Re: [心得] 股價估價方式分享-本益比估價+殖利率估價

看板Stock (股票)作者bbqute967 (nhin lai vo con)時間10小時前 (2025/01/24 18:42)推噓3(3推 0噓 1→)

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另外發一篇來說明蒐集這些資料的出發點產業分析 1.會的人很少 2.對特定產業或是技術的門檻有了解的，除非是那個行業的人，或是有特地研究過才會。 3.要打電話一間一間去公司問狀況。 4.就我知道，當某間公司有利多時會找一些法人機構去公司裡面坐坐但是不會找一般人。當一般大神在做產業分析時，一堆法人都無償拿到內線。 (這是我有證實過的，有些傳產公司老闆會告訴高階管理人何時買股票) 5.蒐集到的資料裡，比較關係到產業分析的就是營收註解，在營收註解頁面 (我靠這個找到神達這支， 63買 83賣，但想一想後面又入坑7張) 籌碼: 1.延續產業分析4，既然有這樣的現象發生，資料做出來篩選多多少少可以抓到內線 2.三大法人+官股這些都是有專門人在研究是有KPI的--站在巨人肩膀上去篩選股票如果要看到更細的部分，就要一間一間查篩選主力: https://imgur.com/undefined

個別主力進出明細: https://imgur.com/6YVf5BU

https://imgur.com/9p34vZt

3.資券我稱這個是內線指標，想一下一天突然大量融資或是還券這是什麼狀況。一般人不會有這些消息，也不會有這麼大的能力。 4.大戶通常以人均持有張數去看就可以知道大戶是否在吃籌碼，其他數據好像會刻意做，人均持有張數是跑不掉的。基本面 1.自從拿到營收註解這個資料，就變成我每月初到月中的重點功課 --唯一的產業分析讓公司幫我分析 2.年增要搭配淨利看，我姊抱過一隻營收年增超讚，淨利每個季度越賠越多的，股價一直掉。我之前在越南寶X管產線的，當訂單量達到一定程度，管理者有手段的話，工人在逼下去逼到一定程度，工廠賺翻。也就是到接單到達產能臨界值前，淨利會一直往上，過了臨界值沒有擴產能，就是賠空運。 3. 鴻準，這支我10月底72買 11月財報一出來估價馬上掉到81，隔天95賣，財報一出來價格就開始掉，直到80下。我看過不少公司是財報出來股價才開始反映。我有個朋友在這間做過,原來裡面有很多好玩的內幕，大公司產能都是提前規劃為什麼淨利會掉哈!也是聽他講了內幕，我才知道這間是做殼的，但股票早賣了。估價: 1.我的目標很明確，要賺錢，不要賠錢，我沒有內線，我不會做產業分析，我甚至連鴻準在做什麼我都不知道，所以標的物就是要在我的報表估價下有一定程度空間我才會考慮 2.用目前股價去算殖利率5%以上，才會讓我心動,篩選一下5%以上的標的不多。 3.本益比是參考這股票歷史是怎樣走，可能的上下值，基本上會看近幾季的本益比跟本益比估價，還有現價狀況。我想不透一個邏輯，我如果知道未來本益比，那代表我知道未來股價與未來EPS，這樣我不就成了未來人，如果我是未來人,這樣我好像買威力彩大樂透本比較小，報酬率高有未來人能力為什麼要投資股票 4.殖利率估價，照Gip大貼的影片，我這個好像就是折現，用的也是參考歷史狀況。 5.以估價參考歷史不準這議題來看，如果有題材有人炒，本益比一定會拉高，殖利率會被拉低，這基本上是我們可以預知到的，因為供需問題，會進入本夢比。 6.什麼是估價，估計價值,我是無法接受虛無飄渺人為判斷的東西，我工作上也是一樣，照著規矩走，依據是什麼，沒有什麼叫做感覺，或是我的想法是什麼，沒法數據化或是清楚解釋這數據怎麼來的東西是無法讓人信服的，說不定有些人有神通，但我相信大部分的人都沒有這個開掛能力，但去綜合全訊息的能力應該是沒問題。估價就是以目前所有數據來換算得出一個價格範圍，再來來綜合其他籌碼面或指標，決定這支股票是否值得買。就算值得買也只是盡量將勝率拉高，那些資料就只是為了將勝率拉高，沒有絕對的勝算。玩短期要挑選股票就是周轉率這個指標也很有趣，很值得觀察大部分的人都是無腦聽人家說，或是沒有實質依據,希望人家把飯端到面前,但我喜歡的是有來有回的討論各項數據代表的意義或是隱含的意義,就像是在看一個人說的話做的事大部分都會有目的跟動機,把這個抓出來後就會知道後續這個人的決策方向,這是人性工作上我不會相信人性，我甚至不相信自己，但我會觀察自己，觀察人性，這樣會發現多好玩的東西股票裡面包含著人性，除非全部機械操作，就算機械操作也是根據人性設計，前一陣子只要遇到有在碰股票的朋友親戚，我都會問他(她)怎麼挑選股票，基本上都是電視上的老師報的股票。我拿我做的表格出來分享，就是想看有多少人對這種東西有興趣，能不能看出個什麼東西，跟我一樣在找這種數據的人有多少。好笑的是我的朋在沒有我的解說的前提下就看不懂這個表格，也不知道如何操作。目前有進去我的雲端空間使用這個報表的共有三十幾個人，如果看不懂不發問，其實那個表就沒意義了。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 212.97.71.80 (菲律賓) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1737715358.A.9CA.html