[心得] 事前準備～選股原則

看板Stock (股票)作者dwight1985 (轉職中~武器升等)時間12年前 (2013/01/27 06:35)推噓24(24推 0噓 2→)

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三、事前準備～選股原則從一篇開始，就要開始討論大家最有興趣的選股，適不適用或有沒有用，請自行判斷，思學要並行，我也是這樣走來的，花不少錢和時間。我要分幾個部分來說明我準備工作，對於不同的標的、進出時間長短都會有不同的設定，再下一篇就是我操作方法、心得、抱股的動作分享，希望各位同好可以多多指導。一、極短期～當沖到週沖（以不過五個交易日為原則）要選一類的股，他的股性一定要活潑，並且要有大量，大量指的是近一到二週量能明顯遠大於前面長期以來的量，除此之外，必須要有價瘋狂上漲，直到發生有惜售的情狀。一旦有惜售的情狀的發生，下一次的大量，就極有可能發生開高走低，持股人開始要把自己手上的持股出獲利了結，先別論之後是否會在再漲，這又和那天承接的人、量有關，但這已超過週沖原則，暫時不提。不難發現短期的價位波動，和籌碼及心理面有關，這些都領先了技術面，跟基本面根本毫無相關，就消息面而已，往往都是有消息面釋出，當天就會有動作，這和平時訊息的收集有關了。再來就是資券相抵還是券資相抵，前者我大多會有留倉的動作，後者大多會在當日全額沖掉，主要是成本前者較後者低，另外，當一檔股票走勢是強悍的話，大多隔天都會續漲，除非發生量增價不動，不然就是價跌量縮，基於這個理由，我都會留倉，以明天的波動是否要繼續交易，但一定都在一周內出清。我在這上面的選股，往往都是極中在營建類股，我曾經在某一次看盤，看在２５２７從跌停到漲停又被殺到平盤下收盤，我認真的研究一下營建類股，他們的股性大多活潑，量能都不必擔心沖不掉，所以早期我的極短期操作幾乎集中在營建類股上。二、短期～一個月內交易完成這樣的獲利都是只有一波，至多兩波到三波，選一類的股票，就是不要有太長的等待時間，在極短的時間內獲得最高的利潤。選這一類的股，關鍵在於籌碼面和技術面的分析上。找尋價漲量增的個股，並且今日量比昨天量多一倍以上，並要攻漲停，次日交易量又要比今日多四分之一，又融資、券還沒有跟著上揚， KD值位於低點，五日均線及二十日均線幾乎在同一價位，突破時就大敢買進，幾乎融資全壓，甚至當日的波動大的話，還會利用當沖獲利來降低自己的成本，等到接近收盤時，再決定要留倉多少。這一類選股就沒有特定在哪一在族群上，那時的我每天都會花近三個小時去尋找這一類的標的，因為主力太多，也不知道他今天想要炒哪一檔，除了花時間找尋外，耐心也是的關鍵。三、中期交易～近半年交易完成這一部份就值得大書特書了，前面的都可認為是資金的累進方法，只有這個我認為才是致富的關鍵。首先，我會找尋季線以下跌深的個股，並找出為什麼他們會跌得這深，跌得深可能性非常多，不外乎就是業績變差，董監事持股異常，最後就是沒人愛即無籌碼佈局。後兩者的情事發生後，股價的回彈都非常慢地，如佳大在09年大反轉時，他卻不斷地無量下跌，如果大家在那時有研究過的他們的財報的話，除了業績變差，董監事的持股大幅下降，如果一家公司，連經營者都不信任了，投資者很難去信任這間公司，這中間一定也有內線的問題。無籌碼佈局，即下跌無量承接，不論是中實戶、大戶、法人同時認為這一類的股票在之後難以炒作，沒有累積庫存的必要，這一類的股要嘛不動，要嘛忽然來個三、四天的漲停，然後就無消無息慢慢跌回原有的區間，這樣的股票實在沒有長抱的必要性，只是耗費自己無謂的時間成本。看到一間好公司因業績變差，第一個想法就是競爭對手有無嚴重吃掉這家公司既有的單，如果有，代表這家公司的競爭力變弱了，那也不值得投質；如果不是，那代表是否市場萎縮，如果是，先判斷，該市場是否還有活絡的可能性，這一點十分重要，因為有很多公司會在業績不好時，偷偷買進新設備，狠一點就是增加產線甚至擴產，但這些都不會在新聞中看到，只能從財報中偷偷看出端倪；而市場沒活絡的可能性時，公司常會轉型或轉戰新產品，這些都是消息面看不出來的，只能從財報中尋找其可能的方向。外加籌碼變化，為什麼季線下做多報酬會比較高，原因如下：一、季線下佈局，籌碼相對便宜很多，法人、大戶很喜歡在季線下買進，但都不會出現買超許多，只會偷偷囤貨，當然會看錯的可能性很高，所以攻季線的時間往往都要一段時間，除非公司忽然出現好消息。二、季線就技術面而言是一條沉重的壓力線，相對的他也是強而有力的支撐線，能不能突破或跌破這季線，往往決定了這檔股票的之後走勢，所以網路上流轉著一條鞭法，指的就是在季線下買進，在季線上賣出，但如果沒有良好公司體質，季線下往往代表是空頭的來臨，只會讓自己的損失更大而已，所以絕不能就技術面來決定買進季線下的個股。我在前文有提到基本面要夠好，產能要正常，最好要加一點壞消息。基本面要好，要玩股票一定要看得懂財報，聽我解釋，不如拿起一本書認真研讀一下還比較實際。產能要正常，就我的定義是不是要看到訂單，往往看到訂單時，股票都漲了，而是在財報要看到費用和營業額同時上揚，毛利率什麼的先放一邊，因為這代表公司有在正常運作，說一個比較失敗的例子，宏碁的財報，營業額並沒有提升，費用也沒提高，代表他們內部運轉出了問題，營業額沒提升，跌是應該的，為什麼費用沒提高也要跌，一個很簡單的事，沒有進料哪來的出貨，反而公司財報中有明顯地壓低費用才要小心。壞消息，莫過一點「利空不跌必大漲」。具備以上的條件後，大概可以刪一大票的個股了，我選這一類的股市，每個條件都要符合，我才會下手，缺一不可，只有消息面部分是可有可無。後記：我不是沒讓過人跟我的單，卻發現個性不同，在獲利上就不同。我曾叫我一個朋友在前年底跟我一起買2353，買到的價位是32塊左右，我當時充滿信心地說，他在兩、三月後可以挑戰50塊，結果最高只有到46，當時我在44出，並警告我朋友，融資券都減了，人氣變弱了，先躲一下吧！他卻認為說只是籌碼重新調整之後會再上攻的，不久，宏碁公佈不發股息股利，股價一路跌到35，我又跟我朋友說快出，融資增加，籌碼變得不穩定了，他還是堅持要抱著，最後2353成了他的定存股了，因為還在期待50塊的出現，或等除權息可以稍微彌平他的損失。這時我得到一個教訓，喊股價只會害死人，我決定再也不去預測價格，只在乎走勢、籌碼面的變化。預測價格會讓人產生一種期待感，如果價格不來，就不捨得出，來了就自認為自己很厲害，但真的來了，又想說會更高吧！又抱著不放，錯過了獲利的機會。在市場裡打混，對抗的不是大戶、法人、政府，而是自己那顆心。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 175.182.61.33

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