Re: [問題] 請問JF印度贖回也是隔天嗎？
※ 引述《camina (＊滿足＊)》之銘言：
: ※ 引述《mirepa (Good Luck!!)》之銘言：
: : 因為之前看到版友分享的贖回淨值原則是
: : 國內基金: 買當 賣後天
: : 國外基金: 買當 賣當天 (JF印度)
: : 理論上
: : 如果我在週末用網銀贖回,次一營業日契約才生效,
: : 贖回的會是[W1]當天的淨值
: : 可是我上彰銀查詢的結果 好像是分配到5/6 的淨值？
: : 因為今天還沒有實際進帳....想請問這是怎麼一回事呢？
: : 還是說 贖回不論國內or國外一律都變成 契約生效日的隔天淨值了呢？
: 剛好我的工作是算基金淨值的(境內基金)
: （境內基金是境內募集的，例如保誠印度屬於境內基金
: 境外基金則屬於由台灣總代理 如美林、霸菱 由投顧代理)
: 我來跟大家解說一下好了
: 我們以ｔ當做基準日
: ｔ申購 以ｔ的淨值做計算 t+1入賬 t+2 or t+3 投信收到錢
: ｔ贖回 以ｔ+1的淨值作計算 t+2入賬 ｔ+5投信付款
: 這樣子應該很清楚吧！
但我最近兩次贖回境外基金發現，贖回淨值都是算我贖回當天的淨值，所以
可見贖回日期不見得是T+1喔!!有時候是T有時候是T+1!
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◆ From: 219.84.91.150
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