Re: [標的] 宏盛

看板Stock (股票)作者yhchih (Step1 and Step2)時間4年前 (2019/07/06 16:45)推噓19(20推 1噓 5→)

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[宏盛發言人訊息] 今天我打電話給宏盛發言人詢問大家關心的未來政策因為今年不配息+減資造成股價大幅下跌我問了發言人這整個故事的邏輯是甚麼結論大概如下公司去年在當時的時空背景下宣布了現金2元 + 股票2元的政策公司從來沒有想過股價會如此的飆漲最終股價漲到幾乎是淨值的2倍大家都知道我們買營建股的邏輯都是在營建股股價低於淨值買進然後在後面一兩年有大筆建案入賬賣出這樣會有很不錯的績效股價高於淨值這麼多加上未來EPS跟不上我"自己認為"發言人話中的意思是就算不減資股價也會下來早下來晚下來而已因為身材太胖 EPS跟不上股價跟淨值有關淨值不高股價不可能高我從對話中感受到發言人也覺得過去這個政策是當時的時候背景做的決定現在看起來真的不是這麼正確這造成了股本膨脹未來的EPS並沒有向是去年這樣地的高公司 "非常的在意股價 " 因為法人投顧有些人會用淨值去估計股價而減資是一個讓公司回到原本該有的身材現在公司實在是太胖了靠著減資提高淨值可以讓宏盛的股價好看因為公司真的在意股價這一次股價下跌也不是公司樂見的 "我推測"意思是這是政策錯誤的代價所以我接著問他那未來應該不會在配股了吧發言人苦笑可能他不能做決定還是很官方的跟我說公司配息政策還是要靠董事會決定但是會把股價列入考量這些資訊是今天問到的訊息希望對持有宏盛的大家有幫助~ ※ 引述《yhchih (Step1 and Step2)》之銘言： : 1. 標的：宏盛 : 2. 分類：多/空/請益/心得 : 多 : 3. 分析/正文： : 分享一下跟 line 群高手討論以後的心得 : 宏盛最近的下跌 : 不是基本面的改面 : 而是期待配息的失望賣壓 : 好公司遇到衰事情 : 以及投資人(外資) : 對於新領導人的不期待 : 原本股價維持在28-30附近 : 我個人認為 : 是基於去年賺了4元 : 今年還可以賺3元 : 明年還可以賺2元 : 以過去7成的配息率來說 : 未來的配息大概有2~3, 殖利率有6~10% : 那現在換了一個領導人 : 用減資的方式 : 發還2元的現金造成股價下跌 : 基本上房子就是蓋在那裏 : 房子還是在賣最近股價異常下跌 : 價值面已經浮現 : 今年減資以後 : 未來的 EPS會增加 : 目前淨值 19.46元, 減資2元 : 淨值變成 19.46/0.8 = 24.32元 : EPS粗估 2019 EPS 約 4 : 2020 EPS 約3 : 隱含的價值約有 24.32+4+3 = 31.32 : ( 如有錯告訴我一下感恩) : 目前的價格是20.75元附近 : 股價明顯"遠"低於其價值 31.32 : 所我認為近期股價真的是有點便宜 : 另一方面可以打開宏盛 : 股價對淨值的關係 : 從來沒有一年的股價會低於淨值這麼多 : 我認為就是反映兩個 : 1. 未來淡水房子賣得好不好 : 2. 散戶主力長期投資者的拋售 : 造成最近股價異常偏低 : 未來還有整棟大樓出售的題材 : 我認為現在真的是好買點 : 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制) : 跌破19.8 : ------------------------------------------- : 艾立克日記 : https://www.facebook.com/groups/2129719943978791/ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.157.45 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1562402703.A.736.html

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jimzx0147

07/06 16:48, 4年前 , 1^F

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potabaw

07/06 16:54, 4年前 , 2^F

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madboy

07/06 16:55, 4年前 , 3^F

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