Re: [問題] EFT除權息跟成分股除權息問題

看板Fund (基金板)作者 (pupu)時間4年前 (2020/08/07 13:34), 編輯推噓1(101)
留言2則, 1人參與, 4年前最新討論串2/2 (看更多)
※ 引述《fallsky306 (fallsky)》之銘言: : 請教一個ETF除權息與成分股除權息淨值問題, : 以00701國泰股利精選30為例子, : 當成分股除權息時00701隨著成分股的股價也跟著下跌, : 在00701除權息當天股價會下跌, 那當天ETF淨值跟市值不就有很大的溢價差嗎 ? : 感覺上不就有兩次的除權息嗎?? ETF 是 基金 基金的淨值 是 基金的總資產 / 總單位數 然後股市交易的股價 會在淨值上下坡動 再來是 除權息部分 基金持有股份的 除權息 對基金總資產不會有任何影響,因為配息之後 股價下降 現金提升,這中間幾乎不會有損失 而且配息不是說 收到現金後 才會算在基金資產中,而是會直接算在應收利息當中 所以 ETF 只有在 ETF配息的時候 才會有除權息問題 然後 市價折溢價的部分.....這就要看這檔ETF 交易量來決定了 另外 債券型ETF 的配息收益 是每天更新計算的 雖然債券本身的利息可能是幾個月發一次,但是 債券價值會每天計算它的應收利息 (這是我在買ETF 前把整本公開說明書 看完得到的資訊) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.134.112.90 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Fund/M.1596778497.A.CF3.html

08/07 15:10, 4年前 , 1F
感謝解釋~~我沒想到是配息當天是直接算在基金的總資產
08/07 15:10, 1F

08/07 15:13, 4年前 , 2F
所以ETF配息是減少現金部分...
08/07 15:13, 2F
文章代碼(AID): #1VBEW1pp (Fund)
文章代碼(AID): #1VBEW1pp (Fund)