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Re: [標的] 4919 新唐長線多

看板Stock (股票)作者 (來自真新鎮的大彥博士)時間3年前 (2021/07/13 07:48), 編輯推噓56(56推 0噓 14→)
留言70則, 55人參與, 3年前最新討論串2/3 (看更多)
因有鄉民有在推文及來信詢問，剛好公司今日公布5月自結，對於前文的評估上有些微修 正，直接回一篇。 今日公布5月自結EPS為0.68元，優於預期，跟第一季EPS為0.7差不多，一個月就賺平上一 季，於是來分析一下5月到底發生什麼事。 5月營收33.71E，稅前淨利3.32E，稅後淨利2.74E，單月EPS為0.68元。對比4月營收34.95 E，稅前淨利0.93E，稅後淨利0.54E，單月EPS為0.14元，營收減少1.24E，稅後淨利卻增 加2.2E。兩種可能：毛利率提高、營業費用降低，或兩者均有。以4月營收較高但稅後淨 利較低的情形來看，5月淨利的增加我認為應該是營業費用降低，也就是公司改善NTCJ的 成本效果已顯現，於是以第一季毛利率38.91%來評估，5月毛利應為13.1E，扣除稅前淨利 3.32E，推估營業費用為9.78E，對比先前每季營業費用35E(每月平均約11~12E)，營業費 用已降低，營益率上升幾可確定。 以5月得出的模型來重新推估6月的獲利，6月營收為37.48E，以第一季毛利率38.91%，營 業費用降為9.78E，稅前淨利約為4.8E，稅後淨利(抓4000-6000萬所得稅費用)，稅後淨利 約4.2E~4.4E間，EPS為1元左右。故重新評估第二季EPS應為1.8左右。 以此推估，觀察未來每月營收若站穩37.5E，單月EPS約1元，隨產品漲價及持續改善成本 ，獲利能力會再更上一層樓。 以目前推論得知的資訊重新評估，第三季營收仍以115E至120E之間做評估，以漲價後毛利 率40%計算，成本以單季30E計算，單季稅後EPS約落在3.5至4之間，第四季應與第三季差 不多。則全年EPS估計約落在9.5~10.5之間。 以本益比20倍來看，合理股價約200，在產業趨勢未改變前，明年獲利會比今年更好，以 長線來看，120以下均為買點，但近日漲太快，不敢追高的可以等到5日線或月線再進場， 以避免短線震盪而損出。 以下回覆各推文鄉民：
推
07/09 07:11,
單呢
07/09 07:11
julian42：目前部位均建立在100以下，待獲利出場再PO就好，希望大家都能賺錢。
推
07/09 09:15,
本益比跟市值估有差?
07/09 09:15
k85564：若公司每股淨值有100，公司沒有獲利，股價只有80，市值低於淨值，雖沒有獲 利但可能仍具投資價值；但若以本益比來看，因公司沒有獲利，股價卻有80，以本益比來 看根本不值得買進，所以此時用本益比來看會不準。
推
07/09 16:52,
邊看邊流淚，茫茫大海的U質文，謝謝博士。想請問散
07/09 16:52
→
07/09 16:52,
戶心態容易在新聞出營收、公布EPS的時候溢價進場，
07/09 16:52
→
07/09 16:52,
你會考慮這個因素嗎
07/09 16:52
hank0724：不會。每月營收雖然是落後指標，但對IC設計類股來說很重要，因為抓出每月 損益兩平點後，多賣多賺，就像航運一趟成本固定多少，其餘多載多漲多賺的概念。當6 月營收公布後，營收有上來，再看股價的趨勢，發現這支股價遠低於它應有的價值。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.160.151.87 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1626133711.A.DF0.html
推
07/13 07:51, 3年前 , 1F
推
07/13 07:51, 1F
推
07/13 07:51, 3年前 , 2F
先推再
07/13 07:51, 2F
推
07/13 07:51, 3年前 , 3F
先推再看
07/13 07:51, 3F
推
07/13 07:52, 3年前 , 4F
本來想說80下無腦買，等航運獲利了結要來買結果就噴
07/13 07:52, 4F
推
07/13 07:52, 3年前 , 5F
40幾元賣掉它 100元追回來 哭啊
07/13 07:52, 5F
→
07/13 07:52, 3年前 , 6F
了
07/13 07:52, 6F
推
07/13 07:53, 3年前 , 7F
推
07/13 07:53, 7F
推
07/13 07:55, 3年前 , 8F
推 感謝唐老大帶我飛
07/13 07:55, 8F
推
07/13 07:55, 3年前 , 9F
推用心
07/13 07:55, 9F
推
07/13 07:55, 3年前 , 10F
推 認真好文
07/13 07:55, 10F
推
07/13 07:58, 3年前 , 11F
82T報到
07/13 07:58, 11F
推
07/13 07:59, 3年前 , 12F
推
07/13 07:59, 12F
→
07/13 08:01, 3年前 , 13F
8X入手 一路向上
07/13 08:01, 13F
推
07/13 08:01, 3年前 , 14F
8x賣掉 認錯買回QQ
07/13 08:01, 14F
推
07/13 08:01, 3年前 , 15F
40幾抽到就賣啦
07/13 08:01, 15F
→
07/13 08:02, 3年前 , 16F
這支跟6237起漲前有像會洗很大
07/13 08:02, 16F
推
07/13 08:03, 3年前 , 17F
我買66 78賣掉@@
07/13 08:03, 17F
推
07/13 08:04, 3年前 , 18F
新
07/13 08:04, 18F
推
07/13 08:04, 3年前 , 19F
推
07/13 08:04, 19F
推
07/13 08:06, 3年前 , 20F
年初40多時，耐不住盤整換股，幸好上週突然想到這
07/13 08:06, 20F
→
07/13 08:07, 3年前 , 21F
隻衝著TPM 2.0的未來利多84塊再度買進，剛好趕上此
07/13 08:07, 21F
→
07/13 08:07, 3年前 , 22F
波段，真lucky，看到這篇分析文，真的要抱好
07/13 08:07, 22F
推
07/13 08:11, 3年前 , 23F
真 好人
07/13 08:11, 23F
→
07/13 08:13, 3年前 , 24F
70塊嫌這支貴 沒想到噴破百了
07/13 08:13, 24F
推
07/13 08:14, 3年前 , 25F
推推!
