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Re: [請益] 股票防禦性部位的抉擇

看板Stock (股票)作者 (toyota)時間9月前 (2024/07/21 15:27), 9月前編輯推噓25(35推 10噓 80→)
留言125則, 43人參與, 9月前最新討論串2/2 (看更多)
※ 引述《restuniton99 (Solo)》之銘言： : 新手想請問各位股神，近期做功課的時候發現大家都說 : ［00713］的低波動特性更有效的在熊市中降低波動 : 甚至還有正二蜈蚣派等相關策略出現。 : 考慮到市場比較大幅度的修正或甚至股災 : 雖然［00713］和［00915］這種高夏普值的ETF相對抗跌 : 但是不是買［00859B］這種0-1年的短債ETF會更好呢？ : ［00859B］這種因本身只持有0-1年的債券 : 所以對利率的敏感度相對更低且現也有殖利率倒掛的現象 : 和保有債券的穩定配息度，網路上比較難追溯到5年前的走勢 : 但我看了當初疫情下跌的狀況 : ［00895B]看起來下跌的狀況的確是比[00713]相對的抗跌 : 自己做功課後統計一下這兩檔比較後的優缺點 : 遇到熊市的穩定度［00895B] 勝 : 配息的穩定度［00895B] 勝 : 稅率上的考量 ［00895B] 勝 : 本身價值的成長空間 ［00713］勝 : 配息率 ［00713］勝 : 如果主倉在0050正二上，漲到一定的程度或者 : 考慮到景氣燈號又或是股價淨值比甚至是融資額度 : 適當的再調整將正二部分停利後加倉［00895B] : 提供穩定的現金流後再看看要保留現金或者配息來繼續 : 加倉正二提高槓桿比例，遇到熊市再依「體感」上的高低點 : 再陸續將［00895B] 賣出加重股票部位自由調整 : 雖然沒辦法抓到高低點但可以再依照每個人的風險承受能力 : 調整部位，這概念是否可行，希望給點我可能沒有考慮到的問題 : ----- : Sent from PttX on my iPhone 其實我一直也有相同的疑問，買正二一定知道盤整耗損，那就是要盡量避免本金下跌，不 然就要漲更多才會回來，那這樣買美公債防禦等待應該是沒錯的才對，而且債也是可以質 押的，而且波動低到可以質押到166不用怕，那這樣就有更多資金避免限制資金出現，為 了維持在200%以上不是嗎？更可以避開00713集中於台灣內需市場，或是偶爾出現電信股 跌或是可成，分散風險到美國去，但也不知道為啥買債一直被嗆 忘記補充提醒，現在質押利率太高，都3%以上，如果匯差風險算進去，現在已有倒賠利息 可能，請自行小心服用 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 112.78.68.97 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1721546820.A.4C3.html
推
07/21 15:28, 9月前 , 1F
因為他們只是想噴 股版是這樣的
07/21 15:28, 1F
推
07/21 15:31, 9月前 , 2F
股版功能：
07/21 15:31, 2F
推
07/21 15:36, 9月前 , 3F
股板功能就是 錦上添樂 雪中送恐慌
07/21 15:36, 3F
推
07/21 15:36, 9月前 , 4F
錢多當然可以買債，錢少..講到爛了
07/21 15:36, 4F
錢少更要避免質押本金下跌跟閒置阿，如果正二是主要攻擊，為何要選713來降低攻擊力
推
07/21 15:44, 9月前 , 5F
就只是風險差異，債風險更低但報酬也更低
07/21 15:44, 5F
低這一點點報酬，讓正二攻擊力更大不是嗎？ ※ 編輯: ndb21139 (112.78.68.97 臺灣), 07/21/2024 15:51:19
推
07/21 15:51, 9月前 , 6F
因為防禦買債 OK 阿，被酸的是像某分析師，以為降
07/21 15:51, 6F
→
07/21 15:51, 9月前 , 7F
息之後可以靠美債賺翻，結果績效輸64股債比的
07/21 15:51, 7F
→
07/21 15:53, 9月前 , 8F
我覺得用73或82股債比，再借錢放大槓桿比較穩
07/21 15:53, 8F
→
07/21 15:53, 9月前 , 9F
不過生命週期法好像到現在也沒很紅
07/21 15:53, 9F
推
07/21 15:55, 9月前 , 10F
這波很多買美債正2 TMF這種槓桿型的 他們在防禦嗎
07/21 15:55, 10F
→
07/21 15:57, 9月前 , 11F
你不買TMF 但是拿1倍去質押 還不是槓桿
07/21 15:57, 11F
推
07/21 15:57, 9月前 , 12F
