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[情報] 00940 114/07/10 預估除息0.04元

看板Stock (股票)作者 (一問一答)時間4小時前 (2025/06/25 15:05), 2小時前編輯推噓49(52推 3噓 21→)
留言76則, 71人參與, 19分鐘前最新討論串1/2 (看更多)
1. 標題：00940 114/07/10 預估除息0.04元 2. 來源：公開資訊觀測站 3. 網址：https://reurl.cc/Z4DgQW 4. 內文： 一、公告序號 1 二、主旨 公告元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保 證收益及配息)(以下簡稱本基金) 114年06月24日收益分配評價結果。 三、公告事項 （一）停止受益人名簿記載變更之事由 依本基金證券投資信託契約收益分配條款規定以收 益分配決定做成日(114/06/24)本基金淨資產價值進行收益分配之評價結果，已達收益分配 標準，故擬進行收益分配之發放，每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.04元，本基金實際 每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。 （二）權利分派內容 現金收益公布日期：114年7月8日 （三）停止受益人名簿記載變更起日期 114年7月12日 停止受益人名簿記載變更訖日期 114年7月16日 （四）收益分配基準日 114年7月16日 （五）除息交易日 114年7月10日 （六）收益分配發放日 114年8月1日 （七）分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容) 本基金可分配收益，除應符合下列規定外，並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計 師查核出具收益分配查核簽證報告後，始得分配： 1.本基金每受益權單位可分配之收益， 係指以本基金除息交易日前(不含當日)受益權單位投資所得之現金股利、股票股利、利息收 入、子基金收益分配、收益平準金、本基金因出借有價證券而由借券人返還之現金股利及租 賃所得等收入扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損 失。經理公司得依該等收入之情況，決定分配之收益金額。 2.前款可分配收益若另增配投 資所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之 費用時，則本基金於做成收益分配決定時每受益權單位之淨資產價值應高於本基金信託契約 第五條第一項第二款所列本基金每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減 去當次每受益權單位分配收益之餘額，不得低於本基金信託契約第五條第一項第二款所列本 基金每受益權單位之發行價格。 前述有關本基金成立日前(不含當日)，每受益權單位之發 行價格為新臺幣10元。 3.經理公司得依本基金收益之情況自行決定當次分配之金額，故每 次分配之金額並非一定相同。本基金受益權單位可分配收益，於經理公司決定收益分配金額 後，若有未分配收益得累積併入下次之可分配收益。 四、其他應公告敘明事項 (一)經114年06月24日收益分配評價後，本基金已達收益分配標準，本基金收益 分配總金額將依114年07月11日本基金受益人名冊內登記之發行在外單位數計算之。 (二)經理公司依114年06月24日止之本基金發行在外受益權單位數等相關數據， 以保守原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.04元。由於本基金 每營業日初級市場之申購及買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產 生變動，本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。 (三)本基金每受益權單位實際配發金額，經理公司將於114年07月08日計算並公 布於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。 (四)收益分配方式：現金股利訂於中華民國114年08月01日逕行扣除匯費後匯入 股票(交割)匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開 立集中保管帳戶)股票通訊地址。 (五)收益分配給付金額不足支付因跨行所需支付之匯費、或郵寄支票之郵費時， 則改以開立以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據給付，敬請受益人依 收益分配通知書之通知至保管銀行親領支票。依證券投資信託及顧問法第卅七條 及信託契約時效之規定，受益人之收益分配請求權，自收益發放日起五年間不行 使而消滅，因時效消滅之收益併入該證券投資信託基金。受益人於所定消滅時效 完成前行使權利時，不得請求加計遲延利息。故自本次收益發放日起逾五年後未 經受益人領取之收益分配金額，將於經理公司公告後併入本基金之資產。 五、特此公告 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.10.155 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1750835158.A.AD0.html
推
06/25 15:06, 4小時前 , 1F
多三成多 明天漲停
06/25 15:06, 1F
推
06/25 15:06, 4小時前 , 2F
三小 樂色ETF
06/25 15:06, 2F
推
06/25 15:07, 4小時前 , 3F
高息在哪
06/25 15:07, 3F
推
06/25 15:07, 4小時前 , 4F
又可以喝麥香了
06/25 15:07, 4F
→
06/25 15:07, 4小時前 , 5F
蛤 ???
