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Re: [標的] 00948B 中信投等債 星爆質押多

看板Stock (股票)作者 (一貓人我的超人)時間3月前 (2024/09/18 13:53), 3月前編輯推噓77(78推 1噓 66→)
留言145則, 64人參與, 3月前最新討論串3/11 (看更多)
明天就正式降息，整個降息循環分作兩階段。 第一階段：利率正常化 聯準會這次升息是為了抑制通膨，隨著通膨朝向2%減緩，降低利率讓經濟緊縮的環境走向 正常勢在必行。 中性利率約在2.5-3%之間，目前聯準會利率處在5.25%的高位，也就是說有2.75%（11碼） 的降息空間。 當然這取決於通膨下滑多快與失業多嚴重，通常會是兩至三年的降息時程。 第二階段：零利率救市 經濟的特徵是會週期性的自我毀滅，聯準會再小心調控，也只會讓經濟長期良好導致非理 性繁榮。或是碰到像疫情或金融海嘯那樣的黑天鵝事件。 當經濟衰退、失業率激增，聯準會就會快速將中性利率降至接近零利率，甚至進一步量化 寬鬆。 這個階段往往是半年內，從2.5%降到0，同時釋放大量流動性到市場上。 這兩個階段投等債各會有什麼表現呢？ 第一階段： 投等債受到三種因素影響價格。 1.降息碼數帶來的資本利得。 2.經濟發展良好，信用利差收窄（即公債與非公債之間的風險拉近），甚至評等提升而漲 價。 3.經濟穩定擴張到溫和衰退，促使投資人將債券從公債轉移到投等債，市場需求增加，也 會帶來漲價。 總的來說，溫和的成長環境，當會賺錢的公司的債主，比當只會赤字的國家的債主來得受 歡迎，你手上的舊投等債券也因此更值錢。 這個階段的價格波動是緩慢穩定地上行。 第二階段： 經濟危機的第一時間，由於市場恐懼公司無法還債而違約，非公債會被大量拋售，造成價 格下跌。 然而隨著聯準會救市，約莫半年後，沒有違約的債券會因為違約風險消失而回漲。但如果 在危機中確實違約的債券就會承受損失。 高收益債（非投等債）在這個階段會損失慘重，而投等債違約率僅2%，ETF的形式投資並 不會蒙受太多損失，甚至在經濟從恐慌漸趨穩後，還會因為避險情緒，受到股票市場資金 轉移的需求而微幅上漲。 https://i.imgur.com/FPpmlEq.jpeg
從昨天的債市，以及聯準會官員、美國財政部的說法，已經大致清楚，接下來是走軟著陸 的預防性降息路徑，市場也開始押注風險低報酬好的投等債。 投等債套著配真的很舒服，一年6%，還有兩個階段約30%的資本利得。質押成兩倍就是三 年36%債息+60%資本利得。 到年底00948B價格突破12元前，想享受經濟溫和擴張的降息行情，都來的及上車。 https://i.imgur.com/5aGoId3.jpeg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.144.28 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1726638804.A.88C.html
推
09/18 13:54, 3月前 , 1F
推
09/18 13:54, 1F
推
09/18 13:55, 3月前 , 2F
和美國公債來比該怎麼選
09/18 13:55, 2F
軟著陸公債沒有信評升等好處、市場需求降低，只吃降息碼數，配息也少，是比較差的選 擇。 有個10-20%當保險就好。保險買太多是浪費。
推
09/18 13:55, 3月前 , 3F
推推
09/18 13:55, 3F
※ 編輯: onekoni (101.12.144.28 臺灣), 09/18/2024 13:57:39
推
09/18 13:57, 3月前 , 4F
請問713不推薦了嗎？除息完感覺甜甜的
09/18 13:57, 4F
新投入的資金我會選投等債 舊股票部位會等待年底行情 畢竟股票還是更好賺
推
09/18 13:57, 3月前 , 5F
我個人認為等美國大選完才會有清楚的脈絡
09/18 13:57, 5F
也可 看清楚再投入差一點點 市場會先押注 後進就買貴一點 ※ 編輯: onekoni (101.12.144.28 臺灣), 09/18/2024 13:58:54
推
09/18 13:58, 3月前 , 6F
覺得會大衰退的賭美公債，覺得只是軟著陸的買投等
09/18 13:58, 6F
→
09/18 13:58, 3月前 , 7F
債，但只要降息循環啟動，兩個放長期應該是差不多
09/18 13:58, 7F
→
09/18 13:59, 3月前 , 8F
現在買債放一年不動會太短嗎
09/18 13:59, 8F
太短 請至少估三年 ※ 編輯: onekoni (101.12.144.28 臺灣), 09/18/2024 13:59:56
噓
09/18 13:59, 3月前 , 9F
股版壞人多 真可怕
09/18 13:59, 9F
推
09/18 14:01, 3月前 , 10F
壓好130張 今天除息秒填真的爽，感謝長老分享
