有自信就買937+687
推
03/13 11:23, 1周前 , 22F
珍惜生命 遠離長債
03/13 11:23, 22F
刻板印象不可取 長債找低點抄底後領息很爽的 ※ 編輯: onekoni (49.216.131.124 臺灣), 03/13/2025 11:27:04 ※ 編輯: onekoni (49.216.131.124 臺灣), 03/13/2025 11:29:26 ※ 編輯: onekoni (49.216.131.124 臺灣), 03/13/2025 11:30:09
推
03/13 11:42, 1周前 , 23F
通膨你現在看嚴重失真，川普上任的通膨預期和關稅
03/13 11:42, 23F
→
03/13 11:42, 1周前 , 24F
效果反應到統計數字上需要時間
03/13 11:42, 24F
→
03/13 11:42, 1周前 , 25F
停滯性通膨機率不小
03/13 11:42, 25F
→
03/13 11:44, 1周前 , 26F
但是這次最麻煩的是，一旦產生停滯性通膨，因為國
03/13 11:44, 26F
→
03/13 11:44, 1周前 , 27F
債總額太龐大，沒辦法出現一個保羅沃克把基準利率
03/13 11:44, 27F
→
03/13 11:44, 1周前 , 28F
幹到18%
03/13 11:44, 28F
→
03/13 11:44, 1周前 , 29F
所以我真的覺得川普在玩火
03/13 11:44, 29F
川普太瘋 但瘋無法突破物理極限 經濟降溫妥妥的 買公司債也不怕美國國債違約問題 目前我信老鮑能成就奇蹟 謹慎樂觀
推
03/13 11:44, 1周前 , 30F
想問我現在一半正二一半現金 建議現金也用1：9的方
03/13 11:44, 30F
→
03/13 11:44, 1周前 , 31F
式去配債嗎
03/13 11:44, 31F
不建議 你的做法本質上的邏輯跟質押重倉不同 是輕倉位高風險
推
03/13 11:44, 1周前 , 32F
00959被蛋雕了嗎
03/13 11:44, 32F
還有 33 則推文
還有 2 段內文
→
03/13 12:37, 1周前 , 66F
對，公司債不會無限制亂發
03/13 12:37, 66F
→
03/13 12:37, 1周前 , 67F
這篇強調買公司債的原因也是不單押美國官方
03/13 12:37, 67F
→
03/13 12:37, 1周前 , 68F
私部門現在比公部門風險低
03/13 12:37, 68F
→
03/13 12:37, 1周前 , 69F
大公司都很穩，美國公司習慣用發債來融資
03/13 12:37, 69F
→
03/13 12:38, 1周前 , 70F
比企業借款償還年限長，付債息比利息低
03/13 12:38, 70F
→
03/13 12:38, 1周前 , 71F
至少公司不會上來一個川寶
03/13 12:38, 71F
推
03/13 12:40, 1周前 , 72F
而且降息時可借新還舊，彈性大
03/13 12:40, 72F
推
03/13 12:41, 1周前 , 73F
媽媽救我！！！
03/13 12:41, 73F
→
03/13 13:15, 1周前 , 74F
03/13 13:15, 74F
推
03/13 13:44, 1周前 , 75F
質押會不會突然要你還本？
03/13 13:44, 75F
→
03/13 13:44, 1周前 , 76F
不續借這樣子？
03/13 13:44, 76F
元大證金比較麻煩但不會耍搞 其他券商會耍人
→
03/13 13:55, 1周前 , 77F
想屁吃的真的很多 笑死
03/13 13:55, 77F
→
03/13 14:42, 1周前 , 78F
請教長老 00937標的是bbb公司是否在事件發生時保護
03/13 14:42, 78F
→
03/13 14:42, 1周前 , 79F
力不夠？ 又台股是否有20年+的aaa級etf呢？ 感謝
03/13 14:42, 79F
2008年來看違約率0.8% 基本沒事 ※ 編輯: onekoni (111.250.134.33 臺灣), 03/13/2025 15:17:30
推
03/13 15:43, 1周前 , 80F
948套著配 嗚嗚
03/13 15:43, 80F
推
03/13 16:04, 1周前 , 81F
同樣持有公司債與長公債。根據這幾個月的觀察，兩
03/13 16:04, 81F
→
03/13 16:05, 1周前 , 82F
者每天幾乎同漲同跌，但以25年績效目前來看長公債
03/13 16:05, 82F
→
03/13 16:06, 1周前 , 83F
還優於公司債。假若股災到來長公債會反漲公司債會跌
03/13 16:06, 83F
→
03/13 16:06, 1周前 , 84F
，公司債除了利息優勢 6% vs 4.5%，還有哪方面的優
03/13 16:06, 84F
因為配息會一直拉開差距啊 他有一半報酬是配息 相對來說公債幾乎都資本利得 https://i.imgur.com/NMTjxr1.jpeg
信用利差縮窄 公司評等升級 這些長期也會影響投等債的資本利得 但這部分要整個週期看才明顯 利率變來變去但報酬大致是一路上去的
→
03/13 16:06, 1周前 , 85F
勢呢？請問什麼樣的狀況會長債跌公司債漲？
03/13 16:06, 85F
→
03/13 16:07, 1周前 , 86F
為什麼ETF 3個字母都被自動省略啊......
03/13 16:07, 86F
→
03/13 16:07, 1周前 , 87F
再次感謝長老分享，引導進入債卷世界。
03/13 16:07, 87F
→
03/13 16:10, 1周前 , 88F
債劵ETF扣掉配息就只是純賭盤吧
03/13 16:10, 88F
不會啊 投等債ETF報酬蠻能預期的 再投資的前提下 大至上落在一個範圍區間 不是很複雜的事情 沒必要堅持絕對數字上的不變 詳見： https://vocus.cc/article/676cd0cefd89780001b93f01
推
03/13 16:16, 1周前 , 89F
公司倒了也是先還債後才還給股民，說到賭，買現股
03/13 16:16, 89F
→
03/13 16:16, 1周前 , 90F
風險還比較高
03/13 16:16, 90F
推
03/13 16:17, 1周前 , 91F
我買950b，成本14.55還是高了
03/13 16:17, 91F
※ 編輯: onekoni (111.250.134.33 臺灣), 03/13/2025 16:53:49 ※ 編輯: onekoni (111.250.134.33 臺灣), 03/13/2025 16:59:26
→
03/13 20:25, 1周前 , 92F
請問頭等債ETF有類似20年美債ETF綁定年限嗎？還是一
03/13 20:25, 92F
→
03/13 20:25, 1周前 , 93F
個區間？ 謝謝
03/13 20:25, 93F
https://i.imgur.com/qNF8z1d.jpeg
一樣有平均存續期（利率敏感性） 以及平均到期年（金流的穩定長度） 美債20年平均存續期15年左右 投等債稍微短一點
→
03/13 20:27, 1周前 , 94F
買股票當然是賭盤啊^ - ^
03/13 20:27, 94F
※ 編輯: onekoni (111.250.134.33 臺灣), 03/13/2025 20:45:24
推
03/13 21:00, 1周前 , 95F
感謝回覆^ - ^、所以也是一個持續買入
03/13 21:00, 95F
→
03/13 21:00, 1周前 , 96F
保證獲利的概念
03/13 21:00, 96F
→
03/13 22:17, 1周前 , 97F
只要降息結束記得賣掉就可以
03/13 22:17, 97F
推
03/14 09:57, 1周前 , 98F
970B質押 小試中
03/14 09:57, 98F
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