Re: [標的] 6192巨路已回收

看板Stock (股票)作者sartan (sartan)時間12年前 (2013/08/14 16:54)推噓8(14推 6噓 7→)

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※ 引述《sartan (sartan)》之銘言： : 1. 標的：6192巨路 : 2. 進場理由 : a.基本面：雖然Q1從營收看起來並不如何 , 但是毛利率卻創下新高!!~ : 因為此公司有兩個部門 , 一塊是工廠工程控管 , 一塊是電子貿易 : , 程控這塊的業績向來毛比貿易較高 , 也是公司主要的成長動力! : 而公司已經放話說下半年程控業績這塊將會比上半年成長五成 , : 今年eps應該還是有六塊多 ~ : 這檔賭的就是程控業績比重的升高 , 進而毛利率也升高~ : 最後EPS也升高 , 如果市場仍給予一樣的本益比 , 那就賺到資本利得~ : b.技術面：其實線不好看 , 很弱. : c.籌碼面：外資持有近12% , 投信自營不愛 , 每天的交量其實也不多. : d.消息面： : 3. 進場價格：63.8 : 4. 停損價格： Q2財報出爐 , 數據在市場眼中不算是好成績因為與Q1近一樣地營然而收獲利卻比較低 , 但最另我關注的毛利率部份 , 卻是從26%大幅飆到31%!!!!!!!! "26%-->31%" "26%-->31%" "26%-->31%" "26%-->31%" 真的是很高 , 去年同期的毛利也才21% , 原本想說今年Q1的26%應該差不多了~ 想不到到了Q2到了更誇張的31% , 這樣的數據足以說明公司獲利能力的大幅提升 , But...基期殿得如此高 , 我其實滿難想像下一季的毛利率會比這季更好.... 這是我比較會擔心的部份 , 不過若是營收更好的表現則足以消去這塊擔優~ 然而這季的獲利仍然比上季少的主要原因是 : 1. 因應大陸的稅制Q1的一些所得稅在Q2認列. 2. Q2行銷費用的部份比Q1多了3400萬. 3. Q2匯益比Q1少了近3000萬. 這部份比較需要關注的應該只有2 , 具我訪問的答案是因為大陸營運據點的增加~ 費用增加的效益要在之後的工程認列才會顯現~(採完工比例法) 對於財報這樣的成績我是還認為ok , 所以應該會續抱~ 不過七月的營收表現好像不如之前新聞說的上下半年 4:6 的氣勢.... 對於此點公司表示存粹是媒體胡亂蝦猜........ 不過下半年認列的工程會比上半年多是真的!~ 如果之後電子產品線的調整順利使下半年營收回檔 , 那今年EPS應該還是有6塊水準~ 在以此公司的產業來看 , 中期內應該還是能唯持目前水準之上(Q2接單較去年高20%) 並且應該也不會有造成毛利大降的競爭對手(台灣僅此一家) , 所以安全邊際算是有一定的水準 , 六十多塊應該都是不會賠錢的價位(以一年來看) 我在68.7有加碼一張 , 目前雖賠但我仍覺得還ok~~ 最後提醒 : 板上很多人向來以技術分析操作 , 之前有人看此檔突破各均線以69.1 的價位進場 , 結果才隔一天弱勢跌了一兩塊便寫信我該不該停損~XD 我只能說此檔技術分析可能不適用 , 最賺錢的買點正是線最醜的時候~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.43.146.149

推

Kwamai

08/14 17:51, , 1^F

08/14 17:51, 1^F

→

lexluthor

08/14 18:13, , 2^F

08/14 18:13, 2^F

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lexluthor

08/14 18:15, , 3^F

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