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[情報] 00940 114/04/10 預估除息0.03元

看板Stock (股票)作者 (一問一答)時間1天前 (2025/03/24 17:04), 編輯推噓44(47推 3噓 33→)
留言83則, 62人參與, 1天前最新討論串1/1
1. 標題：00940 114/04/10 預估除息0.03元 2. 來源：元大投信官網 3. 網址：https://reurl.cc/lzRLoA 4. 內文： 一、主旨 公告元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無 保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 114年03月21日收益分配評價結果。 二、公告事項 （一）停止受益人名簿記載變更之事由： 依本基金證券投資信託契約收益分配條款規定以收益分配決定做成日(114/03/21)本基金 淨資產價值進行收益分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放，每 受益權單位預估配發金額為新臺幣0.03元，本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與 本公告預估數值產生差異。 （二）權利分派內容： 現金收益公布日期：114年4月8日 （三）停止受益人名簿記載變更起日期： 114年4月12日 停止受益人名簿記載變更訖日期： 114年4月16日 （四）收益分配基準日： 114年4月16日 （五）除息交易日： 114年4月10日 (六) 次資料異動截止日： 114年4月10日 （七）收益分配發放日： 114年5月2日 （八）分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容) 本基金可分配收益，除應符合下列規定外，並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會 計師查核出具收益分配查核簽證報告後，始得分配： 1.本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金除息交易日前(不含當日)受益權單位 投資所得之現金股利、股票股利、利息收入、子基金收益分配、收益平準金、本基金因出 借有價證券而由借券人返還之現金股利及租賃所得等收入扣除本基金應負擔之費用後之可 分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失。經理公司得依該等收入之情況，決定分 配之收益金額。 2.前款可分配收益若另增配投資所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實 現之資本損失)及本基金應負擔之費用時，則本基金於做成收益分配決定時每受益權單位 之淨資產價值應高於本基金信託契約第五條第一項第二款所列本基金每受益權單位之發行 價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位分配收益之餘額，不得低於本 基金信託契約第五條第一項第二款所列本基金每受益權單位之發行價格。 前述有關本基 金成立日前(不含當日)，每受益權單位之發行價格為新臺幣10元。 3.經理公司得依本基金收益之情況自行決定當次分配之金額，故每次分配之金額並非一定 相同。本基金受益權單位可分配收益，於經理公司決定收益分配金額後，若有未分配收益 得累積併入下次之可分配收益。 三、其他應公告敘明事項： (一)經114年03月21日收益分配評價後，本基金已達收益分配標準，本基金收益 分配總金額將依114年04月11日本基金受益人名冊內登記之發行在外單位數計算 之。 (二)經理公司依114年03月21日止之本基金發行在外受益權單位數等相關數據， 以保守原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.03元。由於本基金 每營業日初級市場之申購及買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產 生變動，本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異 。 (三)本基金每受益權單位實際配發金額，經理公司將於114年04月08日計算並公 布於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。 (四)收益分配方式：現金股利訂於中華民國114年05月02日逕行扣除匯費後匯入 股票(交割)匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開 立集中保管帳戶)股票通訊地址。 (五)收益分配給付金額不足支付因跨行所需支付之匯費、或郵寄支票之郵費時， 則改以開立以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據給付，敬請受益人依 收益分配通知書之通知至保管銀行親領支票。依證券投資信託及顧問法第卅七條 及信託契約時效之規定，受益人之收益分配請求權，自收益發放日起五年間不行 使而消滅，因時效消滅之收益併入該證券投資信託基金。受益人於所定消滅時效 完成前行使權利時，不得請求加計遲延利息。故自本次收益發放日起逾五年後未 經受益人領取之收益分配金額，將於經理公司公告後併入本基金之資產。 四、特此公告 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.254.243.138 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1742807045.A.239.html
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03/24 17:05, 1天前 , 1F
這隻快滿一年勒
03/24 17:05, 1F
推
03/24 17:05, 1天前 , 2F
噴爆
03/24 17:05, 2F
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03/24 17:05, 1天前 , 3F
一杯綠茶
03/24 17:05, 3F
推
03/24 17:05, 1天前 , 4F
還好手搖飲還買的起
03/24 17:05, 4F
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03/24 17:05, 1天前 , 5F
一杯手搖杯都買不起..
03/24 17:05, 5F
噓
03/24 17:06, 1天前 , 6F
笑死
03/24 17:06, 6F
推
03/24 17:07, 1天前 , 7F
5% 4% 3%....