06/25 15:07, 5F
推
06/25 15:07, 4小時前 , 6F
哭哭，快回10元我不想玩了
06/25 15:07, 6F
推
06/25 15:07, 4小時前 , 7F
到底啥時要重返發行價
06/25 15:07, 7F
推
06/25 15:07, 4小時前 , 8F
可以買茶類手搖飲了！
06/25 15:07, 8F
推
06/25 15:08, 4小時前 , 9F
三個麥香紅茶?
06/25 15:08, 9F
→
06/25 15:08, 4小時前 , 10F
還是買不起50嵐
06/25 15:08, 10F
推
06/25 15:09, 4小時前 , 11F
40元買純茶類手搖飲加個料
06/25 15:09, 11F
→
06/25 15:09, 4小時前 , 12F
939都回神了，你還趴在地上
06/25 15:09, 12F
→
06/25 15:09, 4小時前 , 13F
一杯珍波椰都買不起嗎?????
06/25 15:09, 13F
推
06/25 15:09, 4小時前 , 14F
豆腐軍笑而不語
06/25 15:09, 14F
推
06/25 15:09, 4小時前 , 15F
少喝一點含糖飲料 健康無價！
06/25 15:09, 15F
推
06/25 15:10, 4小時前 , 16F
口連
06/25 15:10, 16F
推
06/25 15:10, 4小時前 , 17F
麥香x4 XD
06/25 15:10, 17F
推
06/25 15:12, 4小時前 , 18F
還要被券商拿走一瓶麥香 太哭了
06/25 15:12, 18F
→
06/25 15:12, 4小時前 , 19F
變多了 XDD
06/25 15:12, 19F
推
06/25 15:13, 4小時前 , 20F
巴菲特！
06/25 15:13, 20F
→
06/25 15:13, 4小時前 , 21F
不對，如果只有一張那還要被扣10元轉帳費
06/25 15:13, 21F
推
06/25 15:13, 4小時前 , 22F
元大 臺灣價值 高息 ETF
06/25 15:13, 22F
推
06/25 15:14, 4小時前 , 23F
買這個是錢太多
06/25 15:14, 23F
推
06/25 15:16, 4小時前 , 24F
這個韭到有剩
06/25 15:16, 24F
推
06/25 15:19, 4小時前 , 25F
發大財了 發這麼多
06/25 15:19, 25F
→
06/25 15:19, 4小時前 , 26F
完惹 要連珍奶都買不起了
06/25 15:19, 26F
→
06/25 15:21, 4小時前 , 27F
扣掉匯費只剩1.5顆早餐蛋
06/25 15:21, 27F
→
06/25 15:21, 4小時前 , 28F
我老爸愛股
06/25 15:21, 28F
→
06/25 15:23, 4小時前 , 29F
0.04...!? 你作業成本都不只吧
06/25 15:23, 29F
推
06/25 15:24, 4小時前 , 30F
大杯四季春 無糖少冰
06/25 15:24, 30F
推
06/25 15:27, 4小時前 , 31F
每個月一杯紅茶半糖少冰 謝謝你 台灣價值
06/25 15:27, 31F
推
06/25 15:29, 4小時前 , 32F
太棒了月月配，一定要買的XD
06/25 15:29, 32F
→
06/25 15:29, 4小時前 , 33F
買零股的怎麼算..掉在地上也沒人撿..
