PTT職涯區 / Stock (股票)

[心得] 2025期貨總結「台O電」信仰之路

看板Stock (股票)作者 (happylinaredog)時間2小時前 (2025/12/31 22:12), 1小時前編輯推噓10(10推 0噓 22→)
留言32則, 12人參與, 1小時前最新討論串1/1
1. 基本資料與績效 初始保證金： 11萬 (4/9起手3萬 + 7/22加碼8萬) 目前權益數： 2,577,071 元(中間有出金二十萬日常使用) 交易標的： 台積電期、台達電期、台光電期 (核心標的)，也是目前留倉部位 https://i.imgur.com/5zrpQQc.jpeg
https://i.imgur.com/DjArMez.jpeg
2. 核心選股邏輯： 有「台O電」就買 我的策略非常單純且暴力，就是專攻AI相關龍頭權值與供應鏈。只要名稱有「台O電」的我，包含：台積電、台達電、台光電。 信仰來源： 2025 年 AI 浪潮下，台灣這些核心硬體廠商就是最強的護城河，電源供應跟CCL，台積電自然不用多說。 3. 操作歷程回顧 【起手式】 4/9因為關稅台指期跌停 以 3 萬保證金敲入第一口小型台積電期。當時只是想試試水溫炒個底，沒想到開啟了瘋狂的一年。 【轉捩點】 7/22 再次入金 8 萬，買入第一口台達電期。事後證明，台達電是我保證金早期噴發的最主要功臣。 【策略執行】 採取「滾動加倉」法。利用台達電與台積電產生的帳面浮盈（Unrealized P/L），在保證金充足的情況下持續加倉部位。 【擴大戰線】 8/22 買入台光電期，成交價 1175 元。此時帳戶已經透過獲利回填，滾到了能同時持有台積、台達、台光三大的規模。 4. 差一點追繳畢業 9/4 畢業邊緣的驚魂記 這是我今年最難忘的一天。 當時台光電突然臨時取消法人座談會，市場信心潰散，當天期貨開盤直接殺到接近跌停。我當時還在辦公室上班，手機突然跳出「追繳保證金簡訊」。 那種心跳加速、全身發燙、完全沒法專心工作的感覺，相信期貨族都懂。當時離斷頭只有一線之隔，但我評估基本面沒變，決定咬牙撐過去。好險最後挺住了下殺，並一路持有到現在。 5. 目前持倉與狀態 目前帳戶未沖銷浮動損益約為 +53.6 萬權利金約250萬 台積電期： 陸續價差交易，滿可惜對他信仰不足，前期保證金不足無法同時持有三檔同時持有。 台達電期： 持續貢獻獲利。 台光電期：從七月持有至今 其他： 偶爾做做台指期、聯發科期、金居、華邦電(做空被嘎及早停損小虧三萬)等波段。 6. 心得與總結 2025 年對我來說是奇蹟的一年。 槓桿是兩面刃： 9/4讓我想起收簡訊的恐懼，在此之前已經在期貨畢業過五次（其中一次有到七位數最後也畢業），因此這次一直都戰戰兢兢小心操作 大趨勢對了，豬都會飛： 守住台積、台達、台光這些 AI 核心相信黃爸爸 心態： 期貨玩的是心理素質，能在追繳簡訊後還拿得住單子，是我今年最大的成長。後續十一月十二月波段回檔也是有兩天虧一百萬以上的經驗但都撐過去，會持續檢視自己的投資策略是否符合。 祝大家新的一年操作順利～ 7. 附上對帳單 https://i.imgur.com/ovMKyuq.jpeg
https://i.imgur.com/NP9HERF.jpeg
https://i.imgur.com/bhnsZGb.jpeg
https://i.imgur.com/gkNzFPr.jpeg
----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.210.52 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1767190338.A.577.html
推
12/31 22:13, 2小時前 , 1F
太狠了
12/31 22:13, 1F
推
12/31 22:22, 2小時前 , 2F
太神啦
12/31 22:22, 2F
推
12/31 22:22, 2小時前 , 3F
支援台o電三龍圖
12/31 22:22, 3F
推
12/31 22:26, 2小時前 , 4F
台汽電表示
12/31 22:26, 4F
這有AI嗎
推
12/31 22:29, 2小時前 , 5F
沃 這幾%
12/31 22:29, 5F
推
12/31 22:30, 2小時前 , 6F
台聯電你沒買
12/31 22:30, 6F
推
12/31 22:31, 2小時前 , 7F
這篇挑戰最高%嗎，樓下幫算
12/31 22:31, 7F
直接算是2524%包括出金的話，但不知道期貨能不能這樣算哈哈 ※ 編輯: happylinadog (42.77.210.52 臺灣), 12/31/2025 22:32:54 ※ 編輯: happylinadog (42.77.210.52 臺灣), 12/31/2025 22:33:23
→
12/31 22:34, 2小時前 , 8F
重點是你覺得你建立了完整的操作系統了嗎？
12/31 22:34, 8F
→
12/31 22:36, 2小時前 , 9F
三仙台最強 管他什麼系統