09/18 14:01, 10F
https://i.imgur.com/XRrnKE6.jpeg
540張一直質押一直爽 但誰來 https://i.imgur.com/EQbi4iJ.jpeg
今天漲的都被公公偷吃5555
推
09/18 14:02, 3月前 , 11F
2-3年資本利得50%左右，含息年化也差不多有17%左右
09/18 14:02, 11F
→
09/18 14:04, 3月前 , 12F
風險就是中間通膨再起，fed打斷降息循環繼續升息
09/18 14:04, 12F
聯準會正式宣布再跑來得及 他不會突襲 都是有一兩個月能跑
推
09/18 14:04, 3月前 , 13F
已經有反應一些了 不會到50%這麼多
09/18 14:04, 13F
短期不會有 整個走完大概20-30%*2（質押） ※ 編輯: onekoni (101.12.144.28 臺灣), 09/18/2024 14:06:48
推
09/18 14:04, 3月前 , 14F
可是股版人人都想一週50%
09/18 14:04, 14F
→
09/18 14:06, 3月前 , 15F
躺平賺最多信不信https://i.imgur.com/jx247wL.jpg
09/18 14:06, 15F
推
09/18 14:08, 3月前 , 16F
我們不要公公了
09/18 14:08, 16F
→
09/18 14:13, 3月前 , 17F
如果只想放半年的要股還是債還是空手?
09/18 14:13, 17F
空手 債長期安全 但短期我們不知道市場反應到哪 反應過頭還是反應不足 可能會再跌回去再漲 來回波動 也可能一路漲 因此請把投資週期抓三年
推
09/18 14:13, 3月前 , 18F
我禮拜一又買了2張00687B,套著配都舒服
09/18 14:13, 18F
蘇湖 ※ 編輯: onekoni (101.12.144.28 臺灣), 09/18/2024 14:15:47 ※ 編輯: onekoni (101.12.144.28 臺灣), 09/18/2024 14:17:33
→
09/18 14:19, 3月前 , 19F
謝謝 股票部分等回去就出貨看戲了吧。
09/18 14:19, 19F
推
09/18 14:20, 3月前 , 20F
會錯失這波牛市的機會......苦勸債蛙.....
09/18 14:20, 20F
投等債蛙算是白嫖牛市的好方法 波動那麼大心臟快不行了
推
09/18 14:21, 3月前 , 21F
最近群益質押有人借到的嗎? 有變好借嗎?
09/18 14:21, 21F
→
09/18 14:22, 3月前 , 22F
沒有 每日任務（0/2） 煩死
09/18 14:22, 22F
→
09/18 14:23, 3月前 , 23F
群益除了線上方便以外沒優勢了 超難搶
09/18 14:23, 23F
※ 編輯: onekoni (101.12.144.28 臺灣), 09/18/2024 14:24:09
推
09/18 14:24, 3月前 , 24F
現在質押推薦哪家券商呢？
09/18 14:24, 24F
推
09/18 14:24, 3月前 , 25F
群益放棄，我直接元大推出的增豪貸質押
09/18 14:24, 25F
推
09/18 14:26, 3月前 , 26F
請問類比美股的話是VCLT嗎？
09/18 14:26, 26F
找BBB級含量多的 要看看他的平均信評 中信這檔 https://i.imgur.com/6OoSNds.jpeg
Bbb多=信評升級潛力大 幫你找到了 https://i.imgur.com/EHK7Imi.jpeg
他的報酬會輸一些 因為A的比例多
還有 88 則推文
還有 20 段內文
→
09/19 23:08, 3月前 , 115F
議直接全部投等債還是等跌了再補？
09/19 23:08, 115F
投等債 買 價格看來差不多了 我以為會盤整 市場不給盤 直接噴了 https://i.imgur.com/hXpOJDH.jpeg
→
09/19 23:09, 3月前 , 116F
半，債則全部948B
09/19 23:09, 116F
→
09/19 23:10, 3月前 , 117F
713/948B會質押，713一層，948B壓滿至兩倍
09/19 23:10, 117F
→
09/19 23:11, 3月前 , 118F
年底末升段後再將6208轉入713或948B，靜待藍燈
09/19 23:11, 118F
→
09/19 23:12, 3月前 , 119F
操作正二蜈蚣，948B抱三年吃好吃滿
09/19 23:12, 119F
→
09/19 23:12, 3月前 , 120F
想請教這樣是否有風險盲點或配置比例需要調整之處？
09/19 23:12, 120F
