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討論串[問題] 請問JF印度贖回也是隔天嗎？
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#5
Re: [問題] 請問JF印度贖回也是隔天嗎？
推噓0(0推 0噓 1→)留言1則，0人參與, 最新作者eccobra (RedOctober)時間18年前 (2008/05/21 11:22), 編輯資訊
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那麼請問 我昨天5/20 把JF的一檔境外基金全部贖回. 是在下午兩點前完成交易也收到電子委託書. 按照規則 我應該是可以拿到520的淨值吧?. 應該不會拿到521的吧 今天大跌了 = =. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 140.109.65.80.
#4
Re: [問題] 請問JF印度贖回也是隔天嗎？
推噓0(0推 0噓 1→)留言1則，0人參與, 最新作者lovetomy (距離的美感)時間18年前 (2008/05/19 19:09), 編輯資訊
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再補充一下，國內基金贖回日期應該就比較沒有爭議吧!應該都是贖回當天，也就是. T的淨值，我不清楚是不是每家算的方式不一樣，但我個人贖回經驗是如此!. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 219.84.91.150.
#3
Re: [問題] 請問JF印度贖回也是隔天嗎？
推噓0(0推 0噓 2→)留言2則，0人參與, 最新作者lovetomy (距離的美感)時間18年前 (2008/05/19 19:06), 編輯資訊
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但我最近兩次贖回境外基金發現，贖回淨值都是算我贖回當天的淨值，所以. 可見贖回日期不見得是T+1喔!!有時候是T有時候是T+1!. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 219.84.91.150.
#2
Re: [問題] 請問JF印度贖回也是隔天嗎？
推噓3(3推 0噓 5→)留言8則，0人參與, 最新作者camina (＊滿足＊)時間18年前 (2008/05/11 22:33), 編輯資訊
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剛好我的工作是算基金淨值的(境內基金). （境內基金是境內募集的，例如保誠印度屬於境內基金. 境外基金則屬於由台灣總代理 如美林、霸菱 由投顧代理). 我來跟大家解說一下好了. 我們以ｔ當做基準日. ｔ申購 以ｔ的淨值做計算 t+1入賬 t+2 or t+3 投信收到錢. ｔ贖回 以ｔ+1的淨值作計
#1
[問題] 請問JF印度贖回也是隔天嗎？
推噓2(2推 0噓 1→)留言3則，0人參與, 最新作者mirepa (Good Luck!!)時間18年前 (2008/05/11 18:22), 編輯資訊
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因為之前看到版友分享的贖回淨值原則是. 國內基金: 買當 賣後天. 國外基金: 買當 賣當天 (JF印度). 理論上. 如果我在週末用網銀贖回,次一營業日契約才生效,. 贖回的會是[W1]當天的淨值. 可是我上彰銀查詢的結果 好像是分配到5/6 的淨值？. 因為今天還沒有實際進帳....想請問這是怎
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