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Re: [標的] 2211 長榮鋼 韭菜投信多

看板Stock (股票)作者 (弗朗西爾我婆)時間4小時前 (2025/08/14 10:17), 3小時前編輯推噓33(34推 1噓 48→)
留言83則, 32人參與, 2小時前最新討論串2/2 (看更多)
今天不只達到目標價90元 現在還到91了 恭喜有買得大家都賺錢 除息當天收盤價76.5 目前91 報酬率18.95% 21個交易日 一個月而已 爽耶 話雖如此但Q2 EPS意外的高 估值要修改了 以下是數學小教室 股利當初在算的時候算錯了 沒算到子公司持有的長榮股票 套用同學會那邊算好的 https://i.meee.com.tw/k4D6ZXs.jpg
股利貢獻EPS是1.36 第二季EPS 3 扣掉股利之後本業EPS1.64 當初估算低於1.38要停損 但看來是超乎預期 多出18.84% Q1 營收 38.3 毛利 9.93 毛利率 25.6% Q2 營收 36.3 毛利 11.27 毛利率 31% 營收下滑但毛利率意外的高 但傳產不猜測未來成長性 僅看現有數據 Q1 EPS 1.49 Q2 EPS 1.64 直接相加*2 全年本業預估EPS = 6.26 再加上Q2股利 1.36 = 7.62 再加上長榮航跟高鐵的股利 1.169 = 8.789 今年預估EPS 8.789 保守的12倍本益比 = 105元 用盈餘配息率80%去算 8.789 * 0.8 = 7 5%殖利率計算 7 * 20 = 140元 沒ETF進來玩 目標價105元 有ETF進來玩 目標價140元 至於有沒有ETF進來 等到11月就會知道了 看起來很美好 沒ETF進來目標價就有105 但是 但是 很重要說三次 但是 雖然不受關稅影響 但長榮鋼交易量太小 且容易受到市場氛圍影響 而現在市場對於傳產是不友善的 看看那個鈊象 悲劇啊 再加上鋼鐵業被大陸卷爛 雖然長榮鋼不是鋼鐵而是鋼構 但偏偏就是會被影響 大盤跌、傳產跌、鋼鐵跌 都有可能影響長榮鋼 所以問我現在能不能進場 離105剩下10% 給各位自己判斷吧 但已持有者能不能抱著? 當然可以! 下跌?不在乎 高殖利率傳產的優勢就是 跌了一定會漲回來 我自己想用三個月去賭ETF會入場 希望可以賺到100% 就算震盪又如何 就算沒入選ETF又如何 都已經賺18%了 11月再入選ETF就是爽到翻掉 爽啦 ※ 引述《rz2x (弗朗西爾我婆)》之銘言： : 標的： : 2211 長榮鋼 : 分類：多/空/討論/心得 : 多 : 分析/正文： : https://i.meee.com.tw/ZCyWS6n.jpg
: EPS從2023開始大幅成長 : 盈餘分配率除2023年的73.9%之外 : 2022、2024、2025盈餘分配率都超過80% : 2023年盈餘分配率低於80%時 : 董事長有出來說是為了保留現金以備不時之需還是甚麼的 : 現在找不到新聞 : 回頭來看可能是把錢拿去花在 : 水美新產線或是榮鼎焚化爐歲修延宕 : https://i.meee.com.tw/hXSPA7g.jpg
: 長榮鋼股本 417,091張 : 持有 股利 獲得 貢獻EPS : 長榮航 196,202張 2.4 470,884,800 1.1289 : 長榮 15,304張 32.5 497,380,000 1.1924 : 高鐵 16,000張 1.05 16,800,000 0.04 : 合計今年領息得到的EPS為 2.36 : 第一季EPS 1.49 : 但長榮鋼不能依照過去幾年的季別來估算每季EPS : 因為去年最重要的金雞母-欣榮焚化爐 歲修9個月 : 且去年還有新啟用的榮鼎焚化爐 : 下半年預計會有水美焚化爐的新產線上線 : 1.49 * 4 + 2.36 = 8.32 : 因此今年EPS預計會超過8元 : 以EPS 8元來算 : 配息率80% 明年配息6.4元 5%殖利率 目標股價128元 : 本益比12倍的話 目標股價96元 : 那為什麼這種高殖利率的優質股票會落得這副德性呢? : 這就要從919在2023年底將長榮鋼納入開始說起 : https://www.ctee.com.tw/news/20231222700748-430403 : 919納入後 713接著納入 : 然後又有一堆ETF納入長榮鋼 : 使股價噴到最高158.5 : 但長榮鋼的殖利率根本不足以支撐158.5的價格 : 於是在高點158.5被919踢掉後一路下滑 : 713在2024/8大約120左右進場接刀 : 又在今年6月大約90砍掉長榮鋼 : https://news.cnyes.com/news/id/6026760 : 砍到今天7/14還沒砍完 : 還有2434張 : https://www.yuantaetfs.com/product/detail/00713/ratio : 沒領到息還賠錢 : 臭韭菜 : 而長榮鋼即將在本周四7/17除息5元 : 原本外資還有跟713玩你丟我撿 : https://i.meee.com.tw/IJbqwqy.jpg
: 但可能除息將近 外資也不想再接刀 : 借券大幅增加 : https://i.meee.com.tw/pOwkEfq.jpg
: 今天股價直接跳水剩下82元 : 除息5元 股價剩下77元 : 預計明後兩天繼續跳水 : 目標就設定7/17週四除息後股價低於80元進場 : 預計可以買到低於75 : 以75元計算 目標價90 : 隱含獲利15元 20% : 且不怕關稅 : 跌下去因為殖利率的關係 : 韭菜ETF會自動買回 : 唯一的隱憂是成交量太低 : 若成交量有維持在千張以上且被919納入的話 : 可上看128元 : 但因為成交量太低還是在夢裡想吧 : 進退場機制： : 進場 7/17週四除息後低於80元 : 停利 90以上逐步停利 : 停損 第二季EPS低於1.49 : -------------------- : 更新 : 停損條件打錯 : 停損 第二季EPS扣除股利後低於1.38 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.51.153.112 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1755137867.A.B74.html
推
08/14 10:20, 4小時前 , 1F
同為鋼門掌門人給推
08/14 10:20, 1F
噓
08/14 10:21, 4小時前 , 2F
低調，優質股
08/14 10:21, 2F
→
08/14 10:22, 4小時前 , 3F
戰略布局都很好，風險也懂分散
08/14 10:22, 3F
推
08/14 10:23, 4小時前 , 4F
推推 這種股票適合無故下殺埋伏
08/14 10:23, 4F
→
08/14 10:23, 4小時前 , 5F
AI跟傳產都買，現在AI太高了，不敢再加碼，抱著看戲
08/14 10:23, 5F
推
08/14 10:25, 4小時前 , 6F
推推
08/14 10:25, 6F
推
08/14 10:26, 4小時前 , 7F
外資預測明年電腦AI下調，現在股價太高了
08/14 10:26, 7F
→
08/14 10:27, 4小時前 , 8F
圖王認真分析給推！
08/14 10:27, 8F
→
08/14 10:29, 4小時前 , 9F
智障ETF 無言
08/14 10:29, 9F
→
08/14 10:30, 4小時前 , 10F
EㄒF= 韭菜 連數學都不會算
08/14 10:30, 10F
推
08/14 10:30, 4小時前 , 11F
推一個～～
08/14 10:30, 11F
推
08/14 10:30, 4小時前 , 12F
恭喜
08/14 10:30, 12F
推
08/14 10:31, 3小時前 , 13F
就說etf把他剔除才好，優質股給散戶接
08/14 10:31, 13F
推
08/14 10:34, 3小時前 , 14F
R大厲害 恭喜!
08/14 10:34, 14F
→
08/14 10:34, 3小時前 , 15F
非常有料謝謝分享
08/14 10:34, 15F
推
08/14 10:35, 3小時前 , 16F
圖王居然有標的文??? 推 還以為只是PO圖機器人
08/14 10:35, 16F
推
08/14 10:37, 3小時前 , 17F
ETF進來玩的情形，去年是18倍（8.81휱8=158.58）,8.
