[標的] 股市包租公 2016
如去年包租文回顧中所說,目前的市場氣氛並不如兩年前樂觀,所以雖然不像去年8月那
樣滿地便宜貨,但個人看法保持中性偏多,依然維持高持股。
下面直接使用Goodinfo的自選功能來建立清單,篩選的原則大致遵照之前寫的選股SOP,
圖中所列的PER、PBR、現金殖利率、年度ROA和ROE都是指前一年度,加權平均ROA / ROE
則是以股本和時間來做加權因子,越接近現在或股本越大,占計算權值就越重。
http://i.imgur.com/t0ebdtB.png
接下來依照往例是個股短評,去年入列今年被剔除的股票不代表未來不看好,有些我甚至
還持有,只是本文按照原則用自認相對便宜的替換。此外今年blog版的股號都加上財報狗
連結,要查公司資料又更方便囉~
1337 2015包租股,F-再生(1337) - 充滿爭議的特別案例,今年營收有明顯回暖
1340 2015包租股,F-勝悅(1340) - 鞋墊新型材料製造商,接下來看雙色雙密題材是空包
彈還是真的會發酵
2493 2015包租股,PCB濕製程設備大廠,號稱市占4成,mobile01有討論,股版低調股
2929 Too good to be true一號,有個長線優勢是中國一胎化政策鬆綁
3038 轉型利基型面板,我對走少量多樣低基期的股票沒甚麼抵抗力
3265 2015包租股,台星科(3265)-母公司出售案產生的機會,虧損數季後Q2意外轉盈,可
能還有星科金朋違約金入帳
3299 全球最大Transformer供應商,獲利成長的部分原因是砍掉虧損轉投資
3481 近年資產負債表明顯改善,也不再有高額資本資出,長期就看現有的固定資產最終
到底能產生多少營運現金
3633 本益比超低股息殖利率超高,看營收狀況接下來應該會陷入衰退期,希望不要步入
前包租股3592的後塵
4905 2015包租股,鄉民概念股,就當作打七折買3081再送一堆有的沒的,光通訊市場明
顯轉弱,中期大概得看矽光接下來的發展性
4909 冷門通訊基板廠,冷到我連找個近期連結充數都有點難,公司屯了一大堆現金
4942 2015包租股,菸屁股系列二號,這檔算極少見的net-net,今年到目前已經轉盈
4999 2015包租股,帳上現金就超過所有負債,今年新款hinge帶來的正面效益看來不錯
6192 台灣及中國東北的程控領導廠商,受石化業衰退的影響不小
6203 2008包租股,老牌power廠,近幾年對比標的8109的表現明顯較好,看未來會不會風
水輪流轉
6210 2015包租股,慶生(6210)-高獲利的客製化PCB廠,處在衰退中
6422 同類型個股中2428跟6224也都不錯,不想碰KY的話可以考慮這兩檔
8103 2013-2015包租股,去年新業務被倒帳加上假交易傳聞,看之後能不能從低潮走出
8426 2015包租股,F-紅木(8426) – 只做精品名牌的裝潢公司,前兩季獲利還不錯
8429 Too good to be true二號,這檔老實說很有地雷味,不過個人信念是營收應收存貨
都能灌水,但現金很難憑空生出來還持續多年,看未來能不能創造出博達案後的又
一個會計奇蹟?
最後還是要重申,我的目標只是長期打敗加權報酬指數,也不想花太多時間預測短期漲跌
或追逐消息,個股或產業風險的部分就靠分散解決,並沒有做深入研究,投資前請自行評
估風險。特別是今年列了一大堆KY,我只是用模擬投資組合驗證自己的信念,若對KY財報
可信度有疑慮,切勿因為本文就拿真金白銀跳坑。 囧rz
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包租文只是模擬投組,不代表都有買。自己投資原則上是等比例。
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傳產優質點的本益比普遍比較高囉。
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個人不太看好電池模組面臨大陸競爭的後勢,3211衰退超過我當初預估所以排除。
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我相信財報裡的現金項,但有一派說法是連財報裡的現金都可能是假的,
這只能事後驗證。
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營益率掉的幅度有點大,安全邊際想再往下抓所以這次沒列入。
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我覺得是不錯的低調公司,也是很難挖資料。
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運氣運氣。
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兩年前也選過牙科,差不多的邏輯。 (BS改善,現金流量ok)
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做無本生意的好公司,但是目前貴。
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正常,我喜歡挑大家都不敢買的時候買,大家敢買的時候就挑大家不敢買的公司買。 XD
※ 編輯: stasis (61.216.67.187), 08/31/2016 23:11:15
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