06/25 15:29, 33F
推
06/25 15:29, 4小時前 , 34F
錢太多，拿給別人玩
06/25 15:29, 34F
→
06/25 15:29, 4小時前 , 35F
可憐之股必有可恨之處
06/25 15:29, 35F
推
06/25 15:31, 4小時前 , 36F
配息大包V +25%
06/25 15:31, 36F
推
06/25 15:31, 4小時前 , 37F
扣掉匯費還有三瓶麥香真羨慕韭是您的股友
06/25 15:31, 37F
推
06/25 15:36, 3小時前 , 38F
分析師：不要買全是輸家的etf
06/25 15:36, 38F
→
06/25 15:40, 3小時前 , 39F
尼尼韭是你
06/25 15:40, 39F
推
06/25 15:40, 3小時前 , 40F
語畢，哄堂大笑
06/25 15:40, 40F
→
06/25 15:41, 3小時前 , 41F
睪股息 ㄏㄏ
06/25 15:41, 41F
→
06/25 15:49, 3小時前 , 42F
老巴如果知道你們打著他的名號
06/25 15:49, 42F
→
06/25 15:49, 3小時前 , 43F
還爛成這樣 不知作何感想
06/25 15:49, 43F
推
06/25 15:56, 3小時前 , 44F
早知道一上市我就歐印0050
06/25 15:56, 44F
推
06/25 15:58, 3小時前 , 45F
太幸福了吧 一張多10塊欸 不用再找媽媽要了
06/25 15:58, 45F
→
06/25 15:58, 3小時前 , 46F
扣掉匯費 每個月加菜3罐麥香 羨慕那些解定存的大媽
06/25 15:58, 46F
→
06/25 15:58, 3小時前 , 47F
每個月都有麥香喝
06/25 15:58, 47F
推
06/25 16:00, 3小時前 , 48F
豆腐吃到飽
06/25 16:00, 48F
推
06/25 16:00, 3小時前 , 49F
多買一點，反正都要扣10塊
06/25 16:00, 49F
推
06/25 16:10, 3小時前 , 50F
4罐麥香-1罐匯費
06/25 16:10, 50F
推
06/25 16:28, 3小時前 , 51F
垃圾高股息 淨值越配股價越低 笑死
06/25 16:28, 51F
推
06/25 16:30, 3小時前 , 52F
不錯喔 又進帳3990元
06/25 16:30, 52F
推
06/25 16:37, 2小時前 , 53F
來份滷蛋四重奏
06/25 16:37, 53F
推
06/25 16:38, 2小時前 , 54F
明天一根
06/25 16:38, 54F
推
06/25 16:40, 2小時前 , 55F
把你的錢 拿來發你的利息 笑死
06/25 16:40, 55F
※ 編輯: q1a1 (111.254.209.79 臺灣), 06/25/2025 16:42:01
推
06/25 16:49, 2小時前 , 56F
我唯一錯信的就是這支......
06/25 16:49, 56F
推
06/25 16:50, 2小時前 , 57F
台X價值 取假的 .....
06/25 16:50, 57F
噓
06/25 17:00, 2小時前 , 58F
割韭菜啊啊啊啊
06/25 17:00, 58F
→
06/25 17:09, 2小時前 , 59F
何時才能回本？
06/25 17:09, 59F
推
06/25 17:12, 2小時前 , 60F
好在去年底先跳車了
06/25 17:12, 60F
推
06/25 17:13, 2小時前 , 61F
台灣價質夠廢
06/25 17:13, 61F
推
06/25 17:31, 2小時前 , 62F
10張套著配QQ
06/25 17:31, 62F
噓
06/25 17:35, 2小時前 , 63F
J殺小
06/25 17:35, 63F
推
06/25 17:37, 1小時前 , 64F
哇，進步了欸
06/25 17:37, 64F
推
06/25 17:41, 1小時前 , 65F
買100股配4塊的話 扣匯費不就賠錢？
06/25 17:41, 65F
→
06/25 17:45, 1小時前 , 66F
配個兩年看能不能回
06/25 17:45, 66F
推
06/25 17:49, 1小時前 , 67F
嗨翻 9塊了
06/25 17:49, 67F
推
06/25 17:52, 1小時前 , 68F
連薯條都快買不起
06/25 17:52, 68F
推
06/25 17:55, 1小時前 , 69F
7.x買的 目前有賺啊….
06/25 17:55, 69F
推
06/25 17:55, 1小時前 , 70F
扣掉匯費 買不起純茶ㄌQQQQ
06/25 17:55, 70F
推
06/25 18:14, 1小時前 , 71F
變多了耶
06/25 18:14, 71F
推
06/25 18:25, 1小時前 , 72F
哇 多了3成
06/25 18:25, 72F
推
06/25 18:31, 1小時前 , 73F
怎麼沒提及股東人數？
06/25 18:31, 73F
推
06/25 18:45, 50分鐘前 , 74F
便宜的御飯糰一個
06/25 18:45, 74F
→
06/25 18:49, 46分鐘前 , 75F
40元！
06/25 18:49, 75F
噓
06/25 19:16, 19分鐘前 , 76F
這什麼雜質ETF
06/25 19:16, 76F
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