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[標的] 死魚挑撿買賣流程

看板Stock (股票)作者 (dk)時間6年前 (2017/09/14 13:58), 6年前編輯推噓79(79推 0噓 33→)
留言112則, 71人參與, 最新討論串1/1
本篇純為操作方式記錄 但舉例中有股號 因此設為標的分類 目前選股進出場方式算有個基礎了 做個記錄 (有點像農產品生產經銷屨歷的感覺 XD) = 建立候選清單 = == 初步調查 == 首先是查詢過去情形, 一檔股票我會先估狗 "股號 股名 mobile01" 查之前的討論, 也會在 ptt 上搜尋, 以及看一下年報 還有在 GoodInfo 看一下歷年績效/配息等等 GoodInfo 是台灣股市資訊網 可查過去績效 歷年配息等資訊 https://goodinfo.tw/StockInfo/StockBzPerformance.asp?STOCK_ID=2812 這時候最主要的重點會放在 公司能不能信賴 穩不穩固 如果是績效/配息極度不穩的公司 或者股價太靠主力操作常脫離基本面太多的公司 在這個步驟就會被排除 而沒有被排除的公司 個人會給它一個評價數字 從 1 到 n (目前為 12) 越可靠穩固的數字越大 如 1229 聯華 (食品) 12, 2905 三商 (貿易百貨) 9, 3031 佰鴻 (光電) 2 == 決定價格區間及存股價 == 價格區間主要是參考 longreen 大 "交易系統" 系列文 大致取一下 頂 底, 然後切四等份 (很混) (艸), 由低到高分別為 低價區 合理價區 偏高區 高價區 存股價基本上是取五年平均配息 然後依公司可靠穩定的程度調整目標殖利率, 越穩越可靠的可能就設到 5% 例如各知名定存股、金融股等 越起起伏伏的可能就設到 9% 以上 如營建股或電子股 到此便將一檔股票加入候選清單 = 挑選操作標的 = 接下來就是從候選標的中做選擇 決定要買什麼 == 初步篩選 == 第一步的篩選非常簡單 就是設定一個篩選條件 再以每一檔目前的價格做篩選 比較鬆一點可以將條件設為 "在存股價以下 或者在低價區" 比較嚴格一點可以設為 "同時在低價區及存股價以下" 然後很單純的將不符合條件的去掉就可以了 P.S. 這部份可使用準死魚快速篩選工具輔助 https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1506765454.A.CE5.html == 確認近期績效 == 前一個步驟之後大約會有 10 個或以上的標的留下來 接下來就是依 "評價數字由大到小" 的順序 打開財報狗看看圖表 財報狗 https://statementdog.com/analysis/tpe/2812 這裡我會觀注幾個點 1. 股價偏離營運表現 例如股價大跌但營收/盈餘持平 那有可能是某一族群亂殺被波及 例如前一陣子 1736 喬山 就莫名殺到 30 初頭 看一看公司沒什麼大變故就給它加碼下去 Ref: https://udn.com/news/story/7251/2641146 半年報重壓 生醫股潰逃 達爾膚跌停 或者營收/盈餘明顯成長 但股價沒有相對提升 如年初的 1710 東聯 那就可以考慮賭股價會跟上 2. 營運明顯轉差 這部份可能會有撿便宜的機會 例如 1598 岱宇 Q1 Q2 虧損但後續看好 1444 力麗 1727 中華化 由之前的衰退重新回溫等等 再搭配大環境如景氣、原料或替代品的價格大概抓一下 也有的是虧損本身即是轉機 如之前的 2504 國產 與興航切割 或者 2467 志聖 處理子公司的賠錢生意等 這種一次性虧損帶動的跌價可能就有便宜可撿 3. 與過去比較 最後也看一下本益比河流圖、股價淨值比河流圖 確認目前 PER PBR 是不是在相對低檔 == 確認公司近況 == 接下來是看一看年報 這裡觀注的點是 1. 對績效的說明是不是清楚詳細 例如某些年度大虧 有沒有仔細交待虧損原因 以及準備如何因應 某些年度大賺 有沒有清楚說明為什麼大賺 營收為什麼會好 毛利為什麼會高 個人覺得好的年報應該能讓股東很容易地了解公司本身及所在的產業 2. 