年底前沒問題 年底全轉投等債押滿 無腦堆投等債 等升息前賣掉 藍燈再轉蜈蚣 這是最簡單暴力無風險的做法 ※ 編輯: onekoni (1.163.76.153 臺灣), 09/19/2024 23:17:41 ※ 編輯: onekoni (1.163.76.153 臺灣), 09/19/2024 23:18:46 ※ 編輯: onekoni (1.163.76.153 臺灣), 09/19/2024 23:20:28
推
09/19 23:36, 3月前 , 121F
感謝長老回覆，再請教。星爆948B的獲利極大化的前提
09/19 23:36, 121F
押滿 12元之前狂買狂押 12元之後債息還款 等藍燈或聯準會準備升息賣掉 那時候股市應該隨便買 正二蜈蚣開起來 ※ 編輯: onekoni (1.163.76.153 臺灣), 09/19/2024 23:39:19
→
09/19 23:37, 3月前 , 122F
是建立在質押能壓滿，看到很多人回報利率不漂亮（>3
09/19 23:37, 122F
→
09/19 23:39, 3月前 , 123F
或借不到的狀況。如果在質押無法壓滿時，將無法壓滿
09/19 23:39, 123F
多找幾家囉 能壓多少是多少 ※ 編輯: onekoni (1.163.76.153 臺灣), 09/19/2024 23:40:47
→
09/19 23:40, 3月前 , 124F
的部分留為713是否是個折衷做法？
09/19 23:40, 124F
也可以 景氣可能明年還會延續 ※ 編輯: onekoni (1.163.76.153 臺灣), 09/19/2024 23:41:35
推
09/19 23:46, 3月前 , 125F
感謝長老迅速指點！
09/19 23:46, 125F
推
09/20 00:01, 3月前 , 126F
謝one大指點，不管是買713或948B，目的都是將槓桿/
09/20 00:01, 126F
→
09/20 00:01, 3月前 , 127F
正二出掉，存好子彈等下一次藍燈再繼續正二蜈蚣質押
09/20 00:01, 127F
→
09/20 00:01, 3月前 , 128F
信貸all in
09/20 00:01, 128F
推
09/20 00:04, 3月前 , 129F
小白不懂質押但有閒錢也適合這樣買嗎？
09/20 00:04, 129F
→
09/20 00:24, 3月前 , 130F
可以 原型三年報酬也有30-50%
09/20 00:24, 130F
→
09/20 00:24, 3月前 , 131F
有多少買多少 放三年不會虧
09/20 00:24, 131F
推
09/20 00:35, 3月前 , 132F
請問這檔美債etf配息算是海外所得嗎？
09/20 00:35, 132F
→
09/20 00:59, 3月前 , 133F
是的 債券都算
09/20 00:59, 133F
推
09/20 01:01, 3月前 , 134F
請問用什麼軟體還是app看海外的報價~
09/20 01:01, 134F
→
09/20 01:14, 3月前 , 135F
09/20 01:14, 135F
推
09/20 01:40, 3月前 , 136F
想說就算軟著陸，科技股也會回檔一下，降息那天就
09/20 01:40, 136F
→
09/20 01:40, 3月前 , 137F
先買投等債等回檔到一定程度再轉，沒想到套了QQ
09/20 01:40, 137F
還好吧 他別漲太快 配息再投入的效果押滿是一年30% 漲太快反而沒這好處
推
09/20 01:40, 3月前 , 138F
好煩，末升段這次好兇猛啊
09/20 01:40, 138F
→
09/20 01:41, 3月前 , 139F
一下子跳空了，不過我套在上面的質押股快要得到救
09/20 01:41, 139F
→
09/20 01:41, 3月前 , 140F
贖了XD
09/20 01:41, 140F
股債都得有 ※ 編輯: onekoni (1.163.76.153 臺灣), 09/20/2024 01:55:29
推
09/20 09:35, 3月前 , 141F
請教教主，00725b有6.7%，是不是更優？
09/20 09:35, 141F
也可以 都bbb長天期 他殖利率大概也6%
推
09/20 10:06, 3月前 , 142F
長老，我感覺按照這個勢頭，說不定11月就過前高
09/20 10:06, 142F
→
09/20 10:06, 3月前 , 143F
邪惡的第五浪
09/20 10:06, 143F
提早過可能要逐步降槓桿 先走一些 ※ 編輯: onekoni (101.12.156.153 臺灣), 09/20/2024 10:11:55
→
09/20 10:50, 3月前 , 144F
降槓桿是指股票部位的槓桿嗎? 債應該不用吧
09/20 10:50, 144F
→
09/20 11:44, 3月前 , 145F
對 股票的槓桿
09/20 11:44, 145F
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