Re: [問題] 請問JF印度贖回也是隔天嗎？
※ 引述《camina (＊滿足＊)》之銘言：
: ※ 引述《mirepa (Good Luck!!)》之銘言：
: : 因為之前看到版友分享的贖回淨值原則是
: : 國內基金: 買當 賣後天
: : 國外基金: 買當 賣當天 (JF印度)
: : 理論上
: : 如果我在週末用網銀贖回,次一營業日契約才生效,
: : 贖回的會是[W1]當天的淨值
: : 可是我上彰銀查詢的結果 好像是分配到5/6 的淨值？
: : 因為今天還沒有實際進帳....想請問這是怎麼一回事呢？
: : 還是說 贖回不論國內or國外一律都變成 契約生效日的隔天淨值了呢？
: 剛好我的工作是算基金淨值的(境內基金)
: （境內基金是境內募集的，例如保誠印度屬於境內基金
: 境外基金則屬於由台灣總代理 如美林、霸菱 由投顧代理)
: 我來跟大家解說一下好了
: 我們以ｔ當做基準日
: ｔ申購 以ｔ的淨值做計算 t+1入賬 t+2 or t+3 投信收到錢
: ｔ贖回 以ｔ+1的淨值作計算 t+2入賬 ｔ+5投信付款
: 這樣子應該很清楚吧！
再補充一下，國內基金贖回日期應該就比較沒有爭議吧!應該都是贖回當天，也就是
T的淨值，我不清楚是不是每家算的方式不一樣，但我個人贖回經驗是如此!
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◆ From: 219.84.91.150
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05/19 20:33, , 1F
05/19 20:33, 1F
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