經營及投資的狀況 是不是有準備如何降低成本或提高毛利 是不是有要開發新產品或開拓新市場 有沒有做什麼特別的投資或併購及預期將帶來什麼成效 除了近一兩年的 也可以看一下過去的 過去是不是有說想提升毛利就真的能提升 或者想減少成本就真的營業成本之後降下來 或者要開拓新市場就營收有上升 簡單說就是 "看一下最近講了什麼話" 以及 "過去是不是常常講幹話" == 確認季報 == 也看一下季報 主要是看一下營收及業外損益等在註解裡有沒有什麼特別的說明細項 == 簡單看一下技術面 == 大概看一下近期有沒有大量 外資持股是不是上升 這部份個人不是很在意 加減看看 = 進場 = 個人進場超及簡單 只要在存股價及低價區以下就買了, 頂多掛到第二檔 甚至常常直接買掛賣第一檔 不會等更低 (反正就已經夠低了) 另外每一檔基本上限制在總資金的 10% 不會太過重壓 大部份是在 5% 以下 也完全只用閒錢買 = 出場 = 出場分幾種 1. 超穩定存股 進入高價區才出 這部份如 聯華 大華 沒進入高價區基本上就是續抱 除非有其它超穩定存股非常可口 我很想買但沒錢 才會挑漲多的換股 2. 普通定存股或龍頭股 進入偏高區才出 這部份如 東鹼 台驊 但可能稍微高低 台驊最近出在 26 (合理價上限給在 26.5) 東鹼最近天天掛 33.4 33.5 (合理價 < 33.5) 3. 其它 這部份的只要漲個 8%~10%, 就會開始看過去差不多營收/盈餘時股價大概多少 早早落袋為安 個人出場習慣抓低 假如判斷合理股價是 26~28 大概就會出在 26, 基本上不會設法賣高, 我想賺公司的成長就好, 在公司低迷時用低迷的合理價格買進, 轉好後用當時的合理價格賣出, 這樣就夠了 感覺買的太便宜或賣得太貴, 會害別人多賠或少賺, 不是很好 XD 以上目前方法記錄, 祝死魚同好都能找到心目中最香 (?) 的那條死魚 :D -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.163.80.109 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1505368718.A.912.html
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09/14 14:00, , 1F
可以私信 dk大的死魚骨名單 很有用
09/14 14:00, 1F
可以下載這個 html 檔案 https://drive.google.com/open?id=0ByXIqq5u33XtUlJ1NUxHYnBQMmc 下載後拉進瀏覽器開啟 點最下方 "輸出定存股摘要" 就可以了 也可直接看摘要內容 https://gist.github.com/anonymous/1cd39519db54cc980b1c08f49613dccc 這些只是初步加入候選清單 還沒有經過篩選 經過篩選的請參考個人板上標的文
推
09/14 14:01, , 2F
去八掛版找就有了。
09/14 14:01, 2F
!!
推
09/14 14:04, , 3F
1229是聯華實業吧 1231才是聯華食品
09/14 14:04, 3F
是啊 可是雅虎也把它歸在食品 (賣麵粉的) @@
→
09/14 14:04, , 4F
喔喔 我看錯了
09/14 14:04, 4F
推
09/14 14:04, , 5F
謝謝操作分享
09/14 14:04, 5F
:D
推
09/14 14:05, , 6F
推一個 撿魚天王開講了 XDD
09/14 14:05, 6F
喔喔 升級了 多一個 "天" XDD
推
09/14 14:10, , 7F
剛入股市2個月 dk大的文讓我受益良多
09/14 14:10, 7F
祝賺錢 :D
推
09/14 14:10, , 8F
大華金遲早會反映8月營收
09/14 14:10, 8F
大王漲 大王漲 (不對是大華 XD)
推
09/14 14:10, , 9F
推 選股真的不容易
09/14 14:10, 9F
的確要花不少時間 @@
→
09/14 14:14, , 10F
最近有的渴望轉盈又搭配某些題材的淨值立馬被承認
09/14 14:14, 10F
:D
推
09/14 14:20, , 11F
綠意都不下來
09/14 14:20, 11F
真的 發完就一直往上 森77
推
09/14 14:20, , 12F
謝謝分享
09/14 14:20, 12F
推
09/14 14:20, , 13F
你好 死魚王 !
