[新聞] 外資觀點:創意法說會釋保守震撼彈,美、日外資目標價各降至1680及1280元
外資觀點:創意法說會釋保守震撼彈,美、日外資目標價各降至1680及1280元
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2024/07/29 14:05 財訊快報/記者戴海茜報導
創意(3443)上週法說會釋出保守震撼彈,今天兩家外資美系及日系均調降目標價,美系外資
對創意下半年展望較預期弱,給予評等維持「優於大盤」,目標由1830元降至1680元,日系
外資則維持「持有」評等,目標價由1355元降至1280元。
創意26日舉行法說會,由於先前法人看好創意有機會在NRE(委託設計服務)帶動下調高財
測,但因消費性電子需求持續疲弱,創意預估第三季營收季減約個位數百分比,其中,委託
設計服務(NRE)營收因上季創歷史新高,第三季將有雙位數百分比下滑,量產營收與上季
持平,因產品組合變化,另有設計定案(Tape out)、 IP(矽智財)貢獻,毛利率約季增
數個百分點,營業費用將季增個位數百分比,創意預計2024年營收將大致與去年持平,對比
先前預估為年增個位數百分比,呈現下調趨勢。
美系外資指出,創意下半年展望較預期弱,但AI持續成長,有鑒於消費性電子需求疲弱,非
人工智慧業務復甦速度放緩,阻礙創意今年的成長。
美系外資指出,創意今年AI佔整體營收約15-20%,也看好創意在AI領域的布局,包括AI加速
器、AI伺服器CPU、BMC與HBM,但近期拿下案件的利多都已反映,受下半年展望低預期,下
調2025年及2026年獲利預測,每股盈餘分別為34.98元及46.08元,目標價從1830元降至1680
元,評等維持優於大盤。
日系外資則指出,創意第二季業績樂觀,但第三季則持悲觀看法,主要為經濟復甦較預期慢
,由於6月份時已將全球晶片市場預測下修以反映長期庫存調整,因此給予創意持有評等,
但目標價由1355元降至1280元。
心得:
創意法說會直接變法會
開盤直接跌停
消費者電子需求降低所以外資紛紛調降目標價
但美系外資看好創意在AI領域的布局
評等維持「優於大盤」
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