Re: [心得] 基金 vs ETF績效大比較－亞洲區域型

看板Fund (基金板)作者morleyhuang (好奇寶寶)時間15年前 (2011/06/05 23:54)推噓1(1推 0噓 1→)

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※ 引述《irda (不知道要放啥暱稱....)》之銘言： : 當初在做投資功課時，也注意到了近日風行的ETF。 : 低廉的內扣費用讓人十分心動。 : 但我比較俗氣點，想到另一個問題， : ETF和基金的績效相比如何？ : 接下來就是我做的比較成果。 : 既然決定要投資亞洲，那就先拿這個區域的標的來比較啦！ : 基金選的是最熟悉的“富蘭克林亞州成長” : 其Benchmark為MSCI亞太不含日本指數 : ETF則是最大間的“ISHARE MSCI亞太不含日本”， : ticker為EPP。呃，話說EPP追蹤的是"MSCI Pacific ex-Japan Index"，根據基金的說明： (EPP) The iShares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of publicly traded securities in the Australia, Hong Kong, New Zealand, and Singapore markets, as represented by the MSCI Pacific ex-Japan Index 這支ETF所追蹤的指數只包括澳洲、香港、紐西蘭、和新加坡這四個亞太市場股票。而富蘭克林亞洲成長基金（根據台灣官網的說明： http://www.franklin.com.tw/1.FundIntro/fund/fundinfo.asp?fund=0805 這支基金的英文名叫作Templeton Asian Growth Fund），而根據其factsheet上面的資料（http://goo.gl/Nsyl5），其benchmark為 MSCI All Country Asia ex Japan Index： The MSCI AC (All Country) Asia ex Japan Index is a free float-adjusted market capitalization weighted index that is designed to measure the equity market performance of Asia, excluding Japan. The MSCI AC Asia ex Japan Index consists of the following 10 developed and emerging market country indices: China, Hong Kong, India, Indonesia, Korea, Malaysia, Philippines, Singapore, Taiwan, and Thailand 這個指數則包括了中國、香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣和泰國的股票市場。 Pacific 和 All Country Asia還是有差的啦XD 所以基本上EPP和富蘭克林亞洲成長基金應該是沒啥關係低....... 追蹤MSCI All Country Asia ex Japan Index的被動基金是AAXJ，可惜成立的時間更短 BTW，根據Templeton Asian Growth Fund的factsheet，他從成立至今的總報酬為 301.56%，而benchmark指數的總報酬為448.13%....... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 220.134.110.109