[新聞] AI題材猛攻大摩：半導體首選8檔

看板Stock (股票)作者addy7533967 (火爆刺香腸)時間2天前 (2024/09/16 23:59)推噓24(26推 2噓 8→)

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原文標題：AI題材猛攻大摩：半導體首選8檔原文連結：https://www.ctee.com.tw/news/20240916701478-430201 發布時間：2024.09.16 23:01 記者署名：工商時報簡威瑟原文內容：台股靜待美國聯準會（Fed）降息塵埃落定，外資半導體股投資上菜，替多頭先備妥押寶方向。摩根士丹利證券指出，AI強勁成長力道不墜，技壓庫存與經濟景氣循環疑慮，在半導體領域中看多八大指標股，其中，台積電依舊為投資首選。摩根士丹利證券全球科技產業分析團隊8月曾提出科技類股循環可能觸頂，為未來數季主要風險，並建議旗下客戶預作準備，大摩亞洲科技分析師Shawn Kim並把亞洲半導體、記憶體產業看法從「持平」下調至「謹慎」。此番預警，一度引起市場議論。不過，摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻最新剖析，2010年以前，記憶體與邏輯半導體週期同步，然檢視過去十年，由於智慧機（2014年）、數據中心（2018年）出現，20 21年則因新冠肺炎疫情導致的供應鏈中斷與居家需求，邏輯半導體周期峰值較記憶體周期慢了一至三個季度。另外，這次從二大跡象來看，也都有所不同：一、邏輯半導體晶圓代工產能利用率尚未完全恢復；二、對於台積電、聯發科、世芯-KY、京元電這些指標股，AI應是比庫存與經濟循環更強勁的增長因素。詹家鴻強調，邏輯半導體循環尚未到頂，基於AI強大且獨特的成長題材，將可衝破庫存與經濟循環的二大疑雲，同時，因邏輯、類比半導體庫存天數第三季再度下降，通常為半導體股價上漲的正面信號，助長市場看半導體的信心。在大摩研究範圍中，看好台積電、聯詠、聯發科、世芯-KY、京元電、祥碩、日月光投控、萬潤等。領頭羊台積電方面，不僅受惠全球AI資本支出與英特爾委外代工，大摩認為，台積電與南韓SK海力士也開始脫鉤，畢竟SK海力士要面對來自大陸與三星的競爭，能威脅到台積電的競爭對手有限。其次，台積電毛利率2025年還會進一步提升，本益比也僅18倍水準，堪稱資金安全的避風港。除此之外，大摩對遭到超賣或具有防禦特性的半導體股，看法也趨於正面。相反地，摩根士丹利現階段不青睞缺乏AI業務護體，或是面對較多競爭的半導體相關企業，對記憶體、PC與雲端半導體較為保守。心得/評論：上週三才用蘋果對台積電、鴻海、大立光、玉晶光、緯創、台達電、國巨、穩懋按讚剛剛又趕著出最新的八個名單，大概看一下今天的買賣超並依紅買超綠賣超上色大摩484看了夜盤的一兩百點跟今天接的東西們心中感到有點兒緊張才會在十一點了還要請記者發新聞@v@ -- 台積電福音第一章 By資深PTT鄉民 1. 你早晚要買TSM的，為什麼不要現在買？ 2. TSM是你們的方舟，信者必得救。 3. Morris張看見這許多迷惘的人，便走下山來，告訴他們，你們當輪班，信仰TSM。 4. TSM，願你的腦機介面晶片降臨，願你的晶片在這世上，如同呼吸般自然。 5. 神愛世人，甚至將他的TSM賜給眾人，叫一切信他的，不致崩跌，反得飆漲。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.231.6.68 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1726502383.A.56C.html ※ 編輯: addy7533967 (61.231.6.68 臺灣), 09/17/2024 00:01:34

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TameFoxx

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推

junior020486

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Eshia

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