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[請益] 專心針對一績優股持續做s.c.跟s.p.?

看板Stock (股票)作者 (浩)時間5年前 (2021/02/21 22:18), 5年前編輯推噓15(18推 3噓 56→)
留言77則, 20人參與, 5年前最新討論串1/1
大家晚安 最近研究了YT上許多美股期權的影片 目前覺得 "針對某一支績優股持續做 sell covered call & sell naked put(未達預期時使用rollover)" 是一個蠻穩當也實用、易上手的投資方法 不知道有沒有版友對這個方法 有特別的研究嗎? 如果以500股TSM來說.. 理想的話 一個禮拜可以穩穩收400~500的權利金 一整年就會有20800~26000的權利金 光權利金就已經有30%~38%的收益了 但因為是理想 所以必須打折 不過可加上本身上漲的可期待空間&股息&賺取的權利金再投入所產生的複利效果 反覆這樣的操作應該也可期待有30%以上的年化報酬 感覺真的蠻不錯的 想請問一下有版友有這方面的操作 使自己在股市中穩定獲利嗎? 希望可以分享一下心得 & 這個方法適合的標的 教學一下 感謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.159.20.53 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1613917113.A.093.html
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02/21 22:33, 5年前 , 1F
SP500 strong buy
02/21 22:33, 1F
噓
02/21 22:48, 5年前 , 2F
新手絕對不適合.
02/21 22:48, 2F
→
02/21 22:49, 5年前 , 3F
碰到over loss根本沒有足夠經驗和知識處理
02/21 22:49, 3F
sell naked put確實會有這種虧損持續上升的風險 但是sell covered call頂多就是股票被套牢這樣不是嗎?
→
02/21 22:50, 5年前 , 4F
下場就是在恐慌中破產
02/21 22:50, 4F
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02/21 22:50, 5年前 , 5F
看你的保證金撐的住幾次rollover.會不會懷疑人生
02/21 22:50, 5F
sell naked put 我只控制在一張的話應該還好?
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02/21 22:54, 5年前 , 6F
裸put ITM不就準備好買現股的錢就好了，CC頂多被cal
02/21 22:54, 6F
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02/21 22:54, 5年前 , 7F
l走
02/21 22:54, 7F
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02/21 22:55, 5年前 , 8F
sc限制了自己往上的幅度不建議
02/21 22:55, 8F
這個倒沒關係 我的投資計畫是穩健成長 少賺無妨
推
02/21 22:58, 5年前 , 9F
槓桿部位如果小到 只控制在合約總值小於資產 又要
02/21 22:58, 9F
→
02/21 22:58, 5年前 , 10F
漲多跌少的安全標的 那隱含波動就沒多少 賣方的年
02/21 22:58, 10F
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02/21 22:58, 5年前 , 11F
化報酬也就沒多少
02/21 22:58, 11F
→
02/21 22:59, 5年前 , 12F
預期是穩定報酬的投資者 根本就不適合作sell put賣
02/21 22:59, 12F
了解 只是覺得 如果是績優股 不要有系統性風險、且再正常波動內sell naked put 應該很安全
→
02/21 22:59, 5年前 , 13F
方需要的mindset 本質上不相容
02/21 22:59, 13F
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02/21 23:00, 5年前 , 14F
勸世就到這裡 你可以實際拿1/5的部位操作一年試試
02/21 23:00, 14F
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02/21 23:02, 5年前 , 15F
實際遇到就會很嘔了 像前幾天的pins我本來也有sc
