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[請益] 期貨問題

看板Stock (股票)作者 (製塵鬥士)時間4年前 (2021/06/19 20:08), 4年前編輯推噓32(35推 3噓 68→)
留言106則, 34人參與, 4年前最新討論串2/3 (看更多)
因為有朋友討論到期貨 我去看了一下長榮的期貨 發現 不管是 近期、遠期、從七月到年底的十二月 價格都和現股的價位一樣 可能連一檔的價差都沒有 我再去隨便翻了幾隻股票 發現通常與現貨價差也都不大 我對期貨沒有概念 但覺得好奇 為什麼會這樣 以長榮來說 假如我們認為航運有機會站上200 不管是更高一些或者更低一點 我們不太可能期待這隻的價位到了年底都還是停在141 即使考慮到結算日被莊家刻意殺盤的狀況 那也得它的股價在一定的範圍內 股票的期貨就我認知應該是不用在結算時真正有實物(股票)的交割 對作多的買方來說 撇開槓桿以及遇到股價下跌時成正比的風險這件事 它和權證似乎沒有兩樣 (一樣有一個期限要平倉 以及 最多就是讓你虧完投入的本金) 如果我們在一定期間內 譬如今年內甚至到明年上半年 看好航運的股價基本上是向上的 那麼流動性低的問題 應該也不會是問題 (這是我個人的認知 但我猜一定有什麼不對) 長榮的股價充滿想像空間而不是大家都沒有想法興趣缺缺 那麼 為什麼期貨的價格會完全貼著現貨價走呢 感謝回應 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.24.36.81 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1624104492.A.735.html
推
06/19 20:09, 4年前 , 1F
你覺得會超過就做多，會低於就空，就這麼簡單
06/19 20:09, 1F
推
06/19 20:09, 4年前 , 2F
你認為會到200 也有人認為回50啊 132口哥表示:...
06/19 20:09, 2F
→
06/19 20:09, 4年前 , 3F
說個笑話，期貨虧完本金
06/19 20:09, 3F
請問我禮拜一丟四萬買進一口長榮期 隔天開始長榮跌停一週 請問我會付出超過這四萬塊?
推
06/19 20:10, 4年前 , 4F
會做遠期的都是為現貨避險
06/19 20:10, 4F
我的想法是 如果我買近期 還真很難說會不會剛好遇到盤整或殺融資的這段過程 但如果到了九月十二月 這隻的股價 除非有什麼我們現在難以想像的災難 怎樣應該都不會停留在140±10% (表示可以在結算日當天沙盤殺到買方虧錢)
推
06/19 20:12, 4年前 , 5F
低於維持率就幫你砍倉了。不用跌停一週
06/19 20:12, 5F
如果你是在加入我和3F的討論 麻煩你可能要稍微重看一下對話重點 再回應 謝謝
→
06/19 20:13, 4年前 , 6F
請google原始保證金
06/19 20:13, 6F
我可以解讀為 玩期貨的入場費是十萬塊 如果你在遊戲中被踢出去 這十萬就會被沒收 所以我應該更正我的最大風險(以買進一口長榮期而言)是 損失(約) 4K + 10K?
推
06/19 20:13, 4年前 , 7F
一買一賣啊 你想賣200 也要有人200跟你買才會成交
06/19 20:13, 7F
意思是我放到結算日時間到不會自動平倉而是它會被自動轉倉或者價值歸零嗎?
→
06/19 20:14, 4年前 , 8F
所以股期要玩有量的
06/19 20:14, 8F
→
06/19 20:14, 4年前 , 9F
沒有重點啊。你保證金不夠就砍倉。
06/19 20:14, 9F
好的既然沒有重點您後面的回應我就不再閱讀了
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06/19 20:14, 4年前 , 10F
不然交易到奇怪的價格你欲哭無淚
06/19 20:14, 10F
以長榮期(不管在哪個月份)都是跟現貨價一樣的141 哪一個比較奇怪呢?