股版連老巴都會被嘴了 不要太認真啦
07/21 15:57, 12F
→
07/21 15:58, 9月前 , 13F
一直都是分配和風險報酬比的最佳問題
07/21 15:58, 13F
→
07/21 15:58, 9月前 , 14F
*最佳化問題
07/21 15:58, 14F
推
07/21 16:04, 9月前 , 15F
台股問就是正二歐印質押再歐印 防禦個屁
07/21 16:04, 15F
推
07/21 16:04, 9月前 , 16F
哪來什麼最佳化 每個人的承擔能力都不一樣
07/21 16:04, 16F
→
07/21 16:05, 9月前 , 17F
有的人賠兩萬就想去跳了 有的人賠一半都還睡得安穩
07/21 16:05, 17F
推
07/21 16:07, 9月前 , 18F
買美債etf再質押買正二，維持率穩到不行
07/21 16:07, 18F
對，所以我後來對於用713真的有疑惑，為了713多出5%的報酬，少了正二的投入資金，質 押到166是為了有更多正二攻擊，避免資金閒置，或是質押的錢原本是為了抄底正二，結 果斷頭拿去補錢... ※ 編輯: ndb21139 (112.78.68.97 臺灣), 07/21/2024 16:13:46
推
07/21 16:14, 9月前 , 19F
獲利期望值不一樣，100萬資金買債做配置一年賺個10
07/21 16:14, 19F
→
07/21 16:14, 9月前 , 20F
到20%才十幾萬，花一堆時間搞投資根本沒意義，小資
07/21 16:14, 20F
→
07/21 16:14, 9月前 , 21F
本的都是追求超額報酬，買債無法大賺。大資本追求
07/21 16:14, 21F
→
07/21 16:14, 9月前 , 22F
穩定報酬，買債做配置非常合理，版上小資本居多，
07/21 16:14, 22F
→
07/21 16:14, 9月前 , 23F
不認同買債也很合理
07/21 16:14, 23F
※ 編輯: ndb21139 (112.78.68.97 臺灣), 07/21/2024 16:15:44
推
07/21 16:19, 9月前 , 24F
股債雙殺呢？？
07/21 16:19, 24F
→
07/21 16:19, 9月前 , 25F
沒見過股債雙殺嗎？？
07/21 16:19, 25F
現在美債水位這麼低怎麼殺... ※ 編輯: ndb21139 (112.78.68.97 臺灣), 07/21/2024 16:20:35
推
07/21 16:23, 9月前 , 26F
你說的沒錯。買債是有更高的防禦性。但是買債在本
07/21 16:23, 26F
→
07/21 16:23, 9月前 , 27F
版被嘲諷的兩個點： （1）本金太小，似是而非。 你
07/21 16:23, 27F
→
07/21 16:23, 9月前 , 28F
買債300萬跟713 三百萬，就算跌個5～8%，再反加配
07/21 16:23, 28F
→
07/21 16:23, 9月前 , 29F
息四次，兩者真的差異不到哪去。 （2）版上買債十
07/21 16:23, 29F
→
07/21 16:23, 9月前 , 30F
個有七個不是你預設的那個心態。他們是想賭降息噴
07/21 16:23, 30F
→
07/21 16:23, 9月前 , 31F
翻而已。 我沒說賭博不好，但你不要騙自己是在避險
07/21 16:23, 31F
→
07/21 16:23, 9月前 , 32F
.jpg
07/21 16:23, 32F
是為了質押的穩定性，不是為了報酬，加反配息意義不大
噓
07/21 16:23, 9月前 , 33F
哪有這麼複雜，就上半年股票賺爛，美債沒動，然后被
07/21 16:23, 33F
還有 52 則推文
還有 3 段內文
→
07/21 19:42, 9月前 , 86F
那就套著配 T_T
07/21 19:42, 86F
→
07/21 19:54, 9月前 , 87F
開玩笑的~ 風險還是要控好，加未擔保的，總維持率
07/21 19:54, 87F
→
07/21 19:54, 9月前 , 88F
大概270%~
07/21 19:54, 88F
推
07/21 20:00, 9月前 , 89F
樓上不考慮部分換美債嗎 雖然都是債但完全不一樣的
07/21 20:00, 89F
→
07/21 20:00, 9月前 , 90F
惡東西
07/21 20:00, 90F
→
07/21 20:17, 9月前 , 91F
不如丟中華電信
07/21 20:17, 91F
噓
07/21 20:40, 9月前 , 92F
美債又不是沒東西可殺了
07/21 20:40, 92F
→
07/21 20:47, 9月前 , 93F
