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[情報] 00929 七月配息公告

看板Stock (股票)作者時間2天前 (2024/07/01 16:41), 編輯推噓71(80推 9噓 52→)
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https://www.fhtrust.com.tw/docUpload/Distribution/202406/ETF21_B.pdf 復華證券投資信託股份有限公司 復華台灣科技優息 ETF 證券投資信託基金（基金之配息來源可能為收益平準金）收益分 配公告 發文日期:中華民國 113 年 07 月 01 日 發文字號:復信經字第 1130000372 號 主旨：公告復華台灣科技優息 ETF 證券投資信託基金（基金之配息來源可能為收益平準 金）（以下稱本 基金）民國 113 年 06 月份收益分配評價結果。 公告事項： （一）停止受益人名簿記載變更之事由 依本基金信託契約第十八條規定以評價日(113 年 06 月 30 日)本基金淨資產價值進行 113 年 06 月份收益分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放。 （二）權利分派內容： 現金收益公佈日期：113 年 07 月 11 日(除息前至少 2 個營業日公佈)。 （三）停止受益人名簿記載變更起日期:113 年 07 月 19 日。 停止受益人名簿記載變更迄日期:113 年 07 月 23 日。 （四）收益分配基準日：113 年 07 月 23 日。 （五）除息交易日：113 年 07 月 17 日。 （六）收益分配發放日：113 年 08 月 12 日。 （七）分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容) 1.本基金投資中華民國境內所得之下列各款收益，做為本基金之可分配收益： (1)除息交易日前（不含當日）之利息收入、現金股利、子基金(含ETF)收益分配、本基金 因出借有價證券而由借券人返還之現金股利及租賃所得、收益平準金，扣除本基金應負 擔之費用。 (2)前款可分配收益若另增配已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現資本損 失)及本基金應負擔之費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益。 2.經理公司應按月依前述可分配收益之情形，自行決定應分配之金額或不分配，未分配 之可分配收益，得累積併入次月之可分配收益。如欲分配本基金信託契約第 18 條第 1 項第 2 款之可分配收益，則本基金於收益分配評價日之每受益權單位淨資產價值減去經 理公司決定之每受益權單位分配金額後，不得低於每受益權單位之發行價格(即新臺幣 壹拾伍元)。 3.本基金可分配收益之分配，每月分配之情形，應經金管會核准辦理公開發行公司之簽 證會計師出具收益分配查核簽證報告後，於次月月底前指示基金保管機構分配之。惟如 收益分配內容未涉及資本利得時，經簽證會計師出具複核報告後即得指示基金保管機構 分配之。 其他應公告敘明事項: （一）經本次收益分配評價後，本基金已達收益分配標準，本次收益分配總金額將依 113 年 07 月 18 日本基金受益人名冊內登記之發行在外單位數計算之。 （二）經理公司依 113 年 06 月 30 日止之本基金之發行在外受益權單位數等相關數據 ，以保守 原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣 0.180 元。本基金實際每受益權單 位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。 （三）本基金每受益權單位實際配發金額，經理公司將於 113 年 07 月 11 日計算並公 佈於公開 資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。 （四）收益分配方式：現金股利訂於中華民國 113 年 08 月 12 日逕行扣除匯費後匯入 股票(交 割)匯撥帳號；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費及開票費後改寄支票至(最後開立集中 保管帳戶)股票通訊地址。如現金股利金額不足以支付郵匯費及開票費，須由受益人親自 持身分證正本至保管銀行領取。 依證券投資信託及顧問法第三十七條及信託契約時效之規定，受益人分配請求權，自本 次收益分配發放日起五年間不行使而消滅，因時效消滅之收益，本公司將於公告後併入 該檔證券投資信託基金之資產。受益人於所定消滅時效完成前行使權利，不得請求加計 延遲利息。 （五）收益分配發放地點：台北富邦商業銀行信託處(台北市民生東路三段 138 號 4 樓) 。 -- 0.18 弱了.... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.120.152.34 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1719823301.A.B9D.html
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07/01 16:42, 2天前 , 1F
慘
07/01 16:42, 1F
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07/01 16:42, 2天前 , 2F
崩
07/01 16:42, 2F
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07/01 16:42, 2天前 , 3F
10.33% 要崩了 995
07/01 16:42, 3F
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07/01 16:42, 2天前 , 4F
完 還發少了…
07/01 16:42, 4F
推
07/01 16:42, 2天前 , 5F
這個00929我們不要了
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07/01 16:42, 2天前 , 6F
00929開第一槍
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07/01 16:42, 2天前 , 7F
資本利得用光了?