08/14 10:37, 17F
18倍...韭菜EㄒF= =
推
08/14 10:38, 3小時前 , 18F
恭喜賺錢要貼大奶圖慶祝
08/14 10:38, 18F
沒問題 盤後 ※ 編輯: rz2x (123.51.153.112 臺灣), 08/14/2025 10:38:50
推
08/14 10:41, 3小時前 , 19F
別算18倍了，去年是大家都開融資時期，現在不太可能
08/14 10:41, 19F
同意 所以上限只能算5%殖利率
推
08/14 10:41, 3小時前 , 20F
跟單賺錢推
08/14 10:41, 20F
→
08/14 10:43, 3小時前 , 21F
...其實報籌率很低...ai都50-80%起跳
08/14 10:43, 21F
分散啊 AI跟傳產都買
→
08/14 10:44, 3小時前 , 22F
而且我相信大家成本都在90-110
08/14 10:44, 22F
→
08/14 10:44, 3小時前 , 23F
76基本上是四月低點了
08/14 10:44, 23F
推
08/14 10:44, 3小時前 , 24F
919踢掉好像是因為流動率？？
08/14 10:44, 24F
→
08/14 10:46, 3小時前 , 25F
他應該不會給到7 我覺得今年五是超發了
08/14 10:46, 25F
→
08/14 10:46, 3小時前 , 26F
所以大概明年領大概6.5上下
08/14 10:46, 26F
https://i.meee.com.tw/iHEzWni.jpg
2023年分配率73.9 隔天跌停 董事長有出來說要留做甚麼甚麼的 我忘了 所以我還是覺得會給到7
推
08/14 10:48, 3小時前 , 27F
謝謝您熱心分享計算式
08/14 10:48, 27F
→
08/14 10:51, 3小時前 , 28F
919因為流動率要踢就踢吧 ，不過我很好奇 919買進
08/14 10:51, 28F
→
08/14 10:51, 3小時前 , 29F
的時後有流動率嗎？還是說他是比較後面買進的etf
08/14 10:51, 29F
剛剛去看2023年11月附近的 成交量的確是比今年被踢掉的時候高啦 但成交量是看幾個月內的 919也沒明講 可能2023那時候剛好在及格邊緣? ※ 編輯: rz2x (123.51.153.112 臺灣), 08/14/2025 11:01:47
→
08/14 10:53, 3小時前 , 30F
不過有個不錯的地方是 現在ai炒高 高股息能選得不
08/14 10:53, 30F
→
08/14 10:53, 3小時前 , 31F
多了 現在沒什麼ai股有配息4-5%的吧
08/14 10:53, 31F
→
08/14 10:53, 3小時前 , 32F
連明年長榮可能都只剩8-10%配息
08/14 10:53, 32F
推
08/14 10:55, 3小時前 , 33F
好強圖
08/14 10:55, 33F
推
08/14 10:56, 3小時前 , 34F
有跟到單感謝
08/14 10:56, 34F
推
08/14 10:59, 3小時前 , 35F
原來圖王這麼有料，以為只會po奶圖
08/14 10:59, 35F
推
08/14 11:00, 3小時前 , 36F
很好了，現在這個點的傳產能有高殖利率不多了
08/14 11:00, 36F
→
08/14 11:01, 3小時前 , 37F
我覺得eps調低點 好幾年年q4都廢到笑==
08/14 11:01, 37F
→
08/14 11:02, 3小時前 , 38F
Q4不重要啦 重要的是會不會納入ETF ETF是Q3的事情
08/14 11:02, 38F
→
08/14 11:02, 3小時前 , 39F
樓上 青鋼值利率也不錯 但....股價一直落
08/14 11:02, 39F
→
08/14 11:03, 3小時前 , 40F
rz大 希望會啊 有沒有etf差很多 今天卡在五%量真的
08/14 11:03, 40F
→
08/14 11:03, 3小時前 , 41F
不夠
08/14 11:03, 41F
推
08/14 11:05, 3小時前 , 42F
rz，我的超人
08/14 11:05, 42F
→
08/14 11:05, 3小時前 , 43F
反正919這種納入無腦右側買，跟踢出無腦左側賣真的
08/14 11:05, 43F
→
08/14 11:05, 3小時前 , 44F
令人嘆為觀止。
08/14 11:05, 44F
推
08/14 11:07, 3小時前 , 45F
推，成功轉型為長榮鋼投控
08/14 11:07, 45F
→
08/14 11:08, 3小時前 , 46F
我曾經有東和鋼大概230張左右，今年二月底75/塊清倉
08/14 11:08, 46F
推
08/14 11:09, 3小時前 , 47F
感謝分享
08/14 11:09, 47F
→
08/14 11:09, 3小時前 , 48F
2023-2024建倉的成本大概64.5/股，鋼構績優生
08/14 11:09, 48F
推