防禦性不就債跟房…
07/21 20:47, 93F
→
07/21 20:48, 9月前 , 94F
才跌幾趴一堆人就在恐慌到底槓多大啊
07/21 20:48, 94F
噓
07/21 20:58, 9月前 , 95F
正二也只是回到七月初的位階而已 前半年都漲多少了
07/21 20:58, 95F
→
07/21 20:58, 9月前 , 96F
到底在怕啥小的xd
07/21 20:58, 96F
→
07/21 21:00, 9月前 , 97F
美債該殺的都殺差不多了 不知道還要殺什麼 最好不
07/21 21:00, 97F
→
07/21 21:00, 9月前 , 98F
要這麼快降息都不要降息等之後經濟爆炸降一次賺50%
07/21 21:00, 98F
→
07/21 21:00, 9月前 , 99F
最爽惹
07/21 21:00, 99F
→
07/21 21:00, 9月前 , 100F
美債的波動率大起來也是會出人命~尤其放心質押之後
07/21 21:00, 100F
→
07/21 21:01, 9月前 , 101F
一次就送你上天堂也說不定
07/21 21:01, 101F
→
07/21 21:02, 9月前 , 102F
TLT 2022從150跌到低點83，供大家參考。
07/21 21:02, 102F
噓
07/21 21:07, 9月前 , 103F
不可否認長債波動很大 除非你繼續升息 不然不要跟
07/21 21:07, 103F
→
07/21 21:07, 9月前 , 104F
我說現在長債很危險 除非你去定存不然任何報酬都來
07/21 21:07, 104F
→
07/21 21:07, 9月前 , 105F
自你的風險溢酬 沒有可以賺大錢又不用負擔任何風險
07/21 21:07, 105F
→
07/21 21:07, 9月前 , 106F
的事 所以回到升息 你要質押美債的人爆掉 那可能至
07/21 21:07, 106F
→
07/21 21:07, 9月前 , 107F
少要再升1%以上 你覺得有可能那最好也不要買股票了
07/21 21:07, 107F
→
07/21 21:07, 9月前 , 108F
快跑 你股票那邊一樣死很慘
07/21 21:07, 108F
推
07/21 21:19, 9月前 , 109F
你們在幹嘛，這裡是正二版
07/21 21:19, 109F
推
07/21 21:27, 9月前 , 110F
川投顧是無法預測的，然後他老人家特別喜歡嘴砲級
07/21 21:27, 110F
→
07/21 21:27, 9月前 , 111F
放話。
07/21 21:27, 111F
→
07/21 21:27, 9月前 , 112F
市場：美債已經跌至低谷！
07/21 21:27, 112F
→
07/21 21:27, 9月前 , 113F
川投顧：你確定嗎？
07/21 21:27, 113F
推
07/21 21:36, 9月前 , 114F
07/21 21:36, 114F
→
07/21 21:36, 9月前 , 115F
買自己鍾意的就好啦
07/21 21:36, 115F
噓
07/21 21:37, 9月前 , 116F
我剛好滿手正二+槓桿美債到爆又有加密貨幣 要聊什
07/21 21:37, 116F
→
07/21 21:37, 9月前 , 117F
麼都可以齁
07/21 21:37, 117F
→
07/21 21:40, 9月前 , 118F
別再提川投顧了 正二這一週被川投顧直接吹回去7/1
07/21 21:40, 118F
→
07/21 21:40, 9月前 , 119F
點位 美債川投顧還吹不動齁 通膨數據》〉》川投顧
07/21 21:40, 119F
→
07/21 21:40, 9月前 , 120F
等他上任後又關稅加爆再來討論通膨的問題吧
07/21 21:40, 120F
→
07/21 21:42, 9月前 , 121F
七月看比特幣表演啦 正二美債通通下去嘻嘻
07/21 21:42, 121F
→
07/21 22:14, 9月前 , 122F
你川：C8！讓你猜得到我就不叫川投顧~~
07/21 22:14, 122F
→
07/21 22:29, 9月前 , 123F
老川：降息 +關稅 在地製造+就業 薪資+大於通膨+
07/21 22:29, 123F
推
07/22 00:05, 9月前 , 124F
只推 kitune 每人情境都不同 股市沒有完美解
07/22 00:05, 124F
→
07/22 07:55, 9月前 , 125F
盤整耗損的正二 請把台正二去除
07/22 07:55, 125F
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