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Re: [標的] 慧洋-KY 散裝航運聖嬰Q4多

看板Stock (股票)作者 (shun)時間1年前 (2023/09/27 00:12), 1年前編輯推噓26(28推 2噓 15→)
留言45則, 34人參與, 1年前最新討論串2/3 (看更多)
這邊可以提供幾個看法 巴拿馬乾旱問題基本上會延續到明年，主要是看Gatun lake的水位， 目前看起來還是頗慘，現在雨季但水位遠比旱季平均來的低 官方說法也是會限制船隻通過數量到明年雨季 乾旱除了對巴拿馬型船隻有影響，但會間接壓縮其他船隻供給 本來為了過運河選擇較小型的船隻，但現在過運河的時間也省不了多少 倒不如直接拿海岬型來跑，一次載更多 所以才會看到本來panamax漲，後來變成capesize 所以這事件不會單單只對巴拿馬型船隻有影響 散裝的新船訂單8%以內，仍然非常非常低，表示未來新增加的船隻供給很少 最主要來自於前一兩年的貨櫃船熱潮，導致多數造船商產能根本沒有留給散裝 目前看起來2026年的產能才會比較空，所以這兩三年基本上船隻供給一定是好的 油價以及耗油限制也是對產業有利，油價高的時候船跑得慢 然後環保團體一直靠北船污染，近幾年的各種限制也導致船越跑越慢 油價這個東西看貨櫃跟看散裝不太一樣， 油價高對貨櫃不是好事，但對散裝而言是好事 整體供給方面，散裝其實是遇到近十年來的大好機會 我認為明年初散裝供給應該會有更大的變化，2024可能會有難得的榮景 但現在的問題其實不在供給，而是需求 最直接的影響就是中國房地產，這顆地雷不知道要怎麼拆 不過反正最差就是這樣，現在新建造房屋數量低的可憐 但應該也很難比今年更慘了，會不會慘個好幾年應該也很難說 比較好的消息是中國鐵礦砂價格九月已經有比較明顯的反彈 在鐵礦砂庫存偏低的狀況下，散裝需求就比較有機會上來 基本上我認為散裝今年上半年就是慘，但大概也慘完了 我本來也看好中國復甦而進場散裝，結果第一季還停損出場 現在一些特別因素導致產業慢慢變好，而應該明年初會更有機會 我八月開始有陸續進場，目前裕民大概50張，成本大概在40-45附近 最近也開始加碼慧洋 雖然漲幅不一定會比較好，但我買散裝通常都買這兩家 對我而言，這兩家比較有長期投資的價值 ※ 引述《Gringoire (葛林果)》之銘言： : 1. 標的： 2637.TW 慧洋-KY : 2. 分類：多 : 3. 分析/正文： : 醜話先說在前面，我認為航海王的熱潮短期很難再重現，但在這陣子沒什麼好標的可以買 : 的情況下，運價指數的波段好像還是值得玩一下的 : 會注意到這支，是因為看到新聞在說最近的BDI指數(波羅的海乾散貨指數)開始在急漲， : 所以就來做了點功課。 : 散裝船類股今年特別慘，主要是因為中國的內需沒有如期復甦，尤其房地產又特別慘，導 : 致運送原物料的需求大減。 : 但 Q4 一向都是散裝船類股的旺季，冬天會有載送煤炭到歐美的需求，而巴拿馬運河因為 : 聖嬰現象又開始在塞港，我認為是個可以進來卡位的機會，但也必須心裡有個認知：這可 : 能會是個很短線的部位。 : https://imgur.com/a/wobyFa7 : 資料來源：財經M平方 : 在台灣的散裝船類股裡面，我覺得慧洋-KY是目前最被低估、獲利和股價都最有成長空間 : 的。 : 上週被外資連續大買好幾天，雖然這幾天看起來好像又轉弱了，我也有點擔心。但是今天 : 收盤前突然被神秘力量大買將近 2000 張，價格直接翻紅，感覺可能有戲，靜待後續發展 : XD : https://imgur.com/a/yziZya6 : 另外有個更深層的理由：在稍微爬過一點資料後，在按照船型劃分的指數(BCI,BPI,BSI) : 裡，我認為海岬型貨運指數(BCI)的後勢最可期。 : 4. 進退場機制： : 既然是因為BDI才進來的，進退場也要配合BDI曲線，見苗頭不對就要準備退場 : 進場： : 抓上週的起漲點，$46~50我覺得都是不錯的進場區間，接下來就要看市場對這件事 : 的反應如何。 : 但只要BDI還在漲或是持平，我認為一定會衝破$50。 : 退場： : 如果股價癱軟回到前低就考慮出場，我個人會先抓 43 塊作為警戒線 : 有可能代表BDI指數開始跌了，或是單純市場不太在意這件事情 : 對帳單： : 原本想先買零股測測風向，結果放了一陣子只成交4股，索性直接買一張好了== : 想要先觀望市場最近對BCI指數的關注度會不會提升，之後再慢慢加碼 : https://imgur.com/a/7LplgrT -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.239.126.136 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1695744769.A.C1B.html ※ 編輯: shun2249 (36.239.126.136 臺灣), 09/27/2023 00:14:24
推
09/27 00:18, 1年前 , 1F
bdi噴上天 股價...
