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[問題] 部分贖回的報酬率

看板Fund (基金板)作者 (小颮)時間18年前 (2008/06/02 00:12), 編輯推噓2(2推 0噓 7→)
留言9則, 5人參與, 最新討論串1/1
我在國泰買了施羅德拉美 從去年11月底定期定額買入 最近看拉美飆太快就先贖回約一半 我總共累積單位數是14.28 我先贖回了6.5個單位 這樣佔整體約45.5% 但問題來了 為何我的本金不是被扣這個比例呢? 我總共24000元 而本金就被扣了11241元 佔了總金額的46.8% 也讓我的報酬率少了有3%耶 有誰知道這原因是什麼嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.161.186.201
推
06/02 00:19, , 1F
單位數是用外幣去買的..贖回亦應考慮匯率..
06/02 00:19, 1F
→
06/02 00:39, , 2F
我贖回時匯率30.46乘上單位數和淨值後是12019元
06/02 00:39, 2F
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06/02 00:40, , 3F
難道連本金都要考慮匯率問題喔?
06/02 00:40, 3F
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06/02 02:07, , 4F
國泰應該是先進先出吧?? 你可以調明細出來算....
06/02 02:07, 4F
推
06/02 03:31, , 5F
先進先出沒錯,點進去看明細就很清楚了~
06/02 03:31, 5F
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06/02 08:23, , 6F
恩 我了解了
06/02 08:23, 6F
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06/02 08:25, , 7F
這樣的話全部贖回的報酬率反而比較好呢
06/02 08:25, 7F
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06/02 23:57, , 8F
@@"老實說...成本花的都一樣,先進先出還後進先出還是平均
06/02 23:57, 8F
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06/02 23:57, , 9F
成本法...都只是帳面數字不是嗎?
06/02 23:57, 9F
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