08/14 11:11, 3小時前 , 49F
R大 套牢韮菜參見，努力上100
08/14 11:11, 49F
→
08/14 11:11, 3小時前 , 50F
要觀察鋼構訂單量，今年主要都在消化21-23年的建照
08/14 11:11, 50F
→
08/14 11:11, 3小時前 , 51F
26-27年鋼構的訂單目前能見度有點看不到 這是風險
08/14 11:11, 51F
→
08/14 11:12, 3小時前 , 52F
2026H1都還是滿的 但H2現在應該是驟降
08/14 11:12, 52F
→
08/14 11:13, 3小時前 , 53F
對照長榮鋼真的是有分散本業風險，持有其他企業股份
08/14 11:13, 53F
推
08/14 11:16, 3小時前 , 54F
LM大，我剛看了一下青鋼，這支和長榮鋼比起來不好
08/14 11:16, 54F
→
08/14 11:17, 3小時前 , 55F
營收來源太集中，沒分散風險，股價一直跌都是有原因
08/14 11:17, 55F
→
08/14 11:19, 3小時前 , 56F
對 har大 您說的沒錯 但以5-6%長投來說 這也可以
08/14 11:19, 56F
→
08/14 11:19, 3小時前 , 57F
當分散風險標的。說著說著 長榮鋼又跌落惹
08/14 11:19, 57F
推
08/14 11:20, 3小時前 , 58F
其實不只是青鋼，連世鎧、世豐也是高殖利率，也很慘
08/14 11:20, 58F
→
08/14 11:21, 3小時前 , 59F
長榮鋼就是 同時用 海運 空運 鋼構 發電 分散風險
08/14 11:21, 59F
→
08/14 11:21, 3小時前 , 60F
吧 存股可以，但波段有夠難。
08/14 11:21, 60F
→
08/14 11:22, 3小時前 , 61F
像這種小型標的，再等最佳點進場吧
08/14 11:22, 61F
→
08/14 11:22, 3小時前 , 62F
現在好想高質利率被搞到只剩非ai了。等919怎麼選看
08/14 11:22, 62F
→
08/14 11:22, 3小時前 , 63F
他會不會淪落到選營建跟傳產
08/14 11:22, 63F
→
08/14 11:23, 3小時前 , 64F
現階段要做波段直接買中鋼比較安全
08/14 11:23, 64F
→
08/14 11:23, 3小時前 , 65F
畢竟市值大，有外資會買
08/14 11:23, 65F
推
08/14 11:32, 2小時前 , 66F
有看有推
08/14 11:32, 66F
→
08/14 11:33, 2小時前 , 67F
變成類投控就是難以使用單一因素去決定/推估整體
08/14 11:33, 67F
→
08/14 11:34, 2小時前 , 68F
要做出一個大波段的機會就相對少 波動會縮小
08/14 11:34, 68F
→
08/14 11:35, 2小時前 , 69F
單一營收來源組成的就比較簡單 但風險就全吃
08/14 11:35, 69F
推
08/14 11:37, 2小時前 , 70F
分享推
08/14 11:37, 70F
推
08/14 11:39, 2小時前 , 71F
謝大哥賜我吃穿
08/14 11:39, 71F
→
08/14 11:42, 2小時前 , 72F
中鋼整天讓利 還是算了
08/14 11:42, 72F
推
08/14 11:44, 2小時前 , 73F
但中鋼跌不下去啊，外資硬要撐盤=.=
08/14 11:44, 73F
推
08/14 11:44, 2小時前 , 74F
99 2027==
08/14 11:44, 74F
推
08/14 11:45, 2小時前 , 75F
正常穩定到100初沒問題，這是上次壓力價，如果一舉
08/14 11:45, 75F
→
08/14 11:45, 2小時前 , 76F
突破加ETF造勢，我是保守抓120
08/14 11:45, 76F
→
08/14 11:49, 2小時前 , 77F
中鋼讓利連配息都讓了 真的它X的
08/14 11:49, 77F
→
08/14 11:49, 2小時前 , 78F
3位數應該還不少版友套著，前面不曉得有沒有攤平
08/14 11:49, 78F
→
08/14 11:50, 2小時前 , 79F
但我覺得二位數都可以買
08/14 11:50, 79F
推
08/14 12:03, 2小時前 , 80F
中鋼其實還行啦，殖利率爛還能撐住股價
08/14 12:03, 80F
→
08/14 12:03, 2小時前 , 81F
看他的中碳，還再跌，我買了一張試水溫被套牢
08/14 12:03, 81F
推
08/14 12:06, 2小時前 , 82F
恭喜賺錢
08/14 12:06, 82F
推
08/14 12:07, 2小時前 , 83F
我看壓力線是94附近，這邊突破有機會往100走
08/14 12:07, 83F
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