09/27 00:18, 1F
推
09/27 00:26, 1年前 , 2F
貨要吃飽了才會拉
09/27 00:26, 2F
→
09/27 00:27, 1年前 , 3F
海岬型才噴爛 裕民正解
09/27 00:27, 3F
推
09/27 00:37, 1年前 , 4F
新興才是正解 VLCC準備賺爛
09/27 00:37, 4F
推
09/27 01:01, 1年前 , 5F
謝謝分享！
09/27 01:01, 5F
→
09/27 01:03, 1年前 , 6F
新興蠢蠢欲動
09/27 01:03, 6F
推
09/27 01:42, 1年前 , 7F
推分享
09/27 01:42, 7F
推
09/27 02:12, 1年前 , 8F
高手的文章竟然這麼少推 可惜了
09/27 02:12, 8F
推
09/27 02:39, 1年前 , 9F
推了就高調啦
09/27 02:39, 9F
→
09/27 03:06, 1年前 , 10F
謝謝分享
09/27 03:06, 10F
→
09/27 03:37, 1年前 , 11F
新興的VLCC應該都還在約內，去年上一波油輪運價漲，
09/27 03:37, 11F
→
09/27 03:37, 1年前 , 12F
它完全不動
09/27 03:37, 12F
→
09/27 03:47, 1年前 , 13F
最好要去了解各家公司還在約內的數量有多少
09/27 03:47, 13F
→
09/27 03:48, 1年前 , 14F
不然指數短期漲再多，公司也是無感
09/27 03:48, 14F
推
09/27 06:28, 1年前 , 15F
同樣看多散裝航運。整個族群全都出現真底抬高的現
09/27 06:28, 15F
→
09/27 06:28, 1年前 , 16F
象，這不可能是散戶約好大家現在開始只買不賣，必
09/27 06:28, 16F
→
09/27 06:28, 1年前 , 17F
然是有企圖心的資金流入族群所形成的結果。尤其在
09/27 06:28, 17F
→
09/27 06:28, 1年前 , 18F
近期大盤走勢不利的背景下，整個族群都能強於大盤
09/27 06:28, 18F
→
09/27 06:28, 1年前 , 19F
，更顯價值。
09/27 06:28, 19F
→
09/27 06:28, 1年前 , 20F
沒人能準確預測未來，但一支股票既然在低位出現這
09/27 06:28, 20F
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09/27 06:28, 1年前 , 21F
麼多異動和主力行為，確實該納入觀察名單好好關注
09/27 06:28, 21F
→
09/27 06:28, 1年前 , 22F
。
09/27 06:28, 22F
推
09/27 06:43, 1年前 , 23F
環保團體對散裝市況是好事，舊船快拆一拆，既減少汙
09/27 06:43, 23F
→
09/27 06:43, 1年前 , 24F
染又減少供給
09/27 06:43, 24F
噓
09/27 07:27, 1年前 , 25F
不重要，咕嚕咕嚕
09/27 07:27, 25F
推
09/27 07:31, 1年前 , 26F
推高手好文
09/27 07:31, 26F
推
09/27 07:31, 1年前 , 27F
海運又要再起了！？
09/27 07:31, 27F
推
09/27 07:39, 1年前 , 28F
低調
09/27 07:39, 28F
推
09/27 07:57, 1年前 , 29F
好文，給推
09/27 07:57, 29F
推
09/27 08:01, 1年前 , 30F
有想法有做法 高手
09/27 08:01, 30F
推
09/27 08:08, 1年前 , 31F
樓下YU
09/27 08:08, 31F
推
09/27 08:10, 1年前 , 32F
散裝超級週期要來了嗎？？
09/27 08:10, 32F
推
09/27 08:19, 1年前 , 33F
有見地~不過未來真的很難預估(太多突發因素)
09/27 08:19, 33F
推
09/27 08:30, 1年前 , 34F
bdi比起scfi真的是一直漲，但也要外資錢進來才行QQ
09/27 08:30, 34F
推
09/27 08:32, 1年前 , 35F
高手發文救玉米 咕嚕咕嚕
09/27 08:32, 35F
推
09/27 08:37, 1年前 , 36F
推分析
09/27 08:37, 36F
推
09/27 09:01, 1年前 , 37F
分析推
09/27 09:01, 37F
推
09/27 09:11, 1年前 , 38F
推
09/27 09:11, 38F
推
09/27 09:32, 1年前 , 39F
推
09/27 09:32, 39F
推
09/27 09:42, 1年前 , 40F
推分析
09/27 09:42, 40F
噓
09/27 09:46, 1年前 , 41F
爛透了 BPI BSI 未來漲幅會更大
09/27 09:46, 41F
推
09/27 12:15, 1年前 , 42F
產業分析，推一個
09/27 12:15, 42F
推
09/27 17:22, 1年前 , 43F
激推，感謝分享，優質專業好文!
09/27 17:22, 43F
推
09/27 18:55, 1年前 , 44F
1600也還不到噴上天吧 2007那時候上萬捏
09/27 18:55, 44F
推
09/27 19:49, 1年前 , 45F
推
09/27 19:49, 45F
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