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[請益] 基金的費用率問題

看板Stock (股票)作者 (viwocm)時間6小時前 (2025/07/17 12:25), 6小時前編輯推噓7(8推 1噓 6→)
留言15則, 9人參與, 6小時前最新討論串1/1
想請教為什麼有時候會看到費用率比經理費加保管費還低？ 比如說某檔ETF（怕被說業不提名稱了） 根據公開說明書 2024年度費用率0.32% 裡面費用率的註解： 指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用 （如：交易直接成本─手續費、交易稅；會計帳列之費用─經理費、保管費、保證費、 指數授權費及其他費用等）占平均基金淨資產價值之比率。 因為費用率=經理費+保管費+其他費用 故理論上費用率應該大於經理費加上保管費 但這檔基金目前級距的經理費是0.5% 保管費是0.2% 至少也會是0.7%吧 怎麼會費用率比較低 請問是甚麼原因？ 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 136.226.228.100 (香港) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1752726355.A.0F0.html
推
07/17 12:27, 6小時前 , 1F
週轉率低？授權費降？
07/17 12:27, 1F
推
07/17 12:27, 6小時前 , 2F
不說名稱是要通靈喔 發行多久來
07/17 12:27, 2F
元大日經225 但印象中不只這檔有看過這種現象
推
07/17 12:28, 6小時前 , 3F
退佣
07/17 12:28, 3F
※ 編輯: viwocm (136.226.228.100 香港), 07/17/2025 12:30:18
噓
07/17 12:29, 6小時前 , 4F
請去Fund板洽詢！
07/17 12:29, 4F
※ 編輯: viwocm (136.226.228.100 香港), 07/17/2025 12:31:54
推
07/17 12:32, 6小時前 , 5F
日本不熟 但也許可以看看匯率變動 經保費是用台幣
07/17 12:32, 5F
→
07/17 12:32, 6小時前 , 6F
計還日幣
07/17 12:32, 6F
推
07/17 12:34, 6小時前 , 7F
通靈 直接去ETF那邊寫信問
07/17 12:34, 7F
推
07/17 12:38, 6小時前 , 8F
特價
07/17 12:38, 8F
推
07/17 12:44, 6小時前 , 9F
我也很好奇 國泰費半連續幾年都低於名目上的經管費
07/17 12:44, 9F
推
07/17 12:50, 6小時前 , 10F
申購費會變成基金的
07/17 12:50, 10F
→
07/17 12:52, 6小時前 , 11F
投信投顧公會的算式是交易直接成本 = 手續費+交易稅
07/17 12:52, 11F
→
07/17 12:52, 6小時前 , 12F
-申購/買回交易費
07/17 12:52, 12F
→
07/17 12:53, 6小時前 , 13F
總費用率是交易直接成本+經理費+保管費+etc.
07/17 12:53, 13F
→
07/17 12:54, 6小時前 , 14F
發信去問啊，我用他的財報數上的費用去除期底淨值
07/17 12:54, 14F
→
07/17 12:54, 6小時前 , 15F
（比較不準，正確要用平均），大概0.8%欸呵呵
07/17 12:54, 15F
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