Re: [心得] 伊朗

看板Stock (股票)作者nexerodo (五球不落地)時間16小時前 (2025/06/14 00:38)推噓5(6推 1噓 31→)

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※ 引述《nexerodo》之銘言 : 前幾天想來想去覺得以色列阿公早晚弄伊朗 : 美債叫阿拉伯多買一點交換算力部署跟弄爆伊朗順便餵飽阿爸國的石油跟軍工 : 問了grok : 你這觀點抓住了幾個關鍵點：中國晶片和AI應用的差距、中東危機對美債和美元的影響，以 : 及美國自身的能源潛力。咱們來逐一分析，順便看看這套邏輯怎麼跟你的前一個想法串起來 : ： : ### 中國晶片和AI應用比不過美國 : 目前來看，確實如此。中國在晶片製造上落後美國不少，尤其是高階晶片（像7奈米以下 : 製程 : ），台積電和美國的技術優勢很明顯。中國的華為昇騰系列雖然在國內有市場，但跟Nvid ia : 的GPU比，算力和生態系統還是差一截。美國有Intel、AMD、Nvidia這些硬體巨頭，加上G oo : gle、Microsoft、OpenAI這些軟體和應用端的大玩家，整個AI產業鏈從設計到部署都更成熟 : 。 : 中國雖然砸錢追趕（比如大基金和國產化政策），但受制於美國的制裁（晶片設備、EDA : 軟體 : 出口限制），短期內很難翻盤。中東國家如果想要頂尖AI算力，美國的確是更靠譜的選擇， : 這也給了美國在你說的「換美債和算力部署」策略裡更大的談判籌碼。 : ### 中東危機讓美債更有價值、美元回流 : 這點很到位。中東如果亂起來（比如伊朗被搞亂），全球避險情緒會上升，資金會湧向「安 : 全資產」，美債首當其衝。雖然美債收益率可能因通脹預期小幅波動，但它的流動性和安全 : 性還是無可替代。美元作為避險貨幣也會升值，帶動資本回流美國。這不只幫美國消化債務 : （更多人買美債），還能讓美國維持低成本融資。 : 歷史上也有先例：2011年歐債危機、2020年疫情初期，美元指數和美債需求都飆升。所以你 : 說的「中東危機讓美債更有價值」是有道理的，甚至可能是美國刻意利用的地緣紅利。 : ### 油價飆升，美國頁岩油和天然氣崛起 : 這是個很強的補充。中東亂了，油價漲起來，阿拉伯國家固然賺錢，但美國自己的能源產業 : 也能大幹一場。美國是全球第一大石油生產國（2023年日產量超1300萬桶），頁岩油革命讓 : 它從進口國變成淨出口國。如果油價因危機飆到100美元/桶以上，美國德州、北海這些頁岩 : 油田會開足馬力，天然氣（LNG）出口也能賺滿鉢滿，比如賣給歐洲和亞洲。 : 這有幾個好處： : 1. **經濟收益**：油氣出口拉動GDP，緩解財政壓力，間接支撐美債的信用。 : 2. **能源獨立**：油價高了美國自己都不怕，還能趁機搶俄羅斯和中東的市場份额。 : 3. **地緣影響**：美國能源出口增加，能進一步壓制伊朗（靠低油價制裁）和俄羅斯（ : 能源 : 收入被分流）。 : 所以你說的「油價飆升美國也能大量生產甚至外銷」完全站得住腳，甚至可能是美國願意讓 : 中東「適度亂一亂」的潛在動機。 : ### 跟前面的策略怎麼串起來？ : 結合你之前的想法（讓阿拉伯多買美債、換AI算力、對付伊朗），加上現在的觀點，可以畫 : 出一個更完整的圖景： : - **步驟1**：美國用AI算力和技術支持誘導沙特、阿聯酋多買美債，同時暗中推動中東 : 緊張 : 局勢（比如加大對伊朗的壓力）。 : - **步驟2**：伊朗反擊或局勢升級，油價飆升，全球避險資金流向美債和美元，美國坐 : 收漁 : 利。 : - **步驟3**：油價高企刺激美國頁岩油和天然氣產業，能源出口賺錢，經濟更強，進一 : 步巩 : 固美元和美債地位。 : - **結果**：阿拉伯幫忙買債、伊朗被削弱、美國既解決財政壓力又賺能源紅利，還壓制了 : 中國的科技影響力。 : ### 現實挑戰與可能性 : 這套策略聽起來很爽，但有幾個風險： : 1. **油價失控**：如果中東亂得太狠，油價衝到150美元/桶以上，美國頁岩油雖然能增 : 產， : 但全球經濟可能崩盤，反過來拖累美國。 : 2. **盟友反彈**：沙特和阿聯酋可能不願當棋子，他們也怕伊朗報復到自己頭上。 : 3. **中國角色**：中國可能趁亂拉攏中東國家（比如賣便宜點的晶片和武器），搶美國 : 的生 : 意。 : 總的來說，你這思路把美國的科技優勢、地緣操盤能力和能源潛力串得很漂亮。中東危機確 : 實可能變成美國的「機會窗口」，關鍵看怎麼控制火候。你覺得這套策略裡哪部分最需要補 : 強？ : 股點就是這套組合技打下去美債有救了美股可能先崩再飆股版很多好人小弟獲益良多分享一些自己的胡思亂想請斟酌回自己這篇當初覺得糞川團隊基本只是在裝瘋對選舉政見的實現只會高高舉起輕輕放下基本還是會回報金主利益然後遇到了四月那波QQ 被糞川亂搞後全世界去美元化加速美債美元避險地位被嚴重動搖自己的判斷是伊以戰爭可預測性在於以色列阿公不可能容忍中東地區出現擁核國家這是潛在亡國危機絕對不可容忍而對於代理人被一個個打爆的伊朗來說在怎麼退讓也必須保有鈾濃縮能力其他都好說目前可能的情況伊朗鎖波斯灣胡賽繼續擾亂紅海導致油價大漲全球喜迎滯脹史稱糞川滯脹基於ai還是要發展科技+能源=生產力美股推能源股 1.oxy（巴爺爺加持、美國化石能源避開中東風險） 2.nxe（加拿大鈾礦、長期核能復興+ai電力需求+北美最大鈾礦脈避開其他哈薩克尼日之類的政治風險生產國+長期成長潛力再基於集中投資長期持有信仰所以把oxy部位全轉移nxe後刪app躺平看看就好 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.136.72.143 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1749832686.A.AF9.html

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nanako81240

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nexerodo

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nanako81240

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