07/01 16:42, 7F
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07/01 16:42, 2天前 , 8F
慘
07/01 16:42, 8F
推
07/01 16:42, 2天前 , 9F
居然比上個月少....
07/01 16:42, 9F
推
07/01 16:43, 2天前 , 10F
慘了
07/01 16:43, 10F
推
07/01 16:43, 2天前 , 11F
軟了
07/01 16:43, 11F
噓
07/01 16:43, 2天前 , 12F
縮了XD
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推
07/01 16:43, 2天前 , 13F
輸了:(
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07/01 16:43, 2天前 , 14F
大家都拿家底出來拚 最後就是老牌的才撐得下去...
07/01 16:43, 14F
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07/01 16:43, 2天前 , 15F
沒錢了
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噓
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發少了 噓
07/01 16:43, 16F
推
07/01 16:43, 2天前 , 17F
…
07/01 16:43, 17F
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07/01 16:43, 2天前 , 18F
9開頭的一定先把子彈打光
07/01 16:43, 18F
推
07/01 16:43, 2天前 , 19F
我才剛買就縮水？？ 什麼啊 （抱頭）
07/01 16:43, 19F
推
07/01 16:44, 2天前 , 20F
07/01 16:44, 20F
推
07/01 16:44, 2天前 , 21F
感覺會跟其他月月配黃金交叉?
07/01 16:44, 21F
推
07/01 16:45, 2天前 , 22F
934快交了，不過934還沒開始配
07/01 16:45, 22F
推
07/01 16:45, 2天前 , 23F
這個929沒用了
07/01 16:45, 23F
推
07/01 16:45, 2天前 , 24F
感覺明天要崩了 外資繼續賣爽爽
07/01 16:45, 24F
推
07/01 16:45, 2天前 , 25F
還行啦
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07/01 16:45, 2天前 , 26F
救命啊啊啊啊
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推
07/01 16:45, 2天前 , 27F
這個929還能要嗎
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推
07/01 16:45, 2天前 , 28F
擺著套著配都舒服XD
07/01 16:45, 28F
推
07/01 16:46, 2天前 , 29F
0.2->0.18殖利率少10%了
07/01 16:46, 29F
噓
07/01 16:46, 2天前 , 30F
56: ？
07/01 16:46, 30F
推
07/01 16:46, 2天前 , 31F
股價上不去，只能少配了
07/01 16:46, 31F
噓
07/01 16:46, 2天前 , 32F
完蛋 我就缺這20塊
07/01 16:46, 32F
推
07/01 16:46, 2天前 , 33F
不過殖利率還是有10% 可以了啦
07/01 16:46, 33F
推
07/01 16:46, 2天前 , 34F
月初公佈、月中除息、隔月初領到，感覺週週都賺
07/01 16:46, 34F
推
07/01 16:47, 2天前 , 35F
好爛 嗚嗚嗚嗚嗚 995
07/01 16:47, 35F
推
07/01 16:47, 2天前 , 36F
好爛 想賣了
07/01 16:47, 36F
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07/01 16:47, 2天前 , 37F
不過ETF不會因為配多配少就大幅波動，不用怕
07/01 16:47, 37F
推
07/01 16:47, 2天前 , 38F
屌打50塊 歐耶 屌打屌打
07/01 16:47, 38F
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07/01 16:47, 2天前 , 39F
資本利得不是有5元嗎 為啥變少
07/01 16:47, 39F
還有 62 則推文
推
07/01 17:27, 1天前 , 102F
下下個月剩0.14
07/01 17:27, 102F
推
07/01 17:27, 1天前 , 103F
929還沒填息，新的配息公告又來了
07/01 17:27, 103F
推
07/01 17:28, 1天前 , 104F
套著配 QQ
07/01 17:28, 104F
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07/01 17:28, 1天前 , 105F
還沒填息？
07/01 17:28, 105F
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07/01 17:29, 1天前 , 106F
笑死。再把配息率當殖利率啊
07/01 17:29, 106F
