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Re: [標的] 3527 聚積 可轉債請益

看板Stock (股票)作者 (狗哥好棒!)時間6年前 (2018/06/15 16:30), 編輯推噓13(13推 0噓 53→)
留言66則, 7人參與, 6年前最新討論串2/2 (看更多)
希望還是有眾股神們，可以幫忙研究一下CB跟股價的連動性 = _ = 小弟的觀察如下: 1.融券從5/10開始至昨日為止，融券空單來到2676張了 如果從CB的操作模式來看，就是高檔融券放空套利， 等到股價>轉換價時，再進場將可轉債單換股票做融券回補， 然後盤勢就開始往下走。 2.但今天的進場買超，其中又是以元大-北投為主， 當日買超約246張，20日共合計647張，而元大-北投的多單又非融券回補。 小弟的問題來了，這些可轉債的持有人，不是應該都是跟公司派+外資+法人一起的嗎? 既然如此，就今天的走勢看來，那些疑似想要套利的空單，感覺還是在被嘎嘎中? 可轉債的套利是不是穩賺的? 還是有時是真的基本面好轉，可轉債持有人反而被嘎嘎? 希望有操作可轉債的股神們，也幫忙分享一下經驗~ 感恩感恩~ ※ 引述《stockdog (狗哥好棒!)》之銘言： : 想請教版上眾股神們，對於CB可轉債比較懂的眾股神大大， : 最近這隻融券大增，應該就是可轉債的特定人融券放空套利， : 小的有大概了解一下，主要就是先融券放空套利，然後將可轉債換成股票回補， : 以下是最近的可轉債訊息 : 到期日期:111/11/02 : 實際發行總額: 300,000,000 : 本月發行餘額: 300,000,000 (截至107/05/31) : 最新轉(交)換價格:70 : 轉換標的收市價格(3527):148.5 (107/06/13) : 轉債收市價格(35271):211 (107/06/13) : 有想要了解的眾股神們，可以參考 : https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=45564 : 目前看起來CB轉債對短線股價會有一定的影響， : 前陣子的漲幅，不知道是真的基本面變好? : 還是只是為了炒高股票讓可轉債的特定人套利? : 另外哪裡可以查到將可轉債換成股票的資訊哩? : 感謝眾股神們~ : ※ 引述《stockdog (狗哥好棒!)》之銘言： : : 看了一下今天的籌碼，雖然成交量來到6222張，技術線型收個十字線(高檔乖離)， : : 但從籌碼面來看，應屬於高檔的換手量，主力應尚未出場， : : 其中元大-北投跟統一券商為近日主力買超，亦有加碼的現象， : : 三大法人買超合計837張。 : : 看了一下過去的交易量，五月份量跟價都已經破了7年來新高， : : 惟160塊可能會有短線賣壓。 : : 另外至6/8為止，券資比來到57.77%，今晚可再追蹤一下資券比， : : 高檔爆量十字線可能會拉回整理，但量縮價穩應該可以持續追蹤。 : : PS:這檔8X塊、11X都當沖過，沒有想到一下子就來到146.5塊了 : : 看有沒有高手對這檔有研究的，可以分享一下基本面~ : : 感恩~ -- 不炒股、何以養父母 乳不巨、何以聚人心 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.227.52.63 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1529051420.A.5E4.html
推
06/15 16:32, 6年前 , 1F
狗哥好棒！
06/15 16:32, 1F
推
06/15 16:41, 6年前 , 2F
你如果價差鎖住了轉換的時候直接現券去還就好了
06/15 16:41, 2F
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06/15 16:42, 6年前 , 3F
股票漲的話虧的部分是原本那些轉換完的股票可以多賺的
06/15 16:42, 3F
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06/15 16:44, 6年前 , 4F
那CB持有人一般都是大股東，應該對公司股價很有掌握性
06/15 16:44, 4F
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06/15 16:44, 6年前 , 5F
那CB的持有人怎麼不打算在高點再放空哩?
