[標的] 智邦2345

看板Stock (股票)作者steeldoor (金岡奇異果)時間6年前 (2018/03/06 14:44)推噓17(18推 1噓 2→)

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智邦2345近幾年他的股價、營收、EPS跟他的代號2345一樣一路往上爬業務概況 #智邦2017年營收364.5億元，年增率24%，優於市場預期， #ODM營收占比60%、資料中心交換器則占30%。 #公司客戶包含HP、Juniper、華為等品牌廠商，也提供Amazon、Facebook資料庫中心使用的交換器。 #2016年銷售地區比重：北美洲58%、亞洲21%、歐洲19%、台灣2%。業績與獲利狀況 #月營收自2016年4月以來每個月都實現年成長。成長動能來自數據中心交換器。 2017年12月的39.6億是歷史新高紀錄。 #自2014年以來每年的營收跟稅後淨利都持續成長。 #股價自2016年4月的28元、漲到目前的113元。本益比則是從2016年4月的12.2倍，升到目前的18.8倍數。 #券商預估2018年的EPS會年成長18.6%到7.0元，以PEG的角度來看，本益比倍數(18.8倍) 跟預期的獲利年增幅(18.6%)差不多，因此即使目前股價即使已經較過去一兩年漲很多了，但因為獲利還有成長性，所以評價看起來仍未偏高。 2018年的獲利可以成長的原因 #資料中心交換機可以持續成長，目前很多企業只用一個交換器，且設有私有雲，再加上部分資料中心交換器要從1G轉到 10G，從10G提升40G，所以整體企業網路的市場需求大；在電信市場方面，5G也會用到類似交換器的技術，所以交換器市場很大。 #目前資料中心交換機的競爭對手有，廣達、啟碁、台達電、明泰、達創、神準，都陸續進入這個市場。雖然競爭對手多，不過智邦的技術高、有做400G的產品，400G的進入門檻很高，除晶片外，在系統設計、光纖生態系統、網路卡的生態系統等，其他不是專門做交換機的比較難輕易進入這市場。 #400G的交換器有可能會在2018年將出貨，但是要看400G的晶片是否出來。 #研究機構的資料顯示，2015~2019年40G以上的Switch產值的年複合成長率達84.6%，智邦 2012年開始就可以提供100G的軟硬體解決方案。 #券商報告預估2018年資料中心交換機的產品組合優化、毛利率可以提升。技術面找買賣點 #智邦股價目前在60日均線之上，近幾年來股價跟獲利同步創新高，維持多頭格局。 #多頭格局之下、拉回就是買點。加上他的評價也不算貴，所以可以現在先買，跌到前低點100元的時候加碼，或是保守一點等到股價回到100之後再買也行。 100元這個價位2/9大盤跌很慘的那天，有碰到100元、馬上就紅K彈回去了，所以支撐力道還算滿有力。 #停損出場的條件，積極一點就看技術面轉空，股價破100之後且無法再突破117的前波高點，就可以先落跑。口袋夠深的就看財報就好，我覺得等到月營收的年增率連續三個月轉為負數的時候再烙跑也不遲。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.136.43.188 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1520318688.A.6CB.html

推

kstmasa

03/06 14:46, 6年前 , 1^F

03/06 14:46, 1^F

推

Petrovsky

03/06 14:55, 6年前 , 2^F

03/06 14:55, 2^F

噓

s820912gmail

03/06 14:56, 6年前 , 3^F

03/06 14:56, 3^F