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07/01 17:29, 1天前 , 107F
債蛙的配息率才真的是殖利率
07/01 17:29, 107F
推
07/01 17:30, 1天前 , 108F
崩
07/01 17:30, 108F
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07/01 17:34, 1天前 , 109F
看起來高點震盪，績效也不好做
07/01 17:34, 109F
推
07/01 17:39, 1天前 , 110F
要我會挑934，它成長空間還很大
07/01 17:39, 110F
推
07/01 17:40, 1天前 , 111F
難道要來了
07/01 17:40, 111F
推
07/01 17:43, 1天前 , 112F
還好我沒有買
07/01 17:43, 112F
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07/01 17:50, 1天前 , 113F
大家都不要 不然明天跌一根讓我補好了
07/01 17:50, 113F
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07/01 18:07, 1天前 , 114F
哇有種跌低一點啊嘻嘻
07/01 18:07, 114F
推
07/01 18:17, 1天前 , 115F
配0.18用今天股價來算年化有破10% 還是算高的
07/01 18:17, 115F
推
07/01 18:19, 1天前 , 116F
塊陶
07/01 18:19, 116F
推
07/01 18:24, 1天前 , 117F
還行吧 還是蠻強的
07/01 18:24, 117F
推
07/01 18:40, 1天前 , 118F
公告文章字一堆其實我只要看0.18就好 其他沒用
07/01 18:40, 118F
推
07/01 18:43, 1天前 , 119F
爛死了
07/01 18:43, 119F
推
07/01 18:46, 1天前 , 120F
要崩了
07/01 18:46, 120F
推
07/01 19:01, 1天前 , 121F
明天砸盤跑人
07/01 19:01, 121F
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07/01 19:12, 1天前 , 122F
快崩 等接
07/01 19:12, 122F
推
07/01 19:15, 1天前 , 123F
50張少1000
07/01 19:15, 123F
推
07/01 19:23, 1天前 , 124F
之前不是都1.3左右
07/01 19:23, 124F
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07/01 19:23, 1天前 , 125F
只是前幾個月太誇張
07/01 19:23, 125F
推
07/01 19:27, 1天前 , 126F
爛死了 明天開高全出
07/01 19:27, 126F
推
07/01 20:00, 1天前 , 127F
最早才0.13
07/01 20:00, 127F
推
07/01 20:09, 1天前 , 128F
對 剛剛講錯 年初的時候也是0.13
07/01 20:09, 128F
推
07/01 20:13, 1天前 , 129F
最後絕對是老牌etf經得起考驗
07/01 20:13, 129F
推
07/01 20:34, 1天前 , 130F
年初還不是.13而已，吱吱叫甚麼
07/01 20:34, 130F
推
07/01 20:53, 1天前 , 131F
07/01 20:53, 131F
推
07/01 21:03, 1天前 , 132F
推文罵成這樣 不如明天崩個5% 我掛15張
07/01 21:03, 132F
推
07/01 21:52, 1天前 , 133F
完了
07/01 21:52, 133F
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07/01 21:58, 1天前 , 134F
接盤俠不夠多 玩了
07/01 21:58, 134F
推
07/01 22:20, 1天前 , 135F
明天跌一根殖利率不就變高了？跌多一點
07/01 22:20, 135F
推
07/01 23:25, 1天前 , 136F
快逃啊
07/01 23:25, 136F
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07/02 00:44, 1天前 , 137F
外資一直陸續脫手00929就是訊號了啊，已經連賣一個
07/02 00:44, 137F
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07/02 00:44, 1天前 , 138F
月了，00929說真的也是高點了，配的極限也差不多就
07/02 00:44, 138F
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07/02 00:44, 1天前 , 139F
在這了，外資還不如套利換買超便宜的00940，慢慢養
07/02 00:44, 139F
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07/02 00:44, 1天前 , 140F
成20元繼續重複操作
07/02 00:44, 140F
推
07/02 08:35, 1天前 , 141F
樓上940是買了多少XD
07/02 08:35, 141F
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