06/15 16:44, 5F
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06/15 16:45, 6年前 , 6F
簡單的說轉換成本<(股價-放空成本)就不會賠錢
06/15 16:45, 6F
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06/15 16:45, 6年前 , 7F
這其實在樂陞案以前是還可以做衍生性商品操作
06/15 16:45, 7F
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06/15 16:46, 6年前 , 8F
而且看起來那些融券空單都還沒回補
06/15 16:46, 8F
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06/15 16:46, 6年前 , 9F
CB = 債+股票買權，債券持有者可以去跟銀行賣出那個買權
06/15 16:46, 9F
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06/15 16:47, 6年前 , 10F
然後銀行會再把那個買權賣出去賺錢，所以大股東做了一筆
06/15 16:47, 10F
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06/15 16:48, 6年前 , 11F
cb也不一定要做轉換來賺錢
06/15 16:48, 11F
推
06/15 16:49, 6年前 , 12F
轉換價70 他現在空153 一張賺83$
06/15 16:49, 12F
推
06/15 16:49, 6年前 , 13F
狗哥好棒!
06/15 16:49, 13F
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06/15 16:49, 6年前 , 14F
那如果股價又一直漲上去，那那些融券空單會停損回補嗎?
06/15 16:49, 14F
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06/15 16:49, 6年前 , 15F
空完 獲利就確定了 等執行轉換 直接收錢呀
06/15 16:49, 15F
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06/15 16:50, 6年前 , 16F
而且 他現在cb直接賣掉 也是爽賺倍數以上
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06/15 16:50, 6年前 , 17F
你怎麼確定兩千張融券持有人 跟cb持有人同一批
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06/15 16:50, 6年前 , 18F
如果只是融券沒補可能性有幾個，通常五個營業日撥券
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06/15 16:50, 6年前 , 19F
那融券套利的部位，會是股價波段的最高點嗎?
06/15 16:50, 19F
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06/15 16:51, 6年前 , 20F
融券完全不用停損
06/15 16:51, 20F
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06/15 16:51, 6年前 , 21F
如果很久沒補那就沒啥道理，然後債券有暫停轉換期間
06/15 16:51, 21F
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06/15 16:51, 6年前 , 22F
假設 我持有cb跟持有券 漲上去cb賺的會跟融券抵銷
06/15 16:51, 22F
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06/15 16:51, 6年前 , 23F
感謝以上兩位大大的說明，感覺有比較懂一點了
06/15 16:51, 23F
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06/15 16:52, 6年前 , 24F
公司除權息停過也要停止，會公告
06/15 16:52, 24F
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06/15 16:52, 6年前 , 25F
其實說真的 這個深價內了 根本沒需要套利 眼睛閉著隨便
06/15 16:52, 25F
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06/15 16:52, 6年前 , 26F
賣隨便賺
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06/15 16:53, 6年前 , 27F
那這些空單如果是CB的操作，對股價短中線會有影響嗎?
06/15 16:53, 27F
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06/15 16:53, 6年前 , 28F
他發行價100 轉換價70 持有一張cb 等於可以換1.42張現股
06/15 16:53, 28F
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06/15 16:54, 6年前 , 29F
不太會，通常公司債會造成股價波動時是要定價的時候
06/15 16:54, 29F
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06/15 16:54, 6年前 , 30F
主力要撈就趁定價的營業日倒出來壓轉換價
06/15 16:54, 30F
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06/15 16:54, 6年前 , 31F
就只是增加現階段的賣壓 而且日後不會有往上回補的力道呀
06/15 16:54, 31F
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06/15 16:55, 6年前 , 32F
到時候公司債拿回來再買上去就股債雙賺
06/15 16:55, 32F
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06/15 16:55, 6年前 , 33F
真的非常感謝版上兩位大大的說明，小的一鞠躬感謝
06/15 16:55, 33F
推
06/15 16:56, 6年前 , 34F
這檔cb 主力真的是賺到流湯
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06/15 16:56, 6年前 , 35F
像在印鈔票一樣
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06/15 16:56, 6年前 , 36F
對阿 賺得爽YY
06/15 16:56, 36F
推
06/15 16:59, 6年前 , 37F
聚積一cb發行張數3000張 全部轉換 約現股4200張吧
06/15 16:59, 37F
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06/15 17:00, 6年前 , 38F
就是cb持有人將cb全數轉成股票 這檔會多出4200張 有點像
06/15 17:00, 38F
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06/15 17:00, 6年前 , 39F
稀釋股權
06/15 17:00, 39F
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06/15 17:00, 6年前 , 40F
哪裡可以查到當日CB轉換股票的資訊哩?
