Re: [標的] 00948B 中信投等債 星爆質押多
建倉與槓桿
本篇提供一些思考方向,供你檢查與規劃建倉。
整個降息循環以10.5元為價格基準,能上漲約33%(14元)。
換算成殖利率就是從6%降低到4.5%。
合理的購入區間是增值潛力的一半,約12元。超過12元購入的部分,風險大於潛在報酬。
由於我們無法預知投等債上漲的速度/波動的幅度,因此,比較好的策略是6%殖利率(10.
5)建主要倉位,並且現金流與債息持續買入。
質押目前能押到2.2-2.4倍之間。
以質押2.2倍的情況,一年能得到13.2%債息,再買入的金額也可以質押2.2倍,也就是一
年29%。
即每100萬本金,每年可以增加29萬的倉位。
如果債券價格在10.5以下,則可購入倉位更多。反之則少。
因此如果投等債先蹲後跳,價格先受壓抑,對建倉會更為有利。
當股市狂飆到高點後,資金遲早流入債券,屆時額外建倉帶來資本利得就會很驚人。
反之,如果投等債太快漲過12甚至觸及13,有可能需要考慮獲利了結,轉向公債市場,提
早為大蕭條準備。
懶人包:
初期不要怕跌,12元以下越跌越買。
每1元能發揮4.84元以上的威力。
債息或額外金流砸下去就對了。
附註:
關於投等債到底為什麼軟著陸更好,提供chtgpt的解釋,他整理的很清楚:
https://i.imgur.com/iavSbZv.jpeg
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※ 編輯: onekoni (101.12.156.153 臺灣), 09/20/2024 10:36:28
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利息自己扣掉2.35%
2.97計
本金不用利息
29%概算而已
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166萬為例
100
60
36
21
四層
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軟著陸公債價格會持續在低檔
漲是會漲但漲不多
遠不如投等債
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請讀內文最後附註
A喪失了2、3、5的潛力
因為這些資優生價格已經很高
漲不動了
軟著陸下要選60分的bbb債券
進步的幅度最大
軟著陸就好像一個出題簡單的考試
好學生A級80分考到90分
平庸的學生bbb級60分進步到85分
而公債還是永遠的100分
平庸的學生進步(增值)的潛力最大
要安全寧可選永遠100分
不會進步也不會退步的公債
※ 編輯: onekoni (1.163.124.97 臺灣), 09/21/2024 09:16:38
※ 編輯: onekoni (1.163.124.97 臺灣), 09/21/2024 09:23:31
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那代表你緊張過度了
該先刪app出去散心三個月
經濟不會在沒有泡沫之前泡沫破掉
而非經濟的黑天鵝聯準會緊急降息
就會造成歷史上最大的泡沫
(2020泡沫一吹直到2022破掉)
現在股市估值高
市場才會一直試圖證明經濟有問題
但實體經濟很明顯沒問題
出問題也有緊急降息
真的發生也不是自作聰明立刻跑
而是等鮑爾安口救你
※ 編輯: onekoni (1.163.124.97 臺灣), 09/21/2024 21:47:10
※ 編輯: onekoni (1.163.124.97 臺灣), 09/21/2024 21:51:19
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我認為洗盤持續到債市板塊挪移完
美債明顯有移出
有些流入投等債(週五收盤忽然暴漲一根
有些入股市
入股市自然不希望是追高
上下洗價差騙票免不了
跟外資在鴻海反復拉高殺一樣
※ 編輯: onekoni (1.163.124.97 臺灣), 09/22/2024 02:15:53
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不嫌臨櫃K10可以考慮元大證金2.92
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這問題有點像
如果結衣要嫁給我
我要考慮之前的擇偶標準嗎?
https://i.imgur.com/94o3ox6.jpeg
投等債是本輪循環特殊時空下的優惠
上次發生是1990年
低通膨低失業溫和成長的降息循環
很少會發生
指數化投資那些是標準循環的因應策略
這種超低風險
20%左右年化
持續3年的投資報酬率
沒有理由放棄
股票有沒有可能賺更多
有
但股票是超低風險嗎
顯然現在的景氣位階與股市本益比不是
在超低風險中報酬的投等債
與末升段高風險高報酬的股市之間
我會拋棄所有原則向結衣說
https://i.imgur.com/TMeeO7z.jpeg
※ 編輯: onekoni (1.163.124.97 臺灣), 09/23/2024 12:52:44
※ 編輯: onekoni (1.163.124.97 臺灣), 09/23/2024 12:59:09
※ 編輯: onekoni (1.163.124.97 臺灣), 09/23/2024 13:00:36
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11/15下次升息之前
大概會在區間整理
價格差不多就買了
差不到2%配兩次就打平了
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