[疑惑] 衍生性金融商品銷售人員題目

看板License (證照考試)作者 (Byt_胖叔叔)時間8年前 (2017/06/10 12:31), 編輯推噓1(104)
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1.銀行間報價USD:CHF即期匯率1.1856-66,兩個月遠期匯率0.0015-0.0022,若以直接匯率報價法,兩個月的遠期匯率應為? 2.假設某CBOT合格交割債券其面值為100元,息票利率為10%,15年4個月到期,貼現率為 每年6%,每半年複利一次,試問其轉換因子為何? 明日下午要到高雄考試了,剩下這兩題有疑惑,麻煩請大家解答。 p.s.明日考完有過就送書嘍。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.130.185.71 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/License/M.1497069073.A.163.html

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56+16 66+22
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這兩題背後的公式都很複雜 第一題就像樓上那樣算就
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好 第二題不用執著了 應該幾人能算出來 再說實際考
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試很少計算題 有的話也是很簡單的 不會出這種
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謝謝各位的指導,準備要考試了
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文章代碼(AID): #1PEtOH5Z (License)
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