06/15 17:00, 40F
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06/15 17:01, 6年前 , 41F
這我就不知道了 ㄏㄏ
06/15 17:01, 41F
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06/15 17:02, 6年前 , 42F
感恩感恩 感謝以上兩位大大賺大錢
06/15 17:02, 42F
推
06/15 17:06, 6年前 , 43F
公開資訊觀測站>債券>轉交換公司債
06/15 17:06, 43F
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06/15 17:07, 6年前 , 44F
月底餘額有，沒有到當日的資料
06/15 17:07, 44F
推
06/15 17:10, 6年前 , 45F
我看3524目前沒有轉換，閉鎖期過了，你月底過了可以回去
06/15 17:10, 45F
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06/15 17:11, 6年前 , 46F
看看是不是6月有人拿來換
06/15 17:11, 46F
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06/15 17:12, 6年前 , 47F
非常感謝SilverRH大大，我剛剛還打去櫃買中心問
06/15 17:12, 47F
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06/15 17:13, 6年前 , 48F
他們是說月結的
06/15 17:13, 48F
推
06/15 17:17, 6年前 , 49F
不客氣
06/15 17:17, 49F
推
06/15 17:47, 6年前 , 50F
是我早都拿去拆了狂賺option
06/15 17:47, 50F
→
06/15 17:48, 6年前 , 51F
只賺cb太慢
06/15 17:48, 51F
推
06/15 17:53, 6年前 , 52F
我就是你說的懂可賺債的人
06/15 17:53, 52F
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06/15 17:54, 6年前 , 53F
看板上對可賺債的敘述總認為你們有妄想症
06/15 17:54, 53F
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06/15 17:55, 6年前 , 54F
弟的問題來了，這些可轉債的持有人，不是應該都是
06/15 17:55, 54F
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06/15 17:55, 6年前 , 55F
跟公司派+外資+法人一起的嗎?（是不是有被害妄想症
06/15 17:55, 55F
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06/15 17:55, 6年前 , 56F
）
06/15 17:55, 56F
→
06/15 18:04, 6年前 , 57F
XD因為看網路都是這樣子寫的
06/15 18:04, 57F
推
06/15 18:16, 6年前 , 58F
新聞：某檔主力結合公司派（持有可賺債）一邊推升
06/15 18:16, 58F
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06/15 18:16, 6年前 , 59F
股票一邊放好消息，讓公司派高檔出貨。
06/15 18:16, 59F
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06/15 18:16, 6年前 , 60F
鄉民邏輯：有發可賺債的公司，股票噴出就是主力結合
06/15 18:16, 60F
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06/15 18:16, 6年前 , 61F
公司派。
06/15 18:16, 61F
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06/15 18:38, 6年前 , 62F
那feelingdupom大大怎麼看哩？
06/15 18:38, 62F
推
06/15 19:17, 6年前 , 63F
你的問題一點都不重要，可轉債放空的人有沒有被嘎
06/15 19:17, 63F
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06/15 19:17, 6年前 , 64F
跟你是沒關係的
06/15 19:17, 64F
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06/15 19:17, 6年前 , 65F
你們別把他們當妖魔鬼怪就好
06/15 19:17, 65F
→
06/15 19:36, 6年前 , 66F
O_O領教了，感謝大師
06/15 19:36, 66F
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