Re: [新聞] 溢價過熱配息砍半！00916每股確定配1.92元　年化殖利率降至7%

看板Stock (股票)作者prussian (prussian)時間1小時前 (2026/06/13 22:32)推噓6(6推 0噓 1→)

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砍半並不是因為受益(害?)人增加一倍，配息數字又不是用人頭算的配息砍半是因為在 6/1(*1) 公告預估配息 3.8 之後，有大戶瘋狂申購，把基金規模金額硬生生膨脹了一倍，為了避免基金規模繼續成長使配息數字繼續偏差，國泰投信 6/3(*2) 這時緊急暫停了初級市場申購，同時用新的基金規模重新計算配息。到這邊新的配息數字就已經可以用長大後的規模算出來了 => 因為總基金規模已經長大一倍，但可配息金額沒太大差異，所以每單位配息就砍半了。而這已經和原來的預估偏差很多了隨後國泰投信對申購啟動配售機制(*3)，控制到 6/15 配息後暫時不再讓大戶瘋狂申購，算是斷了他們用這條路再吃豆腐的機會。但是這時候傻傻的韭菜不明就理，以為配息鐵定會是預估的 3.8，對比市價殖利率還是很高很好賺，因此即使溢價高也還在次級市場上瘋狂搶進這時就被手上有大量單位的大戶，利用資訊落差倒貨割了韭菜，賺走了大幅溢價價差而這些賺到溢價差的大戶是誰呢? https://i.meee.com.tw/QE2mByw.png

https://i.meee.com.tw/lLr51le.png

所以說買 ETF 傻傻只看配息的話，很可能會失去更重要的東西啊... (終) *1: 2026/06/01 國泰全球品牌 50 ETF 證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 115年5月收益分配期前公告 https://cwapi.cathaysite.com.tw/uploads/07cathaynews__online/6002.pdf (一) 停止受益人名簿記載變更之事由：依本基金信託契約收益分配條款規定，以評價日或收益分配決定做成日 115 年 5 月 31 日淨資產價值進行收益分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放。每受益權單位預估配發金額為新臺幣 3.80 元，本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。 *2: 2026/06/03 公告「國泰全球品牌50 ETF基金」(以下簡稱本基金)自115年6月3日起暫停受理初級市場申購申請。 https://cwapi.cathaysite.com.tw/uploads/07cathaynews__online/6012.pdf 二、公告事項： (一)、依本基金證券投資信託契約第 33 條第 2 項第 6 款規定辦理 (二)、本基金以民國 115 年 05 月 31 日做為評價收益基準日，並訂 115 年 06 月 16 日為除息日。為保障既有基金受益人權益，避免除息日前本基金因接受大量申購，使得在外發行單位數大幅增加，導致每受益權單位可配發金額減少，故本基金擬自 115 年 06 月 03 日起，暫停受理本基金初級市場申購申請。 (三)、本基金暫停受理申購期間，投資人雖無法於初級市場申購本基金，仍可透過次級市場交易，委託證券經紀商於證券交易市場買進本基金受益憑證，惟因暫停受理申購導致市價相對於淨值亦可能出現大幅溢價情況，投資人交易時應審慎評估相關風險。 *3: 2026/06/05 公告「國泰全球品牌50基金」(以下簡稱本基金)於115年6月8日，啟動初級市場配售，特此公告。 https://cwapi.cathaysite.com.tw/uploads/07cathaynews__online/6018.pdf ※ 引述《addy7533967 (火爆刺香腸)》之銘言： : 原文標題： : 溢價過熱配息砍半！00916每股確定配1.92元　年化殖利率降至7% : 原文連結： https://www.ftnn.com.tw/news/553155 : 發布時間： 2026/6/13 14:30 : 記者署名：實習記者盛琳／綜合報導 : 原文內容： : 採年配息的國泰全球品牌50 ETF（00916）日前因預估配息3.8元，吸引資金搶進，一度推升 : 市價大幅溢價。不過，國泰投信最新公告，00916最終每股配息確定為1.92元，較原先預估 : 金額幾乎砍半；若以昨日收盤價27.41元計算，年化殖利率也從原本市場期待的約13%，降至 : 約7%。 : 00916於本月1日公告預估配息3.8元後，高殖利率題材迅速引發買盤追捧，隔日溢價率衝破9 : %，3日、4日更連續出現雙位數溢價，最高一度達11%，也讓投信多次發布風險提醒。雖然近 : 期買氣降溫，溢價率已收斂至昨日的0.55%，但最終配息仍大幅下修。00916預計下周二（16 : 日）除息，收益發放日為7月10日。 : 00916主要成分股涵蓋蘋果、微軟、亞馬遜等全球品牌企業，目前資產規模約36.37億元。儘 : 管最終配息低於原先預期，但受高殖利率話題帶動，根據集保結算所統計，00916本周受益 : 人數仍較前一周增加約5成。 : 心得/評論： : 好奇集保增加的狀況跑去查 : 05/29 10981人 : 06/05 14069人 : 06/12 21253人 : 僧多粥少，苦了打算長期投資(?)的人 : https://i.meee.com.tw/FyF9pIW.png

: 到除息前再來看看會有多少人失望賣出XD -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.34.48.228 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1781361171.A.1FC.html

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kutkin

06/13 22:45, 1小時前 , 1^F

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devilsabre

06/13 22:45, 1小時前 , 2^F

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cfesun

06/13 22:46, 1小時前 , 3^F

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修正一下用詞賣超的大戶不一定就是在初級市場大量申購的同一人，這個沒有證據可以證明，也可能只是原來手上就有大量單位，覺得市價明顯不合理有利可圖所以賣出單位可能是申購也可能是之前在市場買進的 ※ 編輯: prussian (1.34.48.228 臺灣), 06/13/2026 23:02:28

推

F93935

06/13 22:59, 1小時前 , 4^F

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F93935

06/13 23:01, 1小時前 , 5^F

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qweertyui891

06/13 23:02, 1小時前 , 6^F

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cfesun

06/13 23:24, 1小時前 , 7^F

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再查了一下根據月報，5/29 的基金規模是 17.78 億，約有 62408 張而根據網站，6/11 的規模是 36.37 億，單位有 133419 張 https://cwapi.cathaysite.com.tw/uploads/11datademand/03__online/88325405.pdf https://i.meee.com.tw/bAtfFFH.png

所以說是短時間大量申購灌爆導致配息砍半是沒問題的大量申購有可能是看到配息預估公布後，看到或預期市價會有溢價差，而想在初級申購次級賣出作套利如果是這樣，申購扣掉已賣超的部份，在溢價已收斂的現在應該算是現套?? ※ 編輯: prussian (1.34.48.228 臺灣), 06/13/2026 23:37:29

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