[情報] 00936、00962 114/07/15預計除息

看板Stock (股票)作者q1a1 (一問一答)時間7小時前 (2025/07/01 17:01)推噓3(3推 0噓 7→)

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1. 標題：00936、00962 114/07/15預計除息 2. 來源：台新投信網站 3. 網址：https://www.tsit.com.tw/ 4. 內文： ************************************ 統整如下： 00936 台新永續高息中小　114/07/15預計除息0.03元 00962 台新AI優息動能　 114/07/15預計除息0.025元 ************************************ ---------00936 台新永續高息中小 114/07/15預計除息0.03元--------- 公告台新臺灣永續高息中小型ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) (以下簡稱本基金)，民國114年6月30日收益分配評價結果。 https://www.tsit.com.tw/Announcement/Detail/11080 以下節錄自該網址 ~~ 公告事項: ~ (二) 權利分派內容︰現金收益公布日期：114年7月11日。 (三) 停止受益人名簿記載變更起日期：114年7月17日。停止受益人名簿記載變更訖日期：114年7月21日。 (四) 收益分配基準日：114年7月21日。 (五) 除息交易日：114年7月15日。 (六) 收益分配發放日：114年8月4日。 ~ 其他應公告敘明事項： ~ (二) 經理公司依114年6月30日止之本基金之發行在外受益權單位數等相關數據，以保守原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.03元。由於本基金每營業日初級市場之申購及買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。 ~~ ---------00962 台新AI優息動能 114/07/15預計除息0.025元--------- 公告台新臺灣AI優息動能ETF基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息） (以下簡稱本基金)，民國114年6月30日收益分配評價結果。 https://www.tsit.com.tw/Announcement/Detail/11083 以下節錄自該網址 ~~ 公告事項: ~ (二) 權利分派內容︰現金收益公布日期：114年7月11日。 (三) 停止受益人名簿記載變更起日期：114年7月17日。停止受益人名簿記載變更訖日期：114年7月21日。 (四) 收益分配基準日：114年7月21日。 (五) 除息交易日：114年7月15日。 (六) 收益分配發放日：114年8月4日。 ~ 其他應公告敘明事項： ~ (二) 經理公司依114年6月30日止之本基金之發行在外受益權單位數等相關數據，以保守原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.025元。由於本基金每營業日初級市場之申購及買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。 ~~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.254.218.227 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1751360514.A.011.html