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Re: [請益] 攤平跟停損差別

看板Stock (股票)作者 (喬)時間6年前 (2018/10/14 11:18), 6年前編輯推噓9(9推 0噓 19→)
留言28則, 11人參與, 6年前最新討論串10/14 (看更多)
註:本篇是價差交易的思維，而非價值投資的思維 在"所有交易都需要一個入場理由，以及一個停損點"的邏輯之下 (詳見#1Qzh6o9K (Stock) ) 我個人在操作攤平時，有一個最重要的指導原則---- 和原始部位使用同一個停損點 因為停損點會放在多空觀點轉換的地方 一旦跌破本就沒有繼續持倉的理由 可是在跌破之前 倒是還有一定程度的操作空間 舉例來說 如果有一支股票我在50.00買了10張 停損點45.00 那麼這筆交易冒的風險是 5w 如果今天買了以後一路下跌 例如跌到46.00 我會問自己一個問題: 「願不願意多承受1w的風險去幫助原本的交易?」 如果願意的話 就在46.00攤平 10張 停損點一樣放在45.00 此時我的均價順利的攤平至48.00 這個交易會有三種可能的結果(暫且忽略交易成本不計，實務上點位會小有落差): 1. 直接繼續下跌 跌破45.00 --> 虧損6W -->可以接受 2. 先小幅反彈至47.00之上 再回頭跌破45.00 --> 虧損5w --> 一開始的風險 --> 我會在47.00 出掉攤平倉位的一半(5張) 盈利5,000 --> 這筆交易的風險回到原來願意承受的5w 3. 先反彈至47.00以上 並且順利延續上漲 --> 前半段2. 一樣，在47.00 出掉攤平倉位的一半(5張) 盈利5,000 --> 此時手中持有15張 均價48.67 的倉位 風險和原交易一樣，但我倉位更大了 成本也更好了! 如果沒有使用同一停損點作為輔助 而在單邊下跌裡面一路攤平 確實就是沒有底線的在將風險不斷擴大 也是造成無數深套的元兇 還是不可不慎的! 小弟之前也有專門寫過一篇文章在討論加倉和減倉 https://cn.tradingview.com/chart/XAUUSD/xhrmLNIL/ 有興趣的版友也可以參考參考哈 小小分享 希望各位版友鞭小力些yo! -- 中文版TradingView排名世界第一!! 一個被交易耽誤的音樂人 https://www.tradingview.com/u/Trader_Joe_Lee/#published-charts 英文版 https://tw.tradingview.com/u/Trader_Joe_Lee/#published-charts 繁體中文 https://cn.tradingview.com/u/Trader_Joe_Lee/#published-charts 簡體中文 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 116.232.70.212 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1539487092.A.0E2.html
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10/14 11:35, 6年前 , 1F
投資只有停損 沒有攤平 謝謝
10/14 11:35, 1F
推
10/14 11:45, 6年前 , 2F
如果在跌到46 你再買 均價又回47
10/14 11:45, 2F
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10/14 11:45, 6年前 , 3F
然後你的部位更大 成本更好了
10/14 11:45, 3F
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10/14 11:46, 6年前 , 4F
又再跌到46你再買 均價就46.5
10/14 11:46, 4F
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10/14 11:47, 6年前 , 5F
然後你的部位更大 原本更好了
10/14 11:47, 5F
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10/14 11:48, 6年前 , 6F
1.跌到45 然後你停損 又漲到47 你白停損了
10/14 11:48, 6F
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10/14 11:48, 6年前 , 7F
從46.5 一次跌到42 你損失慘重
10/14 11:48, 7F
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10/14 11:49, 6年前 , 8F
3. 從46.5 漲到50你賺翻了你覺得你是神
10/14 11:49, 8F
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10/14 11:51, 6年前 , 9F
這操作沒有好壞 但要等到跌下來
10/14 11:51, 9F
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10/14 11:51, 6年前 , 10F
不破停損線 又能漲上來賺錢 機率不高
10/14 11:51, 10F
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10/14 11:52, 6年前 , 11F
你只是跌下來 降低成本 在抓反彈
10/14 11:52, 11F