推
06/19 20:16, 4年前 , 11F
而且居然說跟權證沒兩樣。真心覺得你不懂期貨。更
06/19 20:16, 11F
→
06/19 20:16, 4年前 , 12F
不了解權證是個爛商品。
06/19 20:16, 12F
我的確是不了解所以上來請益 那麼請問我上面的描述哪一點不對呢? 以作多買方的立場來看
→
06/19 20:17, 4年前 , 13F
看一下樓下長榮期是不是虧完本金……
06/19 20:17, 13F
推
06/19 20:17, 4年前 , 14F
長榮期比較遠的根本沒有成交量 價格根本不能參考
06/19 20:17, 14F
→
06/19 20:17, 4年前 , 15F
然而期貨跟現貨 正常本來就應該一樣了。只是有時候
06/19 20:17, 15F
→
06/19 20:17, 4年前 , 16F
會有正逆價差。這跟未來走勢毫無關聯
06/19 20:17, 16F
推
06/19 20:17, 4年前 , 17F
連續鎖跌停一週 四萬不夠賠 你還要拿錢出來賠券商喔
06/19 20:17, 17F
意思是風險無限嗎(譬如長榮如果從140跌到40 那我就要賠100 而不是斷頭就結束了?) 以上的討論都是我是買方不是賣方喔
→
06/19 20:18, 4年前 , 18F
然後期現價差過大就會有人進場套利
06/19 20:18, 18F
→
06/19 20:18, 4年前 , 19F
去好好了解期貨這個商品的規則吧。不然被股期玩弄
06/19 20:18, 19F
→
06/19 20:18, 4年前 , 20F
的是你。尤其沒量的。主力都看在眼裡
06/19 20:18, 20F
推
06/19 20:19, 4年前 , 21F
看不懂你想問什麼耶 你是想問為什麼幾個月後的價格
06/19 20:19, 21F
→
06/19 20:19, 4年前 , 22F
不太可能跟現在一樣 為什麼遠月期貨還會跟現股價格
06/19 20:19, 22F
→
06/19 20:19, 4年前 , 23F
一樣嗎？
06/19 20:19, 23F
簡單來說我看到遠月近月現貨的價格都一樣覺得很神奇 如果是商品類的遠近月價差波動通常都很大 好奇有什麼不一樣的地方造成這樣的結果
噓
06/19 20:20, 4年前 , 24F
06/19 20:20, 24F
推
06/19 20:21, 4年前 , 25F
期貨純粹是你看多或看空 跟你未來的價沒關係
06/19 20:21, 25F
你的意思是說那些看似追著現貨跑的價格根本和任何事情都無關 只是放好玩的?
→
06/19 20:22, 4年前 , 26F
原始保證金｛入場門檻｝／維持保證金 ｛低於請你補
06/19 20:22, 26F
→
06/19 20:22, 4年前 , 27F
，不補砍倉｝ 你最多就是虧到維持 除非瞬間漲跌幅
06/19 20:22, 27F
還有 42 則推文
還有 12 段內文
推
06/19 21:10, 4年前 , 70F
因為即使是遠期股價也是慢慢漲上去，價差太開就會被
06/19 21:10, 70F
→
06/19 21:10, 4年前 , 71F
套利
06/19 21:10, 71F
※ 編輯: D600dust (114.24.36.81 臺灣), 06/19/2021 21:20:43
推
06/19 21:25, 4年前 , 72F
我當初的三篇文只介紹了基本概念，沒講到這種進階
06/19 21:25, 72F
→
06/19 21:25, 4年前 , 73F
概念就是了
06/19 21:25, 73F
推
06/19 21:29, 4年前 , 74F
樓上一堆連原po的問題都看不懂的菜雞，結果釣到本人
06/19 21:29, 74F
→
06/19 21:29, 4年前 , 75F
來回，笑死，至於為什麼遠月期價格跟近月一樣，的確
06/19 21:29, 75F
→
06/19 21:29, 4年前 , 76F
是蠻有趣的議題
06/19 21:29, 76F
→
06/19 21:43, 4年前 , 77F
我覺得想做遠月的人應該也很多 但是流動性太差了
06/19 21:43, 77F
→
06/19 21:43, 4年前 , 78F
而且不能電子下單
06/19 21:43, 78F
推
06/19 21:43, 4年前 , 79F
