PTT職涯區 / Stock (股票)

[新聞] 高股息不敵展望差 外資砍和碩、目標價低探61.5元

看板Stock (股票)作者 (那美女)時間5年前 (2021/03/26 11:32), 編輯推噓42(42推 0噓 15→)
留言57則, 53人參與, 最新討論串1/1
原文標題： 高股息不敵展望差 外資砍和碩、目標價低探61.5元 原文連結： https://money.udn.com/money/story/5607/5345158 發布時間： 2021/3/26 原文內容： iPhone 12 mini砍單加上NB零組件缺貨，和碩（4938）宣布配息殖利率達5.9%，但營運展 望不佳，引發外資新一波下修。摩根士丹利及花旗環球證券最新報告，雙雙考量和碩被蘋 果砍單，NB組件缺貨加劇營運挑戰，分別下調到「劣於大盤」及「中立」評級，目標價砍 到61.5元、73元，利空衝擊和碩26日逆大盤跳跌。 此前摩根大通已基於蘋果砍單，3月11日將和碩降評到「中立」。摩根士丹利和花旗雖落 後調整，不過摩根士丹利砍評到「劣於大盤」，目標價僅61.5元，是對和碩看法最悲觀的 外資券商。 摩根士丹利首先列舉不看好和碩的三利空，包括一、蘋果砍單iPhone 12 mini幅度高於預 期，和碩今年以來的營收差強人意，二、零組件缺貨導致和碩下修第1季NB出貨，由原先 預測持平前一季，轉為季減15-20%，三、立訊股價暴跌，今年崩跌四成以上，和碩恐提列 投資損失。 摩根士丹利預估，和碩首季營收將下滑到2,160億元，季減幅高達53%。而市場平均預測還 有3,090億元，接下來公布3月營收，可能引發更多下修。 摩根士丹利進一步表示，和碩第2季展望保守，顯示在第1季的大幅衰退後不會有快速反彈 。根據公司預測，NB出貨將較首季成長25-30%，但DT／MB出貨仍衰退15-20%，整體對於終 端需求的看法審慎；與此同時，iPhone雖然拉高舊機產量，但不足彌補iPhone 12的生產 缺口，其預測和碩第2季營收僅2,650億元，相對市場預測低了10%。 摩根士丹利補充，和碩搶進電動車雖然是多重利空中的利多，但新事業的效益還很低，目 前營收貢獻度僅中低個位數，反觀既有業務大幅拖累。其預測和碩今年每股純益（EPS） 衰退到4.8元，此前還估有6.8元。 花旗也對和碩受蘋果砍單和零組件缺貨的衝擊感到失望，認為上半年營運都會被砍單重擊 ，儘管和碩也提到，下半年有機會切入高階iPhone，但產能運用、良率調整及成本管理都 是變數。 不過花旗也補充，為何沒有喊「賣」和碩？主要是和碩宣布配息不錯，殖利率近6%，有機 會形成下檔支撐。和碩股價悲觀的情況應是區間盤整，不致波段大跌，因此調整為不看多 也不看空的「中立」評級。 心得/評論： 昨天和碩法說會，今天兩大外資就調降評等，分別調到61.5與73元。 ----------------------------------發文提醒------------------------------- 1.發文前請先詳閱[新聞]分類發文規範，未依規範發文將受處份。 2.連結過長請善用 https://bit.ly/ 縮網址，連結能不能點擊者板規1-2-2處份。 3.心得/評論請盡量充實，*[m心得過短或濫竽充數將會以1-2-3&一行文規範水桶處份 4.發文請依照格式文章標明段落，不符合格式者依4-1刪文處分。 ------------------ 以上注意事項請勿刪除 違者4-1 刪文處分----------------- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 175.98.154.254 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1616729545.A.743.html
推
03/26 11:34, 5年前 , 1F
該準備進場了
03/26 11:34, 1F
推
03/26 11:35, 5年前 , 2F
挖幹 送分題
03/26 11:35, 2F
→
03/26 11:37, 5年前 , 3F
送分題～
03/26 11:37, 3F
→
03/26 11:37, 5年前 , 4F
外資都是調低目標價吃貨 調高目標價出貨
03/26 11:37, 4F
推
03/26 11:38, 5年前 , 5F
太明顯了，想吃貨
03/26 11:38, 5F
推
03/26 11:38, 5年前 , 6F
蘋果供應鏈又屎又難賺 北七才會在那邊一直炒
03/26 11:38, 6F
推
03/26 11:39, 5年前 , 7F
明顯想轉賣為買了
03/26 11:39, 7F
→
03/26 11:40, 5年前 , 8F
今天尾盤來進個幾張 嘻嘻
03/26 11:40, 8F
推
03/26 11:40, 5年前 , 9F
已得到外資內線
03/26 11:40, 9F
推
03/26 11:42, 5年前 , 10F
大摩!!! 你降評,我先撿
03/26 11:42, 10F
推
03/26 11:44, 5年前 , 11F
終於~你快砍~砍完了叫我~
03/26 11:44, 11F
→
03/26 11:44, 5年前 , 12F
買買
03/26 11:44, 12F
推
03/26 11:47, 5年前 , 13F
中立不就是給公司一個面子的賣出嗎
03/26 11:47, 13F
推
03/26 11:47, 5年前 , 14F
就決定是你了 皮卡皮卡
03/26 11:47, 14F
推
03/26 11:50, 5年前 , 15F
呃，所以要賣了沒？
03/26 11:50, 15F
→
03/26 11:50, 5年前 , 16F
外資:我要買了 快賣
03/26 11:50, 16F
推
03/26 11:50, 5年前 , 17F
吃貨文
03/26 11:50, 17F
推
03/26 11:52, 5年前 , 18F
外資的借券想還了，散戶下車
03/26 11:52, 18F
推
03/26 11:56, 5年前 , 19F
和碩已經變景氣循環股啦 本益比高的時候要買
03/26 11:56, 19F
→
03/26 11:57, 5年前 , 20F
這隻利空一格月了 但是也沒跌多少 看不懂XD
03/26 11:57, 20F
推
03/26 12:02, 5年前 , 21F
外資吃貨文，但應該67才會吃
03/26 12:02, 21F
→
03/26 12:04, 5年前 , 22F
外資降評就是買點
03/26 12:04, 22F
推
03/26 12:05, 5年前 , 23F
和碩之前最會做外資 野村XDD
03/26 12:05, 23F
→
03/26 12:05, 5年前 , 24F
野村對和碩 超有愛的
03/26 12:05, 24F
推
03/26 12:06, 5年前 , 25F
60我就買 拜託砍到60
03/26 12:06, 25F
推
03/26 12:08, 5年前 , 26F
至少先破70...