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10/14 11:53, 6年前 , 12F
要從跌勢 回來漲勢 突然反轉機率不高
10/14 11:53, 12F
推
10/14 11:53, 6年前 , 13F
科學推
10/14 11:53, 13F
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10/14 11:54, 6年前 , 14F
但是跌下來 你攤平 抓反彈 獲利是可能的
10/14 11:54, 14F
通常這種操作一筆交易只會做一次 ~ 可能我的表達不夠清楚，感謝您的提醒哈! 我自己在交易倒是不會有「白停損了」「損失慘重」「覺得是神」這些心情變化的 (是說我沒有很get到 為何你的舉例說跌到42會損失慘重呀XD 45就損了呀? 就算是來回操作再多次 這筆交易風險上限就是6w 不會再多了~) 一切就是單純的 能不能承受該風險 / 這個交易值不值得該風險 的思考 這裡討論的是一種交易執行方法 既然可以承受它失敗的風險 就有討論它成功時的效果的立足點了 未來會漲會跌的機率倒不是這個操作最關心的 邏輯是「停損點突破以前維持同向的觀點」以及「如何控制攤平操作的風險」 無法承受被停損風險的交易根本連入場都不會入場~
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10/14 12:13, 6年前 , 15F
這種事就標準事後結果論
10/14 12:13, 15F
方便請教是哪個點讓您這樣覺得呢@@? 推 duck12321: 請問這是你本人會使用的方法嗎？ 10/14 12:27 當然是呀，文中講的是核心的思路 其實還會有一些神奇的額外效果 例如美股有很多機器人 (量化自動交易) 我們交易室很喜歡做這種加倉 除了本文提到的效果以外 時不時還可以讓機器人陪我們一起防守我們的停損點 滿好玩的XD (有的量化是在偵測到新的limit order掛入後 就會自動跟單一起掛) 這又是另一個故事了~ ※ 編輯: honeyuyu123 (116.232.70.212), 10/14/2018 12:58:03
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10/14 13:14, 6年前 , 16F
所以你們可以迷惑機器人？ 我的意思是，你們可以利用別人的
10/14 13:14, 16F
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10/14 13:14, 6年前 , 17F
資金來替自己做策略，類似借力使力的感覺
10/14 13:14, 17F
沒錯!
推
10/14 13:15, 6年前 , 18F
感恩 有機會來試試
10/14 13:15, 18F
推
10/14 13:17, 6年前 , 19F
不過會在46加碼攤平不就代表認為這邊是支撐，遇到支撐
10/14 13:17, 19F
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10/14 13:17, 6年前 , 20F
反彈，需要在彈到47的時候做部分出場嗎？
10/14 13:17, 20F
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10/14 13:19, 6年前 , 21F
47這價格點有什麼判斷的依據嗎？
10/14 13:19, 21F
46.00 入場 45.00停損的交易是1塊錢風險 漲到47.00 就是盈虧比到達1:1 在盈虧比到達1:1時出一半 可以達到一個效果 就是 「就算另外一半回頭打掉原來的停損點，也不會虧損(損益兩平)」 如此一來 另外半倉就有一點是免費持倉的概念 就可以持有得特別舒服 我的所有交易都會執行這件事 以這篇舉的例子而言 原始的50.00入場 45.00停損的交易 就會在55.00出一半 本來是想說有機會的話再當作另外一篇文的哈~ ※ 編輯: honeyuyu123 (116.232.70.212), 10/14/2018 14:19:34
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10/14 14:35, 6年前 , 22F
只有長期基本面獲利殖利率良好的我會想攤…
10/14 14:35, 22F
其實和我這篇的思路不衝突的～ 如果不會想攤的 「願不願意多承受1w風險」 的答案就是否定的～
推
10/14 14:59, 6年前 , 23F
了解了 感謝
10/14 14:59, 23F
推
10/14 15:29, 6年前 , 24F
推推好文，想請問大大停損基準是依據看好的程度來設定，
10/14 15:29, 24F
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10/14 15:29, 6年前 , 25F
還是都是照固定%數呢?
10/14 15:29, 25F
可以看一下文章一開始的文章代碼那篇唷～
推
10/14 19:39, 6年前 , 26F
這篇的操作好像蠻有意思的，先推之後來細細品味
10/14 19:39, 26F
※ 編輯: honeyuyu123 (157.52.221.140), 10/14/2018 19:57:28
推
10/14 21:21, 6年前 , 27F
好棒的分享 很有策略性也很明確
10/14 21:21, 27F
推
10/15 04:08, 6年前 , 28F
推業內
10/15 04:08, 28F
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