12/31 22:36, 9F
→
12/31 22:37, 2小時前 , 10F
期貨滾動加倉真的很猛 我也是這樣滾的
12/31 22:37, 10F
推
12/31 22:37, 2小時前 , 11F
超猛喔 槓超大
12/31 22:37, 11F
前面壓力很大哈哈不過現在比較適應了
→
12/31 22:38, 2小時前 , 12F
12/31 22:38, 12F
→
12/31 22:39, 2小時前 , 13F
你這樣子很容易爆掉。
12/31 22:39, 13F
這是真的，現貨部位有所以比較放心期貨這樣做
→
12/31 22:40, 2小時前 , 14F
如果是我的話，場內滿倉，場外資金要有750萬元。
12/31 22:40, 14F
→
12/31 22:40, 2小時前 , 15F
一檔股票漲30% 期貨同波段滾出200%
12/31 22:40, 15F
→
12/31 22:42, 2小時前 , 16F
更不用說這半年漲超過一倍的股票超多
12/31 22:42, 16F
→
12/31 22:44, 2小時前 , 17F
爆掉就是風險管控的問題了 要買空單保險
12/31 22:44, 17F
真的，最難做的時候反而是保證金少的時候一個波動就很容易洗出場，後續保證金夠了不用槓桿開到滿配上現貨部位就操作比較彈性
→
12/31 22:44, 2小時前 , 18F
或是保證金帳戶現金儲量要夠多
12/31 22:44, 18F
→
12/31 22:47, 2小時前 , 19F
修正段也要動態停損避免災害擴大
12/31 22:47, 19F
→
12/31 22:48, 2小時前 , 20F
如果長期用選擇權避險的話，那個成本也是很高的。
12/31 22:48, 20F
→
12/31 22:48, 2小時前 , 21F
還不如場外資金放多一點。
12/31 22:48, 21F
推
12/31 22:49, 2小時前 , 22F
有信仰的人
12/31 22:49, 22F
可惜只有台光電持續抱著台達電台積電都信仰不足出場qq ※ 編輯: happylinadog (42.77.210.52 臺灣), 12/31/2025 22:49:48
→
12/31 22:52, 2小時前 , 23F
現貨又不能跟期貨的權益合併計算，重點是要有現金。
12/31 22:52, 23F
謝謝我會再思考我的部位配置目前的確現金不夠高 ※ 編輯: happylinadog (42.77.210.52 臺灣), 12/31/2025 22:52:27 ※ 編輯: happylinadog (42.77.210.52 臺灣), 12/31/2025 22:54:07
→
12/31 22:54, 2小時前 , 24F
做多三仙台 只要用台指期空單就能避險了
12/31 22:54, 24F
→
12/31 22:55, 2小時前 , 25F
都是權值股 用台指期空單有聯動
12/31 22:55, 25F
※ 編輯: happylinadog (42.77.210.52 臺灣), 12/31/2025 22:55:18 ※ 編輯: happylinadog (42.77.210.52 臺灣), 12/31/2025 22:56:02
→
12/31 22:57, 2小時前 , 26F
你要思考一下，如果你作錯，吃到二根停板時會怎樣？
12/31 22:57, 26F
我的做法就是減少槓桿倍數（增加可動用保證金、降低口數）並且在市場修正的時候買台積電期貨 有的這我有經歷過也想過，這段操作經歷也有台光電或台達電回檔10%以上 ※ 編輯: happylinadog (42.77.210.52 臺灣), 12/31/2025 23:01:51 ※ 編輯: happylinadog (42.77.210.52 臺灣), 12/31/2025 23:03:39
→
12/31 23:06, 1小時前 , 27F
玩期貨的最後都會還回去..
12/31 23:06, 27F
→
12/31 23:07, 1小時前 , 28F
樓上，我覺得不一定。
12/31 23:07, 28F
→
12/31 23:07, 1小時前 , 29F
會還回去的主要原因，是資金控管不好。
12/31 23:07, 29F
→
12/31 23:09, 1小時前 , 30F
每幾年就會出現一次系統性風險，這是避不了的，剛好
12/31 23:09, 30F
→
12/31 23:09, 1小時前 , 31F
作錯邊，而資金控管不好的話，一次就出場了。
12/31 23:09, 31F
推
12/31 23:12, 1小時前 , 32F
期貨市場是一個很好的練功場所，因為槓桿因素，獲利
12/31 23:12, 32F
‣ 更多 happylinadog 的文章
文章代碼(AID): #1fLIz2Lt (Stock)
Stock 近期熱門文章
更多 近期熱門文章 >>
PTT職涯區 即時熱門文章
更多 即時熱門文章 >>
‣ 更多 happylinadog 的文章
文章代碼(AID): #1fLIz2Lt (Stock)