Re: [標的] 4919 新唐長線多

看板Stock (股票)作者 (來自真新鎮的大彥博士)時間2年前 (2021/07/13 07:48), 編輯推噓56(56014)
留言70則, 55人參與, 2年前最新討論串2/3 (看更多)
因有鄉民有在推文及來信詢問,剛好公司今日公布5月自結,對於前文的評估上有些微修 正,直接回一篇。 今日公布5月自結EPS為0.68元,優於預期,跟第一季EPS為0.7差不多,一個月就賺平上一 季,於是來分析一下5月到底發生什麼事。 5月營收33.71E,稅前淨利3.32E,稅後淨利2.74E,單月EPS為0.68元。對比4月營收34.95 E,稅前淨利0.93E,稅後淨利0.54E,單月EPS為0.14元,營收減少1.24E,稅後淨利卻增 加2.2E。兩種可能:毛利率提高、營業費用降低,或兩者均有。以4月營收較高但稅後淨 利較低的情形來看,5月淨利的增加我認為應該是營業費用降低,也就是公司改善NTCJ的 成本效果已顯現,於是以第一季毛利率38.91%來評估,5月毛利應為13.1E,扣除稅前淨利 3.32E,推估營業費用為9.78E,對比先前每季營業費用35E(每月平均約11~12E),營業費 用已降低,營益率上升幾可確定。 以5月得出的模型來重新推估6月的獲利,6月營收為37.48E,以第一季毛利率38.91%,營 業費用降為9.78E,稅前淨利約為4.8E,稅後淨利(抓4000-6000萬所得稅費用),稅後淨利 約4.2E~4.4E間,EPS為1元左右。故重新評估第二季EPS應為1.8左右。 以此推估,觀察未來每月營收若站穩37.5E,單月EPS約1元,隨產品漲價及持續改善成本 ,獲利能力會再更上一層樓。 以目前推論得知的資訊重新評估,第三季營收仍以115E至120E之間做評估,以漲價後毛利 率40%計算,成本以單季30E計算,單季稅後EPS約落在3.5至4之間,第四季應與第三季差 不多。則全年EPS估計約落在9.5~10.5之間。 以本益比20倍來看,合理股價約200,在產業趨勢未改變前,明年獲利會比今年更好,以 長線來看,120以下均為買點,但近日漲太快,不敢追高的可以等到5日線或月線再進場, 以避免短線震盪而損出。 以下回覆各推文鄉民:

07/09 07:11,
單呢
07/09 07:11
julian42:目前部位均建立在100以下,待獲利出場再PO就好,希望大家都能賺錢。

07/09 09:15,
本益比跟市值估有差?
07/09 09:15
k85564:若公司每股淨值有100,公司沒有獲利,股價只有80,市值低於淨值,雖沒有獲 利但可能仍具投資價值;但若以本益比來看,因公司沒有獲利,股價卻有80,以本益比來 看根本不值得買進,所以此時用本益比來看會不準。

07/09 16:52,
邊看邊流淚,茫茫大海的U質文,謝謝博士。想請問散
07/09 16:52

07/09 16:52,
戶心態容易在新聞出營收、公布EPS的時候溢價進場,
07/09 16:52

07/09 16:52,
你會考慮這個因素嗎
07/09 16:52
hank0724:不會。每月營收雖然是落後指標,但對IC設計類股來說很重要,因為抓出每月 損益兩平點後,多賣多賺,就像航運一趟成本固定多少,其餘多載多漲多賺的概念。當6 月營收公布後,營收有上來,再看股價的趨勢,發現這支股價遠低於它應有的價值。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.160.151.87 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1626133711.A.DF0.html

07/13 07:51, 2年前 , 1F
07/13 07:51, 1F

07/13 07:51, 2年前 , 2F
先推再
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07/13 07:51, 2年前 , 3F
先推再看
07/13 07:51, 3F

