Re: [標的] 00679B 00687B 元大/國泰美債20年
看板Stock (股票)作者LINPINPARK (lalalo)時間2月前 (2025/10/31 16:12)推噓126(127推 1噓 27→)留言155則, 143人參與討論串11/12 (看更多)
: 今天07/31/2025. 這篇記錄一下美債部位攤平加碼增持,留個紀錄
: 剛好明天08/01/2025 所有關稅都會公布，先放個「好的，美國大爺」鎮樓
: https://meee.com.tw/6QrkFEJ.jpg
: 目前美債ETF部位
: 00679B 元大美債 20年 持有3300張 成本均價 NT$ 28.88/股，今日收盤 NT$ 25.75/股
: 00687B 國泰美債 20年 持有3300張 成本均價 NT$ 29.82/股，今日收盤 NT$ 26.75/股
: 帳上目前未實現 虧損 NT$ - 20,440,495 ，已領稅前債息 NT$ 4,579,940
: 含債息未實現虧損 NT$ -15,860,555 約 -8.2% 的未實現損失
: https://meee.com.tw/SojnvnX.jpg
: 跟上一篇相比，總共增加了1600張左右，來到了共計6600張的美債20年ETF
: 買到發現約佔元大美債20年總流通數的0.036% 和國泰20年的0.045%
: 5月~7月這三個月加碼的原則 只要20年美債殖利率5%飆上去，台幣匯率往28衝
: 那就是看美債跌幅繼續加碼攤平，紀錄如下
: https://meee.com.tw/rCcT9kn.jpg
: 像這禮拜拉回來上漲期間，我是完全沒加碼
: 綜觀未來，我目標要攤平到元大 28塊/股以下，國泰 29塊/股以下
: 我試算了一下約8000萬左右，目前可預計在下半年逐月逐步投入
: 目前從2024年九月底開始持有這批部位10個月，歷經了各種世界級的政治及經濟變化
: 不過我看2025年八月開始是新的變動開始，向上向下非常難預測了
: 但我仍是不看好估值過高的股市在未來2~3年的表現
: 以上分享，我回妙木山了
今天10/31/2025,又過了三個月, 這篇記錄一下美債部位攤平加碼增持,留個紀錄
目前美債ETF部位
00679B 元大美債 20年 持有4000張 成本均價 NT$ 28.36/股，今日收盤 NT$ 27.46/股
00687B 國泰美債 20年 持有4000張 成本均價 NT$ 29.49/股，今日收盤 NT$ 28.51/股
帳上目前未實現 虧損 NT$ - 7,522,214 ，已領稅前債息 NT$ 6,699,920
含債息未實現虧損 NT$ -822,294 約 -0.36% 的未實現損失
(更正一下數字，剛剛感覺凱基證卷戶裡計算的配息比excel裡面的紀錄表還多出來，
我剛驗算，檢查帳戶配息資訊，還少加一次元大的配息，現在已更正)
庫存如下
https://meee.com.tw/4AdI0o7.jpg
跟上一篇七月底相比，在八月,九月投入了 3700萬加碼攤平
兩檔都各加碼700張，共計1400張，現在總計8000張的美債ETF，
八九月的加碼紀錄如下
https://meee.com.tw/azRz05O.jpg
那時候20年長天期美債殖利率約在4.8%左右震盪吧
上一篇提到本來準備8000萬要再多加碼，但看來目前放到一半少一點，就差不多了
那剩下就高機率不再投入，成本約在殖利率4.8%，美金台幣匯率30.0~30.5左右之間
除非啦 除非FED升息，或是匯率又有大幅升值，但機率目前看起來不高就是了
以下雜談
1. 乖乖領息，兩檔Q3都還沒發，我認為應可發到元大0.3/股，國泰0.32/股左右
換算下來一季約發248萬台幣左右，可在十二月底順利發放
2. 降息前債券Price in 很多，不管是TLT的價格或是長天期美債殖利率殺到4.5%
與短天期利差只剩0.5%，因為市場預期老鮑12月會繼續降，但他表示現在不一定，
因為政府關門啥經濟數字都沒看到，就打一個保守牌
3. 但老鮑的意見也慢慢不重要惹，十二月就會提名新任FED理事主席，明年中新主席
就任將會有新的方向，2026-2027是否會像中性利率3%靠攏，將會有更明確的方向
4.12/1號 QT 暫停停止縮表，縮表方法是 停止 長天期美債滾動再投資，減少FED長期資
產
市場中長期債券供應增加／需求相對減少，理論上長天期承受債券價格下跌、
長期利率上升。現在停止縮表則可能緩和利率上升的壓力
5. 看起來美國經濟跟AI股市有脫鉤的現象，基層裁員苦哈哈但AI投資超級興盛
帶動整體股市價格和AI企業估值再成長，不知道12月中聖誕節前美國政府開門，
統計數字出來，通膨/就業數據等等開出來會長如何，會直接影響FED 2026第一季降息
的幅度與節奏。
這一批未來就是乖乖領息，兩個情況可以看狀況賣出
1)股市反轉進入AI泡沫熊市，熊市明確且長達3-6個月，部分賣出投入股市
2)前者若未發生，FED降息至接近中性利率 2.75~3.00%，會考慮部分賣出投入其他資產
以上分享，我回妙木山惹
https://meee.com.tw/6I2pMyT.jpg
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