09/14 14:20, 13F
你好 0rz
推
09/14 14:21, , 14F
推分享
09/14 14:21, 14F
推
09/14 14:21, , 15F
感謝大大分享~~
09/14 14:21, 15F
推
09/14 14:25, , 16F
1229 根本快變成控股公司了
09/14 14:25, 16F
感覺已經是了 XD
推
09/14 14:25, , 17F
感謝大大分享 但是我怎麼按都沒反應啊
09/14 14:25, 17F
→
09/14 14:26, , 18F
點最下方 "輸出定存股摘要..怎麼點都不反應
09/14 14:26, 18F
我剛才試是正常 使用 Chrome 測試
推
09/14 14:28, , 19F
我講句難聽話 在大盤大多頭且高檔區 買這些股 資金
09/14 14:28, 19F
→
09/14 14:28, , 20F
運用非常沒效益 動也不動機率很高 而且大盤真的大回
09/14 14:28, 20F
→
09/14 14:28, , 21F
檔 ㄧ定也是ㄧ起死 何苦浪費生命 指數低點去存股才
09/14 14:28, 21F
→
09/14 14:28, , 22F
有它的意義
09/14 14:28, 22F
下去沒關係 只要公司營運正常 配息照發就好
推
09/14 14:28, , 23F
推分享 股板清流 正向力量
09/14 14:28, 23F
推
09/14 14:30, , 24F
感謝分享！
09/14 14:30, 24F
推
09/14 14:34, , 25F
你還會面臨1.太多檔亂槍打鳥資金不夠 2.基本面分析
09/14 14:34, 25F
還有 61 則推文
還有 38 段內文
→
09/14 21:12, , 87F
分享最近自己持有一檔紡織股1465（放置兩年領5%股利
09/14 21:12, 87F
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09/14 21:12, , 88F
）最近變成飆股了～長期投資偶爾會有意外的驚喜～
09/14 21:12, 88F
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09/14 21:12, , 89F
不用去羨慕跑百米賽的人。既然要當參加馬拉松的賽
09/14 21:12, 89F
真的 算一算兩年領 5% 再漲個 20% 年化也有 15% 了 :D
→
09/14 21:12, , 90F
事，穩穩的把跑步的節奏掌握好，補給站該吃該喝的
09/14 21:12, 90F
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09/14 21:12, , 91F
不能錯過，長期「持續」追蹤持股非常的重要～共勉
09/14 21:12, 91F
→
09/14 21:12, , 92F
之
09/14 21:12, 92F
嗯嗯, 起碼半年要整個看一次 (y)
推
09/14 21:41, , 93F
好文
09/14 21:41, 93F
推
09/14 21:50, , 94F
好文推
09/14 21:50, 94F
推
09/14 23:08, , 95F
之前撿到9941 現在每天都在想要不要賣..
09/14 23:08, 95F
恭喜 :D 它目前近四季 EPS 7.33 股價 106.5 本益比 14.53 以成長中的股票來說這不算高 算是要賣也可以 要抱著看它能成長到什麼時候也可以 如果是在去年底 80 以下撿的話 個人是建議續抱到它績效持平甚至開始有衰退跡象再出 可能可以多領幾年 10% 以上的股利 不過如果價差 25% up 的機率夠高的話現在就可以出了 XD
推
09/14 23:16, , 96F
推
09/14 23:16, 96F
推
09/14 23:51, , 97F
推分享
09/14 23:51, 97F
推
09/14 23:54, , 98F
如何避免賺10%出場後 看著它變妖股200%
09/14 23:54, 98F
嗯...跟主力變成好麻吉?
推
09/15 00:04, , 99F
XD
09/15 00:04, 99F
推
09/15 01:49, , 100F
推推 價值型投資者 我看的很多跟你一樣
09/15 01:49, 100F
(握) 順帶一提 目前主要是參考 彼得林區 的書
推
09/15 06:19, , 101F
謝謝大大分享！！
09/15 06:19, 101F
推
09/15 08:04, , 102F
推這篇
09/15 08:04, 102F
推
09/15 10:02, , 103F
想請問對瑞軒的看法...現在還適合買嗎?
09/15 10:02, 103F
剛好 mobile01 有討論 https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=291&t=5249298 個人來說 它去年年報裡說的是 "除了將電視產品重心放在大尺寸電視及 4K2K 超高解析及電視音響產品外， 瑞軒科技更積極切入其他多元新產品開發， 今年包括機器人、VR、3D 立體投影等新品， 從第二季開始陸續量產，以及原有液晶電視與音響產品仍持續成長之下， 營收及獲利可望持續成長。" 對照目前的營收及盈餘來說 顯然是一段幹話 但是有新展望可持續追縱 鴻海威斯康辛複製群創佛山模式 最大受惠者反成瑞軒與Vizio http://news.cnyes.com/news/id/3899317 個人會等它營收及毛利回到原本水平 而股價還沒跟上 或者股價有跟上 但有新利多 才會考慮
推
09/15 11:43, , 104F
謝謝無私分析及熱心分享看法.
09/15 11:43, 104F
推
09/15 13:47, , 105F
感謝建議 安心續抱中
09/15 13:47, 105F
今天馬上有好事 XD 臺灣中型100指數成分股調整　增裕融刪國建 http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20170902/1195391/
推
09/15 15:56, , 106F
最近好運旺旺～聚鼎差一點點就漲停鎖死了。
09/15 15:56, 106F
結果我自己忘記買 XD
推
09/15 21:04, , 107F
之前2820還不錯
09/15 21:04, 107F
漲起來後就不敢下手了 囧
推
09/15 21:33, , 108F
好實用
09/15 21:33, 108F
推
09/16 19:01, , 109F
讚
09/16 19:01, 109F
推
09/19 10:51, , 110F
感謝分享
09/19 10:51, 110F
推
09/19 23:12, , 111F
3028不知是否也在名單內 個人覺得也相當死魚
09/19 23:12, 111F
3028 增你強, 定存股價 21, 價格區間 15~21 適合做定存股 很牛 賺股息用 不過五月漲上去時賣了
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09/23 21:07, , 112F
感謝回覆 朋友聽到這支都以為是賣壯陽藥的
09/23 21:07, 112F
@@ ※ 編輯: lovdkkkk (118.163.80.109), 12/29/2017 22:06:05
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