期貨越遠月越沒價值 你看越遠成交量幾乎等於零
06/19 21:43, 79F
→
06/19 21:44, 4年前 , 80F
不過如果要我下我會選遠月就是了 還可以省轉倉成本
06/19 21:44, 80F
→
06/19 22:28, 4年前 , 81F
商品期貨多有實物交割 價差基本反應儲存運送成本
06/19 22:28, 81F
噓
06/19 22:32, 4年前 , 82F
真．認真回 1.會賠超過本金 2.風險有限 想知道
06/19 22:32, 82F
→
06/19 22:32, 4年前 , 83F
為什麼嗎？
06/19 22:32, 83F
推
06/19 22:47, 4年前 , 84F
原po問題是在於預期航運年底可以上200，但是為何遠
06/19 22:47, 84F
→
06/19 22:47, 4年前 , 85F
期還是只有目前現貨價140…
06/19 22:47, 85F
→
06/19 22:52, 4年前 , 86F
很多人也預期年底會比現在低 不然就應該天天漲停
06/19 22:52, 86F
推
06/19 22:57, 4年前 , 87F
直接進場玩你就知道怎麼玩了，現股漲一元期貨一口
06/19 22:57, 87F
→
06/19 22:57, 4年前 , 88F
賺2000
06/19 22:57, 88F
→
06/19 22:58, 4年前 , 89F
現貨+股期 兩邊賺
06/19 22:58, 89F
→
06/19 22:58, 4年前 , 90F
要買近月，交易量大
06/19 22:58, 90F
推
06/19 23:32, 4年前 , 91F
你玩台指期遠月還不是一樣死魚 何況個股期 原po自己
06/19 23:32, 91F
→
06/19 23:32, 4年前 , 92F
覺得期貨賠只會賠本而已沒什麼風險
06/19 23:32, 92F
推
06/19 23:38, 4年前 , 93F
神秘油讓你連出都出不了，f姐會說投6萬醒來變-80萬
06/19 23:38, 93F
→
06/19 23:38, 4年前 , 94F
，個股期還好啦
06/19 23:38, 94F
推
06/19 23:44, 4年前 , 95F
賭場有規定要怎麼壓注嗎?
06/19 23:44, 95F
推
06/20 00:52, 4年前 , 96F
你是不是不知道負油價事件
06/20 00:52, 96F
你是想告訴我長榮現股也會變成負的而且長榮期也會轉倉對嗎??
→
06/20 00:53, 4年前 , 97F
負油事件就是期貨原油。
06/20 00:53, 97F
推
06/20 01:00, 4年前 , 98F
這個問題我也覺得蠻好奇的 股票一般來說長期趨勢還
06/20 01:00, 98F
→
06/20 01:00, 4年前 , 99F
是向上 那遠期的價格理論上應該要高一點才對。當然
06/20 01:00, 99F
→
06/20 01:00, 4年前 , 100F
以個股來說也可以看空 但遠期應該還是會跟近期有差
06/20 01:00, 100F
→
06/20 01:00, 4年前 , 101F
異才對
06/20 01:00, 101F
推
06/20 10:34, 4年前 , 102F
因為期貨會穿越"時間"，風險溢酬"折現"回來比較準!
06/20 10:34, 102F
推
06/20 13:28, 4年前 , 103F
看不懂就不要玩啦
06/20 13:28, 103F
推
06/20 18:08, 4年前 , 104F
請搜尋股期...
06/20 18:08, 104F
推
06/21 08:14, 4年前 , 105F
期貨價格可以是負值的 你投100萬 有可能虧超過100
06/21 08:14, 105F
→
06/21 08:14, 4年前 , 106F
萬() 期貨價格不是到0就沒了跟股票風險不一樣
06/21 08:14, 106F
※ 編輯: D600dust (114.24.34.92 臺灣), 06/29/2021 12:19:51
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[請益] 期貨問題
D600dust
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