03/26 12:08, 26F
推
03/26 12:14, 5年前 , 27F
和碩為什麼叫皮卡?
03/26 12:14, 27F
→
03/26 12:15, 5年前 , 28F
因為他的英文發音
03/26 12:15, 28F
推
03/26 12:16, 5年前 , 29F
皮卡。丘
03/26 12:16, 29F
推
03/26 12:16, 5年前 , 30F
74.7T 各位救救我
03/26 12:16, 30F
推
03/26 12:18, 5年前 , 31F
6開頭還不檢爆 小兒加油賣阿
03/26 12:18, 31F
→
03/26 12:18, 5年前 , 32F
好 六開頭回買
03/26 12:18, 32F
推
03/26 12:18, 5年前 , 33F
真有創意，皮卡
03/26 12:18, 33F
推
03/26 12:19, 5年前 , 34F
6字頭撿爆
03/26 12:19, 34F
推
03/26 12:29, 5年前 , 35F
反著看 準備進場
03/26 12:29, 35F
推
03/26 12:31, 5年前 , 36F
水喔 等你下課
03/26 12:31, 36F
推
03/26 12:37, 5年前 , 37F
有人在車上嗎？
03/26 12:37, 37F
推
03/26 12:41, 5年前 , 38F
還好之前賣在77跟81塊 有到6x會再買
03/26 12:41, 38F
推
03/26 12:55, 5年前 , 39F
你外資之前賣一堆現在想吃貨了齁?
03/26 12:55, 39F
→
03/26 13:10, 5年前 , 40F
很好啊，可以就跌啊
03/26 13:10, 40F
推
03/26 13:11, 5年前 , 41F
80T的我還在車上 只有一張存著玩哈哈
03/26 13:11, 41F
推
03/26 13:33, 5年前 , 42F
目標價 低於 現價 這樣是不是要反過來算 x 1.2
03/26 13:33, 42F
→
03/26 13:36, 5年前 , 43F
61.2 x 1.2 = 73.8 這麼剛好 今天收盤剛好73.8
03/26 13:36, 43F
推
03/26 13:54, 5年前 , 44F
60收
03/26 13:54, 44F
推
03/26 14:10, 5年前 , 45F
call 訊來了
03/26 14:10, 45F
推
03/26 14:14, 5年前 , 46F
第一季財報應該很慘
03/26 14:14, 46F
→
03/26 15:03, 5年前 , 47F
加油61還有很長距離
03/26 15:03, 47F
→
03/26 15:12, 5年前 , 48F
外資露手腳
03/26 15:12, 48F
推
03/26 15:24, 5年前 , 49F
跌破65馬上進場～
03/26 15:24, 49F
推
03/26 16:18, 5年前 , 50F
明顯吃貨文，外資小兒之心 路人皆知
03/26 16:18, 50F
→
03/26 16:21, 5年前 , 51F
和碩每年都高股息。但是前幾年股價整樣自己看看吧
03/26 16:21, 51F
推
03/26 16:26, 5年前 , 52F
60 all in
03/26 16:26, 52F
推
03/26 18:59, 5年前 , 53F
他上次看完之後就止跌，然後回漲
03/26 18:59, 53F
推
03/26 21:12, 5年前 , 54F
喊越大聲吃貨意圖越明顯 笑死 想搏版面嗎
03/26 21:12, 54F
推
03/26 22:22, 5年前 , 55F
in
03/26 22:22, 55F
推
03/27 01:49, 5年前 , 56F
今天看商周表示一片看好呢...
03/27 01:49, 56F
推
03/29 11:22, , 57F
結果今天拉下來馬上有人接又翻紅了
03/29 11:22, 57F
‣ 更多 NaMgAl 的文章
文章代碼(AID): #1WNLN9T3 (Stock)
Stock 近期熱門文章
更多 近期熱門文章 >>
PTT職涯區 即時熱門文章
更多 即時熱門文章 >>
‣ 更多 NaMgAl 的文章
文章代碼(AID): #1WNLN9T3 (Stock)