02/21 23:02, 15F
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02/21 23:02, 5年前 , 16F
不小心msft有收購的傳聞升了不少 利潤被吃了大半
02/21 23:02, 16F
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02/21 23:02, 5年前 , 17F
只賺那少少的權利金
02/21 23:02, 17F
我完全可以接受 就算是漲過行權價 我也有賺到我要的波段 有賺就好 ※ 編輯: malnor (49.159.20.53 臺灣), 02/21/2021 23:07:58
推
02/21 23:04, 5年前 , 18F
假設你要買200股
02/21 23:04, 18F
→
02/21 23:04, 5年前 , 19F
可以買入100股 然後同時做sell call/sell put
02/21 23:04, 19F
對 我也是想要兩邊賺權利金的想法 但leap call真的不考慮@@
→
02/21 23:04, 5年前 , 20F
部位太大時用來輔助小賺點零用不錯
02/21 23:04, 20F
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02/21 23:04, 5年前 , 21F
不然幫自己上限制器 跟跌不跟漲不是很笨嗎
02/21 23:04, 21F
這真的沒關係 我不貪阿 漲的話 我賺到我要的波段 出場也沒關係 跌的話 波動率大 我就賣naked put 去賺權利金 理想的話 接到低點再回來賺波段也不錯 如果沒接到 穩穩賺權利金 繼續賣put 直到接到要的價格
→
02/21 23:05, 5年前 , 22F
這樣權利金兩頭賺，萬一行情起動 再補Leap Call
02/21 23:05, 22F
推
02/21 23:05, 5年前 , 23F
如果是要接股的話你這就是option wheel,沒要接你做
02/21 23:05, 23F
→
02/21 23:06, 5年前 , 24F
spread保證金占用少收益率又比較高
02/21 23:06, 24F
spread感覺好像是持有長期的call去當作股票一樣 不過這樣不是要對抗時間價值嗎? 本金夠的話 我不太想這麼累@@ 投資簡單就好..
推
02/21 23:06, 5年前 , 25F
裸賣一張是要賺到什麼時候啊
02/21 23:06, 25F
慢慢來
→
02/21 23:07, 5年前 , 26F
或是買100股現股，sell 近期 call/put ，再buy L
02/21 23:07, 26F
→
02/21 23:07, 5年前 , 27F
eap call 做長期
02/21 23:07, 27F
推
02/21 23:10, 5年前 , 28F
此外你想的還是太單純 目前這種非主流期權標的最主
02/21 23:10, 28F
→
02/21 23:10, 5年前 , 29F
要的問題是流動性風險 當然如果你是作國外的沒這問
02/21 23:10, 29F
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02/21 23:11, 5年前 , 30F
題的就忽略我說的吧
02/21 23:11, 30F
還有 16 則推文
還有 5 段內文
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02/21 23:12, 5年前 , 47F
一些價外的put做避險，或遠期價內vix期權，心得與
02/21 23:12, 47F
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02/21 23:12, 5年前 , 48F
你分享。
02/21 23:12, 48F
OK 初期大概先抓一個標的慢慢練習就好@@ 被套住就被套住吧 沒辦法XD 龍頭績優股的話 長期持有相信都能漲得回來吧 R大有甚麼推薦不錯的標的嗎?
推
02/21 23:13, 5年前 , 49F
只是你要先想好萬一大漲大跌你要怎麼做調整。
02/21 23:13, 49F
大漲的話就讓他去吧 我小賺就好沒關係XD 大跌的話 如果不是系統性風險造成的 我就加碼sell naked put賺權利金 幫忙攤一下 這時候的IV大 我即便設定超遠的價 應該也會有價而且也會有人來買單XD 但如果是系統性風險的話 就應該會趕快賣掉股票了 然後做相關的系統性對沖的投資(s.n.p.,買進vxx,beta hedging之類)
→
02/21 23:15, 5年前 , 50F
抱歉是對沖theta,打太快打錯
02/21 23:15, 50F
推
02/21 23:42, 5年前 , 51F
同thomasxp大 有這想法為何不做容錯率較高的spread?
