Re: [心得] 今天的崩盤...

看板Option (期貨與選擇權)作者k29571159 (水果XD)時間16年前 (2010/03/16 23:50)推噓24(25推 1噓 11→)

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: 既然你的理由都講的那麼明白了 : 也打算全力做空了 : 也預期到會有大跌了 : 那何必把手中的 B6900P 12口出掉? : 出掉在買一次嗎? : 如果是的話大可不必多此一舉 : 不要被每一筆單的虧損迷惑了 : 你重新下的空單如果有賺錢頂多也只是填補你舊空單的一點虧損而已 : 如果你的看法沒變而一直頻繁的轉換你的單樂的只有你的營業員還有期交所 : 而你贏的機率將會愈來愈小 : 因為「交易成本」是不會幫你賺錢的 : 除非是你的看法變了 : 或是你找到贏面比較大的單子才有轉換的必要 : 不然到頭來 : 你會發現..... : 明明有贏可是錢卻沒有變多 : 卻浪費了很多時間很多精神 : 輸錢的時候好像世界末日 : 贏錢的時候卻沒有很開心 : ... 先來說說昨天的烏龍單吧QQ 昨天因為有預感會大跌所以特別把筆電帶去學校上專題課昨天盤中大約九點多的時侯買了三月的 7600P 均價18點權利金 10口在上上下下的過程中,我先掛了 S7600P 19點權利金五口(感覺不小心壓太大) 掛玩了以後剛好有同學來跟我討論專題...... 結果討論回來S7600P 19點權利金成交了............ 十口一口都不剩原來是上課的時候不小心多按了兩次最氣的是我的選擇權成交過後 7600p 開始飆漲到40點在那個當下我的心中的惡魔戰勝了理智又買了四月的7100P 43點權利金 10口尾盤又買了三月的7600p 25點權利金 2口換句話說就是壓身家結果今天ㄎㄎ了不過今天沒做任何動作等長黑 OR長紅不管是出現長黑還是長紅都要把所有的7100p全部出掉重新檢視我的操作策略尤其是資金控管和心態調整這兩個部分不過當然三月的7600p 明天一定要平倉XD PS唯一算是安慰的是我的股票"三個石頭亮晶晶"今天上漲@@ 最後擷取期權天王張松允的專訪跟大家分享,這些也是我要改進的地方 ================================================= 冷靜思緒混亂，乾脆出清持股在股票市場上，一般人切忌追高殺低，張松允卻專做追高殺低的買單，他認為在大盤跌了一段之後，股市總是一定要起漲，這時候就要密切注意盤面數字的跳動，一有哪些個股帶動起漲，張松允就馬上大筆敲進，因為那表示大投資人要股市好，先買進幾檔股票把股市拱起來，所以這時候一定要追，追到漲不動了，就賣。如果在市場進出幾次，發覺總是不對勁、不賺錢，張松允就會把手上的單子平倉，先靜下來，想想自己有什麼地方看得不對。他在一九九○年經歷第一次的慘痛賠錢經驗，當時他誤信市場主力，在兩百元時買進泰豐輪胎這檔股票，沒想到股價一路跌停板鎖住，要賣也賣不出去，到了一百元附近終於打開，他就馬上全部賣掉，「我跌慌了，再看也看不準了，這樣我不能有股票。」手中有股票，就永遠看不準，後來每當他感到思緒混亂的時候，就把部位全部賣掉，讓兩手空空，心中像一張白紙般重新思索市場變化。李文興也說：「他絕不會逆勢而為啊！」在江淵舟十七年操盤生涯中見過的期貨作手，九○％是賠到斷頭、戶頭沒錢為止，他說，「期貨其實是違反人性，要能認命、能停損的人才能做。」停損、平倉就是向自己的眼光認錯，承認自己之前做錯了，之後可能也不太可能對，這是立即認錯的決心；但是大多數人卻覺得自己一定最後會對，硬撐下去的結果，通常就是賠光保證金。「賠的時候最重要，你一定要做一個決定，所以你就要做對的決定。」張松允說。在三月二十二日大賠三億元當天，當他看到摩台指（摩根士丹利台股指數期貨，主要是外資法人在新加坡交易）只跌了一二％，於是判斷台股頂多只有兩天的跌停板，一四％的下跌空間；因為當天放空摩台指期貨的人，之後只要買進第二天跌停板的台股現貨，其中馬上就有套利機會，當兩邊價格趨近一致時，各有一％的現成便宜可撿，任何投資人都會做這種無風險套利，所以台股現貨不會再跌。於是他才大膽在選擇權市場上看好台股，再度賣出賣權，賭台股一定會漲。張松允說，太多人在賠的時候嚇怕了，就選擇逃走；最後都是傾家蕩產，他見過太多。試單尋手感若多頭行情確定，當然要立即進場建立部位，絕不能等股票漲多以後才想等拉回買進，想要獲利一定要先建立部位，再伺機加碼。建立部位之後，要觀察個股是順勢還是逆勢，順勢的股票，大部分是正常的股票，只是強弱程度有別，但逆勢的股票通常就是有特定主力操作。指標股上攻力道不足，股價開始出現停滯現象時，就表示該減碼了，畢竟沒有股票是天天漲的。投資人也不要單戀一枝花，資金要做最有效的運用，投資股票是不能等的，把弱勢股減碼，換到還有上漲空肩的強勢股。理想的持股數大概是三檔左右，對於類股也不要特別有好惡，只要能賺錢的股票，都要能來者不拒。千變萬化的期權任何投資工具的風險都是一樣的，衍生性金融商品的絕對報酬與損失之所以很大，完全是因為高度財務槓桿的結果，只要做好資金控管，不僅不會出現追繳保證金或被斷頭的慘劇，還能幫助你掌握每一個多空關鍵的致勝機會。指數期貨與現貨要同方向操作期貨避險的真義，是在佈局現貨之前，為了避免還沒佈局完成，現貨股價就已經漲上去，因此在現貨的同時搭配買進期指多單，利用期指部位的獲利，把進貨的成本降低，出脫現貨的時候，則是為了避免現貨不及出脫而擴大虧損，因此在出貨的同時搭配賣出期指空單，減低可能出現的虧損，所以期指與現貨之間的關係，基本上應該是同一方向的，而不是反方向的操作。 -- 傳說中的腦殘............叮叮X -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 123.110.14.134

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pttgale

03/16 23:53, , 1^F

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yd1140

03/16 23:54, , 2^F

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lovebeast

03/16 23:55, , 3^F

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