03/24 17:07, 7F
推
03/24 17:07, 1天前 , 8F
一張有30塊 快搶
03/24 17:07, 8F
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03/24 17:08, 1天前 , 9F
明天散戶倒貨
03/24 17:08, 9F
推
03/24 17:08, 1天前 , 10F
豆腐軍！忠誠！
03/24 17:08, 10F
推
03/24 17:08, 1天前 , 11F
買債 利率都比這好
03/24 17:08, 11F
推
03/24 17:09, 1天前 , 12F
賺翻了
03/24 17:09, 12F
推
03/24 17:09, 1天前 , 13F
準備嗨翻
03/24 17:09, 13F
推
03/24 17:09, 1天前 , 14F
笑死
03/24 17:09, 14F
推
03/24 17:09, 1天前 , 15F
笑死人
03/24 17:09, 15F
推
03/24 17:09, 1天前 , 16F
有人貸款買這賠錢貨
03/24 17:09, 16F
推
03/24 17:10, 1天前 , 17F
台灣價值就是在騙啊
03/24 17:10, 17F
推
03/24 17:10, 1天前 , 18F
欸不是還有人留這支喔越來越低欸
03/24 17:10, 18F
推
03/24 17:10, 1天前 , 19F
嗨翻 還是 嗨呀
03/24 17:10, 19F
推
03/24 17:11, 1天前 , 20F
越低越買 別人恐懼我貪婪！
03/24 17:11, 20F
推
03/24 17:11, 1天前 , 21F
爛死了
03/24 17:11, 21F
推
03/24 17:12, 1天前 , 22F
0.05-->0.04-->0.03-->
03/24 17:12, 22F
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03/24 17:13, 1天前 , 23F
還能續命！
03/24 17:13, 23F
推
03/24 17:13, 1天前 , 24F
期待1%/year 替你開心
03/24 17:13, 24F
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03/24 17:13, 1天前 , 25F
一張配息從勉強買得起奶茶到現在只能買古早味紅茶了
03/24 17:13, 25F
噓
03/24 17:14, 1天前 , 26F
說真的，一堆韭菜買個股賠的遠遠超過買這檔價差+配
03/24 17:14, 26F
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03/24 17:14, 1天前 , 27F
息虧損的錢，還是在推文笑嘻嘻也是蠻特別的…
03/24 17:14, 27F
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03/24 17:15, 1天前 , 28F
而且0.03不是已經第四個月了嗎怎麼好像第一次0.03，
03/24 17:15, 28F
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03/24 17:15, 1天前 , 29F
推文還是那些老梗…
03/24 17:15, 29F
推
03/24 17:16, 1天前 , 30F
元大臺灣價值‘’高息‘’
03/24 17:16, 30F
推
03/24 17:16, 1天前 , 31F
喜歡也可以一支一支跌爛的股票拿出來笑啊 怎麼了嗎
03/24 17:16, 31F
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03/24 17:16, 1天前 , 32F
笑
03/24 17:16, 32F
推
03/24 17:16, 1天前 , 33F
等配完息請大家吃埃珍食的飯糰
03/24 17:16, 33F
推
03/24 17:16, 1天前 , 34F
現在一杯手搖綠茶有的要35喔，一個月買不起一杯
03/24 17:16, 34F
推
03/24 17:17, 1天前 , 35F
這樣一張是領30元，之後還要再扣10元匯費?
