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[情報] 00940 分配收益公告

看板Stock (股票)作者 (賴粉-青鳥56)時間1周前 (2026/02/23 16:13), 編輯推噓31(34推 3噓 24→)
留言61則, 49人參與, 1周前最新討論串1/1
標題：00940 分配收益公告 來源：公開資訊觀測站 網址：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t146sb10 內文： 一、公告序號 1 二、主旨 公告元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準 金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 115年02月11日收益分配評價結果。 三、公告事項 （一）停止受益人名簿記載變更之事由 依本基金證券投資信託契約收益分配 條款規定以收益分配決定做成日(115/02/11)本基金淨資產價值進行收益分配之評價結果， 已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放，每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.045 元，本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。 （二）權利分派內容 現金收益公布日期：115年3月9日 （三）停止受益人名簿記載變更起日期 115年3月13日 停止受益人名簿記載變更訖日期 115年3月17日 （四）收益分配基準日 115年3月17日 （五）除息交易日 115年3月11日 （六）收益分配發放日 115年4月1日 （七）分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容) 本基金可分配收益，除應符合下列規 定外，並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核出具收益分配查核簽證報告後 ，始得分配： 1.本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金除息交易日前(不含當日 )受益權單位投資所得之現金股利、股票股利、利息收入、子基金收益分配、收益平準金、 本基金因出借有價證券而由借券人返還之現金股利及租賃所得等收入扣除本基金應負擔之費 用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失。經理公司得依該等收入之情況， 決定分配之收益金額。 2.前款可分配收益若另增配投資所得之已實現資本利得扣除資本損 失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用時，則本基金於做成收益分配決 定時每受益權單位之淨資產價值應高於本基金信託契約第五條第一項第二款所列本基金每受 益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位分配收益之餘額 ，不得低於本基金信託契約第五條第一項第二款所列本基金每受益權單位之發行價格。 前 述有關本基金成立日前(不含當日)，每受益權單位之發行價格為新臺幣10元。 3.經理公司 得依本基金收益之情況自行決定當次分配之金額，故每次分配之金額並非一定相同。本基金 受益權單位可分配收益，於經理公司決定收益分配金額後，若有未分配收益得累積併入下次 之可分配收益。 四、其他應公告敘明事項 (一)經115年02月11日收益分配評價後，本基金已達收益分配標準，本基金收益 分配總金額將依115年03月12日本基金受益人名冊內登記之發行在外單位數計算 之。 (二)經理公司依115年02月11日止之本基金發行在外受益權單位數等相關數據， 以保守原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.045元。由於本基 金每營業日初級市場之申購及買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數 產生變動，本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差 異。 (三)本基金每受益權單位實際配發金額，經理公司將於115年03月09日計算並公 布於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。 (四)收益分配方式：現金股利訂於中華民國115年04月01日逕行扣除匯費後匯入 股票(交割)匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開 立集中保管帳戶)股票通訊地址。 (五)收益分配給付金額不足支付因跨行所需支付之匯費、或郵寄支票之郵費時， 則改以開立以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據給付，敬請受益人依 收益分配通知書之通知至保管銀行親領支票。依證券投資信託及顧問法第卅七條 及信託契約時效之規定，受益人之收益分配請求權，自收益發放日起五年間不行 使而消滅，因時效消滅之收益併入該證券投資信託基金。受益人於所定消滅時效 完成前行使權利時，不得請求加計遲延利息。故自本次收益發放日起逾五年後未 經受益人領取之收益分配金額，將於經理公司公告後併入本基金之資產。 五、特此公告 00940來發紅包了 持有10萬張就可以領到450萬股利，賺爛了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.72.110.160 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1771834434.A.349.html
推
02/23 16:14, 1周前 , 1F
配息很穩定，推推
02/23 16:14, 1F
推
02/23 16:14, 1周前 , 2F
穩爆 但破發中
02/23 16:14, 2F
推
02/23 16:14, 1周前 , 3F
左睪配
02/23 16:14, 3F
推
02/23 16:14, 1周前 , 4F
不噴說不過去
02/23 16:14, 4F
→
02/23 16:14, 1周前 , 5F
有十萬張的人 應該不會買這檔
02/23 16:14, 5F
推
02/23 16:15, 1周前 , 6F
有增加
02/23 16:15, 6F
推
02/23 16:18, 1周前 , 7F
算上除息也賺了啦大家不要再嫌了
02/23 16:18, 7F
推
02/23 16:18, 1周前 , 8F
45
02/23 16:18, 8F