07/13 08:14, 25F
推
07/13 08:15, 3年前 , 26F
80T前來報到
07/13 08:15, 26F
推
07/13 08:18, 3年前 , 27F
推
07/13 08:18, 27F
推
07/13 08:19, 3年前 , 28F
79T報到
07/13 08:19, 28F
推
07/13 08:29, 3年前 , 29F
謝謝分析 股板u文
07/13 08:29, 29F
推
07/13 08:31, 3年前 , 30F
推分享
07/13 08:31, 30F
→
07/13 08:31, 3年前 , 31F
推
07/13 08:31, 31F
推
07/13 08:31, 3年前 , 32F
認同推一個
07/13 08:31, 32F
推
07/13 08:32, 3年前 , 33F
你人也太好 已上車 成本8x
07/13 08:32, 33F
推
07/13 08:36, 3年前 , 34F
蠻好奇四月跟五月的自結怎麼差那麼多，是因為併購日
07/13 08:36, 34F
→
07/13 08:36, 3年前 , 35F
本廠的關係嗎
07/13 08:36, 35F
推
07/13 08:38, 3年前 , 36F
推股價會說話
07/13 08:38, 36F
推
07/13 08:46, 3年前 , 37F
今天賣掉比較弱勢股衝這支了
07/13 08:46, 37F
→
07/13 08:47, 3年前 , 38F
低調啦
07/13 08:47, 38F
推
07/13 08:50, 3年前 , 39F
剛上車 幫抬
07/13 08:50, 39F
推
07/13 08:51, 3年前 , 40F
感謝分享
07/13 08:51, 40F
推
07/13 08:55, 3年前 , 41F
噴出前那波下殺被洗掉QQ
07/13 08:55, 41F
推
07/13 08:55, 3年前 , 42F
焦師傅
07/13 08:55, 42F
推
07/13 08:57, 3年前 , 43F
80那陣子被洗掉 淚推
07/13 08:57, 43F
推
07/13 09:04, 3年前 , 44F
推合理分析
07/13 09:04, 44F
推
07/13 09:05, 3年前 , 45F
我愛大家
07/13 09:05, 45F
推
07/13 09:05, 3年前 , 46F
乾 亮燈了 怎麼加碼啊…
07/13 09:05, 46F
推
07/13 09:07, 3年前 , 47F
太神啦 等不到回檔加碼
07/13 09:07, 47F
推
07/13 09:09, 3年前 , 48F
77買沒抱住...
07/13 09:09, 48F
推
07/13 09:10, 3年前 , 49F
漲停了，還沒上車啊
07/13 09:10, 49F
推
07/13 09:11, 3年前 , 50F
太神啦~
07/13 09:11, 50F
→
07/13 09:22, 3年前 , 51F
83T報到
07/13 09:22, 51F
推
07/13 09:35, 3年前 , 52F
推推本來布一年的線怎麼感覺現在Q3就會達成XD
07/13 09:35, 52F
推
07/13 09:38, 3年前 , 53F
先推推
07/13 09:38, 53F
推
07/13 09:40, 3年前 , 54F
耶上200！
07/13 09:40, 54F
推
07/13 09:43, 3年前 , 55F
推
07/13 09:43, 55F
推
07/13 09:45, 3年前 , 56F
開盤猶豫了一下就直接亮燈
07/13 09:45, 56F
推
07/13 09:57, 3年前 , 57F
爽
07/13 09:57, 57F
推
07/13 10:15, 3年前 , 58F
持續加碼強勢成長股
07/13 10:15, 58F
→
07/13 10:16, 3年前 , 59F
這家的東西未來題材滿滿
07/13 10:16, 59F
→
07/13 12:31, 3年前 , 60F
昨天下車今天漲停…嗚嗚嗚
07/13 12:31, 60F
推
07/13 15:30, 3年前 , 61F
專業推，這次沒跟上車，哭啊
07/13 15:30, 61F
→
07/13 22:04, 3年前 , 62F
本益比為何有20 估12的話今天就達標了耶
07/13 22:04, 62F
推
07/14 00:18, 3年前 , 63F
高成長公司通常都會有高PE待遇
07/14 00:18, 63F
推
07/15 14:05, 3年前 , 64F
79.2踢
07/15 14:05, 64F
推
07/15 16:21, 3年前 , 65F
跟博士 今天新唐簡直完美控盤
07/15 16:21, 65F
推
07/16 12:40, 3年前 , 66F
聽你的，12張均價39續抱
07/16 12:40, 66F
推
07/16 17:07, 3年前 , 67F
嗚嗚 不小心丟了想買怕被倒
07/16 17:07, 67F
推
07/17 02:17, 3年前 , 68F
提醒原文提到的富邦彰化最近倒了一千多張囉 越倒越
07/17 02:17, 68F
→
07/17 02:17, 3年前 , 69F
07/17 02:17, 69F
推
07/19 00:46, 3年前 , 70F
真的專業
07/19 00:46, 70F
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