Re: [標的] 4527 方土霖消失

看板Stock (股票)作者justin81828時間11年前 (2014/07/28 09:56)推噓4(4推 0噓 6→)

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※ 引述《r81402 (跟你一樣高)》之銘言： : 1. 標的：4527 方土霖 : 2. 進場理由 : a.基本面：台灣最大冰水機製造商.就是冷氣空調商 : 台灣市佔率約50% : b.技術面：不看 : c.籌碼面：投信快賣光光 : d.消息面：無 : 3. 進場價格： now : 4. 停損價格：不設 : 方土霖到六月為止累積營收年成長約19.8% : 根據報導,6月其實還有一筆4000萬的遞延款項還沒入帳 : 這是最主要第二季不如預期的原因 : 這筆帳款將在第三季補進來,如果將這筆帳款算入六月營收,六月營收是創今年新高的 : 重新計算累積營收年成長會變成約24% : 再加上第三季會是傳統旺季 : 夏天對冷氣空調的需求增加,累積年營收應該可以持續成長 : 目前有在研發儲冰式空調,可以在電力離峰時間製造冰塊,之後只要將冰塊融化 : 就可達到空調的效果 (描述有錯請指正謝謝! : 算是一種高電費下節省電費的新產品,避開尖峰時期的高電費,產品有其利基 : 而東元集團也有入股20%,有老大哥撐腰應該蠻有機會發揮綜效,畢竟商品相似 : 去年EPS為2.13元.幾乎都是本業貢獻 : 今年如果取保守值年成長20%,EPS也超過2.5元 : 現在股價31.85,本益比約12.74倍,對有成長的公司來說應該還算便宜 : 而殖利率現在也都在5%以上,對長期投資來說也是個好標的 : 此外台灣營收約占5X%.中國4X%,中國地區還有許多成長的可能 : 而現在氣候變遷急遽,溫差加大 : 將來夏天應該只會更熱,這種空調股應該有長期受惠的機會幫你修正補充一下在台灣至102年市佔率約36%，沒到50%那麼高， Q1台灣營收佔59%、大陸37%、越南4%， 2014年Q1EPS主要較去年大幅成長的原因，是因為大陸及越南部份由2013年Q1較2012年Q1的由虧轉盈所致，台灣部份的成長性有限，營收成長重點將會放在大陸，另外東元已經是4527的母公司了~ 近年來ROE成長趨勢顯著，未來五年能否維持15%並成長至20%是重點， (且是由稅後淨利帶動) 每股現金流入近四年來也相當健康，股價部份自己評估不多贅述。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.143.60.102 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1406512603.A.028.html ※ 編輯: justin81828 (223.143.60.102), 07/28/2014 10:01:56