03/24 17:17, 35F
推
03/24 17:19, 1天前 , 36F
說個笑話 ETF要看長期 我就問哪隻被套不是看長期
03/24 17:19, 36F
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03/24 17:20, 1天前 , 37F
還不快去買長榮
03/24 17:20, 37F
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03/24 17:21, 1天前 , 38F
小兒滿手940
03/24 17:21, 38F
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03/24 17:21, 1天前 , 39F
XD
03/24 17:21, 39F
推
03/24 17:22, 1天前 , 40F
賺爆～我說元大
03/24 17:22, 40F
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03/24 17:25, 1天前 , 41F
配3333個月就賺一倍了
03/24 17:25, 41F
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03/24 17:26, 1天前 , 42F
蛋雕(O)
03/24 17:26, 42F
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03/24 17:26, 1天前 , 43F
先賣先贏 ~ 不值得持有~ 賣賣賣賣賣
03/24 17:26, 43F
推
03/24 17:27, 1天前 , 44F
929會跟進嗎？
03/24 17:27, 44F
推
03/24 17:28, 1天前 , 45F
03/24 17:28, 45F
推
03/24 17:30, 1天前 , 46F
說實話這半年表現很漂亮 人家配的都是真的股利欸
03/24 17:30, 46F
推
03/24 17:35, 1天前 , 47F
爛到吐了
03/24 17:35, 47F
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03/24 17:41, 1天前 , 48F
快要配不出來了
03/24 17:41, 48F
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03/24 17:42, 1天前 , 49F
讚到爆 只好點讚
03/24 17:42, 49F
推
03/24 17:49, 1天前 , 50F
讚喔，能打敗通膨吧？
03/24 17:49, 50F
推
03/24 17:56, 1天前 , 51F
台灣價值糕息！
03/24 17:56, 51F
推
03/24 17:56, 1天前 , 52F
這就連環的如果有新血新資金持續買入就還配的出來，
03/24 17:56, 52F
→
03/24 17:56, 1天前 , 53F
但是萬一開始大贖回潮跟淨值下跌，就變火燒連環船惹
03/24 17:56, 53F
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03/24 17:56, 1天前 , 54F
所以買進的人要留意贖回跟淨值狀況
03/24 17:56, 54F
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03/24 18:00, 1天前 , 55F
完了
03/24 18:00, 55F
推
03/24 18:36, 1天前 , 56F
now大你再這樣一提醒明天更多烙跑了@@
03/24 18:36, 56F
推
03/24 18:37, 1天前 , 57F
還配得出來代表沒事 等配不出來時就...
03/24 18:37, 57F
推
03/24 19:06, 1天前 , 58F
慘
03/24 19:06, 58F
推
03/24 19:08, 1天前 , 59F
還要撐到6.7月除權息旺季
03/24 19:08, 59F
推
03/24 19:14, 1天前 , 60F
03/24 19:14, 60F
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03/24 19:16, 1天前 , 61F
真的不知道要說什麼但還是一堆人買
03/24 19:16, 61F
推
03/24 19:23, 1天前 , 62F
比美債還搞笑
03/24 19:23, 62F
推
03/24 19:29, 1天前 , 63F
可憐吶
03/24 19:29, 63F
推
03/24 19:39, 1天前 , 64F
去年這個時間吃到臭豆腐害我賠50幾萬
03/24 19:39, 64F
推
03/24 20:01, 1天前 , 65F
長輩喜歡
03/24 20:01, 65F
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03/24 20:07, 1天前 , 66F
買這咖不如放美金領利息都好
03/24 20:07, 66F
推
03/24 20:16, 1天前 , 67F
肯定填息
03/24 20:16, 67F
推
03/24 20:16, 1天前 , 68F
目標不配息！
03/24 20:16, 68F
推
03/24 20:44, 1天前 , 69F
940早就大贖回潮了 現在配的都是純股利 被散戶賣了4
03/24 20:44, 69F
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03/24 20:44, 1天前 , 70F
00多萬張改買季配的 每天持續被賣1萬張以上規模一
03/24 20:44, 70F
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03/24 20:44, 1天前 , 71F
直減 反正不管怎麼配都是扣淨值 最後這些韭菜就會
03/24 20:44, 71F
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03/24 20:44, 1天前 , 72F
知道高股息都是垃圾
03/24 20:44, 72F
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03/24 20:46, 1天前 , 73F
坐看配不出息
03/24 20:46, 73F
推
03/24 20:46, 1天前 , 74F
一年這麼保守配4%不會配不出來
03/24 20:46, 74F
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03/24 20:47, 1天前 , 75F
就拿持股配息分12月發放而已
03/24 20:47, 75F
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03/24 20:48, 1天前 , 76F
只是這種程度的高股息還不如買中華電信
03/24 20:48, 76F
推
03/24 20:52, 1天前 , 77F
這檔就虛盈實虧，收益平準約0.1，資本平準約-0.6，
03/24 20:52, 77F
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03/24 20:52, 1天前 , 78F
配0.03很努力了。
03/24 20:52, 78F
噓
03/24 20:52, 1天前 , 79F
還好手搖飲還買的起 ~~~God
03/24 20:52, 79F
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03/24 20:53, 1天前 , 80F
很多人都被洗腦成股息資本利得雙賺，忘記會有貼息
03/24 20:53, 80F
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03/24 20:53, 1天前 , 81F
的情形...
03/24 20:53, 81F
推
03/24 21:41, 1天前 , 82F
比00948B還不如
03/24 21:41, 82F
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03/25 11:15, 1天前 , 83F
改成季配或半年配會不會更好?
03/25 11:15, 83F
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