→
02/23 16:20, 1周前 , 9F
韭是你
02/23 16:20, 9F
→
02/23 16:21, 1周前 , 10F
45塊可以買一杯飲料
02/23 16:21, 10F
推
02/23 16:22, 1周前 , 11F
太香了
02/23 16:22, 11F
推
02/23 16:22, 1周前 , 12F
不敢漲到10塊嗎 我看只要回到10元ㄧ堆人賣光
02/23 16:22, 12F
推
02/23 16:22, 1周前 , 13F
這爛東西賣掉換50跟56都賺更多了，來看看啥時回發
02/23 16:22, 13F
→
02/23 16:22, 1周前 , 14F
行價
02/23 16:22, 14F
推
02/23 16:22, 1周前 , 15F
月月配真的屌，明天準備歐印
02/23 16:22, 15F
推
02/23 16:24, 1周前 , 16F
智商稅
02/23 16:24, 16F
推
02/23 16:25, 1周前 , 17F
00就是你
02/23 16:25, 17F
→
02/23 16:25, 1周前 , 18F
會覺得高股息配息=賺到的去ATM領錢也覺得賺到？
02/23 16:25, 18F
→
02/23 16:26, 1周前 , 19F
大盤都漲翻了還在破發 真的爛
02/23 16:26, 19F
推
02/23 16:27, 1周前 , 20F
45扣掉匯費 還可以買大罐茶裏王
02/23 16:27, 20F
推
02/23 16:28, 1周前 , 21F
鳥東西 早賣光了
02/23 16:28, 21F
推
02/23 16:28, 1周前 , 22F
低點加碼的早就賺了
02/23 16:28, 22F
推
02/23 16:29, 1周前 , 23F
真的很爽 現金流王
02/23 16:29, 23F
推
02/23 16:30, 1周前 , 24F
含息總報酬這樣也算是賺的
02/23 16:30, 24F
→
02/23 16:31, 1周前 , 25F
看了一下，比0056爛，比00713強。
02/23 16:31, 25F
→
02/23 16:32, 1周前 , 26F
整體來看即使是要股息，還是只能選0056
02/23 16:32, 26F
推
02/23 16:32, 1周前 , 27F
小賺一點就跑了 很煎熬呀這隻
02/23 16:32, 27F
→
02/23 16:33, 1周前 , 28F
爽賺 恭喜
02/23 16:33, 28F
推
02/23 16:38, 1周前 , 29F
每個月配45，9000元能配200個月，剩4元我再買
02/23 16:38, 29F
推
02/23 16:39, 1周前 , 30F
45塊可以幹嘛？
02/23 16:39, 30F
→
02/23 16:39, 1周前 , 31F
買個季配市值型都屌虐
02/23 16:39, 31F
推
02/23 16:40, 1周前 , 32F
左睪配右丸，樓下歐印
02/23 16:40, 32F
→
02/23 16:40, 1周前 , 33F
可以跟別人炫耀我帳戶充滿台灣價值
02/23 16:40, 33F
推
02/23 16:43, 1周前 , 34F
嘻嘻
02/23 16:43, 34F
→
02/23 16:47, 1周前 , 35F
45可以喝50嵐四季春有找
02/23 16:47, 35F
推
02/23 16:50, 1周前 , 36F
賺爛賺爛
02/23 16:50, 36F
→
02/23 16:54, 1周前 , 37F
當初募了1700億 現在剩一千億不到 還買一堆套牢股XD
02/23 16:54, 37F
推
02/23 16:55, 1周前 , 38F
賺爛
02/23 16:55, 38F
噓
02/23 16:59, 1周前 , 39F
比美債還破
02/23 16:59, 39F
推
02/23 17:06, 1周前 , 40F
小吃攤加個菜都不能
02/23 17:06, 40F
→
02/23 17:08, 1周前 , 41F
穩！持續手搖茶一杯
02/23 17:08, 41F
→
02/23 17:22, 1周前 , 42F
前面ATM比喻的真好 這檔高股息就跟去ATM領自己的錢
02/23 17:22, 42F
→
02/23 17:22, 1周前 , 43F
還要扣手續費一樣
02/23 17:22, 43F
推
02/23 17:38, 1周前 , 44F
確實是月月配
02/23 17:38, 44F
→
02/23 18:06, 1周前 , 45F
規模萎縮了7-800億 萎縮的量可能比台灣全部etf後面
02/23 18:06, 45F
→
02/23 18:06, 1周前 , 46F
倒數50名加起來的量還多 也算奇蹟了
02/23 18:06, 46F
推
02/23 18:18, 1周前 , 47F
這檔就真．豆腐軍選股法 看股息高檔換位 跌爛出清
02/23 18:18, 47F
→
02/23 18:19, 1周前 , 48F
我猜有八成的ETF是吃這檔豆腐賺爛了
02/23 18:19, 48F
→
02/23 18:20, 1周前 , 49F
搞不好推這檔出來是為了拉抬0050跟0056而已
02/23 18:20, 49F
→
02/23 18:33, 1周前 , 50F
還是破發的話沒啥用吧
02/23 18:33, 50F
推
02/23 18:37, 1周前 , 51F
這種配息買債都能贏
02/23 18:37, 51F
→
02/23 18:38, 1周前 , 52F
打著巴菲特+台灣價值之名圈錢笑死
02/23 18:38, 52F
推
02/23 19:22, 1周前 , 53F
戳破高股息的稻草股
02/23 19:22, 53F
推
02/23 19:44, 1周前 , 54F
太好了 還好賣光了
02/23 19:44, 54F
推
02/23 19:58, 1周前 , 55F
身為元大金股東 謝謝大家
02/23 19:58, 55F
推
02/23 20:58, 1周前 , 56F
之前胖手指買了36張 還好價格便宜
02/23 20:58, 56F
噓
02/23 21:34, 1周前 , 57F
有買的，建議儘快出清……
02/23 21:34, 57F
→
02/23 22:14, 1周前 , 58F
很好奇什麼人會買這支etf?
02/23 22:14, 58F
噓
02/23 22:36, 1周前 , 59F
超爛
02/23 22:36, 59F
→
02/23 22:38, 1周前 , 60F
爛股票
02/23 22:38, 60F
推
02/24 01:00, 1周前 , 61F
00韭是您
02/24 01:00, 61F
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