07/13 07:52, 2年前 , 4F
本來想說80下無腦買,等航運獲利了結要來買結果就噴
07/13 07:52, 4F

07/13 07:52, 2年前 , 5F
40幾元賣掉它 100元追回來 哭啊
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07/13 07:52, 2年前 , 6F
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07/13 07:53, 2年前 , 7F
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推 感謝唐老大帶我飛
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推用心
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推 認真好文
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82T報到
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07/13 07:59, 2年前 , 12F
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8X入手 一路向上
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8x賣掉 認錯買回QQ
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40幾抽到就賣啦
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07/13 08:02, 2年前 , 16F
這支跟6237起漲前有像會洗很大
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07/13 08:03, 2年前 , 17F
我買66 78賣掉@@
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07/13 08:04, 2年前 , 18F
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07/13 08:04, 2年前 , 19F
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07/13 08:06, 2年前 , 20F
年初40多時,耐不住盤整換股,幸好上週突然想到這
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07/13 08:07, 2年前 , 21F
隻衝著TPM 2.0的未來利多84塊再度買進,剛好趕上此
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07/13 08:07, 2年前 , 22F
波段,真lucky,看到這篇分析文,真的要抱好
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07/13 08:11, 2年前 , 23F
真 好人
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70塊嫌這支貴 沒想到噴破百了
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07/13 08:14, 2年前 , 25F
推推!
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07/13 08:15, 2年前 , 26F
80T前來報到
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07/13 08:18, 2年前 , 27F
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07/13 08:19, 2年前 , 28F
79T報到
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07/13 08:29, 2年前 , 29F
謝謝分析 股板u文
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07/13 08:31, 2年前 , 30F
推分享
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07/13 08:31, 2年前 , 32F
認同推一個
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07/13 08:32, 2年前 , 33F
你人也太好 已上車 成本8x
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07/13 08:36, 2年前 , 34F
蠻好奇四月跟五月的自結怎麼差那麼多,是因為併購日
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07/13 08:36, 2年前 , 35F
本廠的關係嗎
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07/13 08:38, 2年前 , 36F
推股價會說話
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07/13 08:46, 2年前 , 37F
今天賣掉比較弱勢股衝這支了
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07/13 08:47, 2年前 , 38F
低調啦
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07/13 08:50, 2年前 , 39F
剛上車 幫抬
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07/13 08:51, 2年前 , 40F
感謝分享
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07/13 08:55, 2年前 , 41F
噴出前那波下殺被洗掉QQ
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焦師傅
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07/13 08:57, 2年前 , 43F
80那陣子被洗掉 淚推
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07/13 09:04, 2年前 , 44F
推合理分析
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我愛大家
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乾 亮燈了 怎麼加碼啊…
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07/13 09:07, 2年前 , 47F
太神啦 等不到回檔加碼
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07/13 09:09, 2年前 , 48F
77買沒抱住...
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07/13 09:10, 2年前 , 49F
漲停了,還沒上車啊
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07/13 09:11, 2年前 , 50F
太神啦~
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07/13 09:22, 2年前 , 51F
83T報到
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07/13 09:35, 2年前 , 52F
推推本來布一年的線怎麼感覺現在Q3就會達成XD
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07/13 09:38, 2年前 , 53F
先推推
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07/13 09:40, 2年前 , 54F
耶上200!
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07/13 09:43, 2年前 , 55F
07/13 09:43, 55F

07/13 09:45, 2年前 , 56F
開盤猶豫了一下就直接亮燈
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07/13 09:57, 2年前 , 57F
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07/13 10:15, 2年前 , 58F
持續加碼強勢成長股
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07/13 10:16, 2年前 , 59F
這家的東西未來題材滿滿
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07/13 12:31, 2年前 , 60F
昨天下車今天漲停…嗚嗚嗚
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07/13 15:30, 2年前 , 61F
專業推,這次沒跟上車,哭啊
07/13 15:30, 61F

07/13 22:04, 2年前 , 62F
本益比為何有20 估12的話今天就達標了耶
07/13 22:04, 62F

07/14 00:18, 2年前 , 63F
高成長公司通常都會有高PE待遇
07/14 00:18, 63F

07/15 14:05, 2年前 , 64F
79.2踢
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07/15 16:21, 2年前 , 65F
跟博士 今天新唐簡直完美控盤
07/15 16:21, 65F

07/16 12:40, 2年前 , 66F
聽你的,12張均價39續抱
07/16 12:40, 66F

07/16 17:07, 2年前 , 67F
嗚嗚 不小心丟了想買怕被倒
07/16 17:07, 67F

07/17 02:17, 2年前 , 68F
提醒原文提到的富邦彰化最近倒了一千多張囉 越倒越
07/17 02:17, 68F

07/17 02:17, 2年前 , 69F

07/19 00:46, 2年前 , 70F
真的專業
07/19 00:46, 70F
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