Re: [請益] 除權息後的成本價
※ 引述《y7958 ()》之銘言：
: 「（原成本價-配息金額）/配股=新成本價」
: 我第一金成本是18.25
: 理論上成本應該會變成
: （18.25-1.2）/1.02=16.72
: 可是凱基上面顯示的成本價卻是16.65
: 不知道是哪裡出了問題
我把回私信的內容整理一下，貼出來給同是用凱基的人參考。
8/3 收20.75，8/4除權息參考價19.15，「下跌」20.75-19.15=1.6
所以母股成本變為 18.25-1.6 = 16.65 <- 凱基顯示母股的成本。
接下來子股入集保當天會以開盤參考價當做成本。
凱基這套方法，若子股是在除權交易日當天就配發進集保，整個是完美的。
計算如下：
一般成本算法 (18.25-1.2)/1.02=16.7157 (4捨5入至萬分位)
（較精確的）凱基算法
第一金實際除權息參考價 (20.75-1.2)/1.02=19.1667
實際凱基算法母股成本 18.25-(20.75-19.1667)=16.6667
子股在除權息參考價入帳之成本 19.1667
母子股平均成本 (1000*16.6667+20*19.1667)/1020=16.7157 與前面結果相同
結論：
由於子股入帳多半隔相當長時間才入帳，實際入帳日開盤參考價多半也和除權息參考
價不同，所以可以自行修改子股入帳成本為除權息參考價即可。
當然也可以把母子股都手動改成一般成本算法算出來的16.7157。
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