02/21 23:42, 51F
做一般的sell covered call的容錯率肯定比較高吧? 做spread 萬一出現了被行權的可能性 又得反覆一系列的操作..太麻煩了@@
→
02/21 23:43, 5年前 , 52F
佔用的buying power也少, 賺的權利金也不會少
02/21 23:43, 52F
我可以理解spread的好處就是這個 但沒關係 我新手 簡單一點 笨一點 少賺一點沒關係 有賺就好
→
02/21 23:44, 5年前 , 53F
看多看空都有策略可對應, Sell put建議是真的有能力
02/21 23:44, 53F
→
02/21 23:45, 5年前 , 54F
接盤才做,不然一跌穿沒能力接或roll保證金也卡在那
02/21 23:45, 54F
→
02/21 23:47, 5年前 , 55F
遇到大跌 被強制平倉風險還是有的 股市不是天天漲
02/21 23:47, 55F
關於sell naked put 當然是會留有資金接股才做的 FT第二級權限的s.p.是必須100% cash-secured 所以OK
噓
02/22 00:36, 5年前 , 56F
笑死。
02/22 00:36, 56F
噓
02/22 00:38, 5年前 , 57F
有簡單賺取30%以上的年化報酬率想法的人，等破產啦
02/22 00:38, 57F
為什麼不可能?牛市中的龍頭股無一不是正成長的 輔以期權策略 可以讓報酬率提高很多
推
02/22 00:40, 5年前 , 58F
可以加入投資組合，我其中一個策略也類似這樣
02/22 00:40, 58F
對阿 我個人認為 這樣的策略 長期下來應該是可以穩定提高報酬率的
→
02/22 02:19, 5年前 , 59F
不適合用在高波動的成長股… 低波動的景氣循環股服
02/22 02:19, 59F
→
02/22 02:19, 5年前 , 60F
務比較適合，現在有無限qe在這樣玩很危險…我只敢
02/22 02:19, 60F
→
02/22 02:19, 5年前 , 61F
賣自己看好的標的-15%以上的遠價外put, 沒到賺一點
02/22 02:19, 61F
→
02/22 02:19, 5年前 , 62F
權利金，到了就當低價補倉
02/22 02:19, 62F
推
02/22 03:53, 5年前 , 63F
我覺得可以啊，就算sc被行權也沒差，股市又不是天
02/22 03:53, 63F
→
02/22 03:53, 5年前 , 64F
天漲等回調在重新入場就好了
02/22 03:53, 64F
推
02/22 05:19, 5年前 , 65F
好像蠻有搞頭的 感謝分享
02/22 05:19, 65F
推
02/22 10:39, 5年前 , 66F
追蹤那斯達克有檔代號QYLD的ETF用Covered Call，不
02/22 10:39, 66F
→
02/22 10:40, 5年前 , 67F
過就算股息再投入長期都還是跑輸QQQ。可以借鏡一下!
02/22 10:40, 67F
推
02/22 10:42, 5年前 , 68F
直接用在台指期應該也可以
02/22 10:42, 68F
推
02/22 14:36, 5年前 , 69F
之前有在美股試做sell naked put，我本金太小發現
02/22 14:36, 69F
→
02/22 14:36, 5年前 , 70F
獲利其實沒有很高，可能適合本金大的人做比較看得
02/22 14:36, 70F
→
02/22 14:36, 5年前 , 71F
到收益
02/22 14:36, 71F
推
02/22 14:43, 5年前 , 72F
標的建議選目前強勢的股票，然後一直在你預計承接
02/22 14:43, 72F
→
02/22 14:43, 5年前 , 73F
的目標價去做sell put，沒到你的價位就賺權利金，跌
02/22 14:43, 73F
→
02/22 14:43, 5年前 , 74F
到了你的價位，那就是用原本想買的價格買到該檔股
02/22 14:43, 74F
→
02/22 14:43, 5年前 , 75F
票，你也沒虧到
02/22 14:43, 75F
OK 感謝
推
02/22 17:58, 5年前 , 76F
嗯，加上股票的漲幅，這兩年大概是50%,60%的成績。
02/22 17:58, 76F
推
02/22 18:00, 5年前 , 77F
去年+199萬美
02/22 18:00, 77F
猛XD ※ 編輯: malnor (49.159.20.53 臺灣), 02/22/2021 20:21:11
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