[標的] 3211 1513 8027 多已刪文
標的：
(例 2330.TW 台積電)
3211 順達
1513 中興電
8027 鈦昇
分類：多
(請選擇並刪除無關分類)
分析/正文：
上一次用這種選股方式選出來的是力成，後續表現還可以
雖然我沒有相信，因此沒有買。
但也不好說是不是跟著大盤漲
所以過了三個月，想說再來嘗試一下看有沒有辦法找到新的標的
同樣是用gpt跟gemini互相討論，賽道的選擇是要他找有爆發潛力的賽道
所以他找到的標的集中在BBU、CPO、重電、封裝、液冷、TGV
其中CPO、液冷AI也都很推，但股價都太貴了我就沒選，
其他類股我也排除掉一些高價股，例如BBU的龍頭AES
然後就精選了這三檔出來
3211 順達
BBU賽道絕對的龍頭是AES，但股價已經破千沒有太大的購買欲望
另外兩個選項就是順達跟新盛力
順達的話，賭的就是今年排上的時程400VDC 在26Q1認證、26Q2 量產，
這代表能出貨12–18kW 伺服器應用，後續還可能繼續開發800VDC（25kW），
但實際上還是要看這部分能貢獻多少營收。
新盛力則是BBU純度更高的選擇，可以看做是BBU類股的beta選項。
最後選順達的原因是他的里程碑比較明確，後續就是追蹤是否如期達標
1513 中興電
中興電的話就是在重電類股中被選出來的，
這個類股總共是給了我四個選擇，中興電、華城、亞力、士電
華城應該是最吃「資料中心」敘事的，但價格也是破千，沒甚麼購買慾望
中興電主要是吃台電GIS的單，營收穩健，但可能就比較缺乏爆發
亞力的話就比較算吃電力廠務或是電力工程，容易補漲也容易回檔。
士電的話，業務面比較廣，吃到的焦點較分散
如果單純以題材性講，華城是第一選擇，但也是價格已高，
所以選了中興電當作比較穩健的選擇，且也具有市場獨佔性
8027 鈦昇
這支是玻璃基板的概念股，這個敘事還在畫餅階段，被視為ABF的下一代候選
鈦昇主要是做玻璃基板的關鍵技術TGV，
後續要追蹤是否照時程表開發
6239 力成
這檔沒有打在標題，只是因為結論還是認為這一檔還有肉，我就在最後提一下
進退場機制：
(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
力成跟中興電的話，我會當作穩健倉位
順達跟鈦昇則是爆擊倉位
這幾檔我是禮拜三選出來的，因為平日弄小孩太累沒精力發文，放假才有時間
所以禮拜四的時候我是要先買了力成跟鈦昇，
其實最想買的是順達，但禮拜四漲太多下不去手，
1. 鈦昇的話應該是沒有想要止損，純賭這個賽道
2. 力成的話，抓個230吧，就是這個跌破這個平台低點
3. 順達的話看起來在250~350震盪，之後看有沒有機會買入吧
4. 中興電K線看起來很難玩，不過近期看起來成交量有放大，有想要突破的fu，
有機會轉倉買入的話，應該也是當穩健持有股，不太需要設止損
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.252.103.128 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1772171116.A.C7E.html
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章
