Re: [其他] 富邦台50 富邦公司治理配息資訊

看板Stock (股票)作者jerrysun (唐唐)時間5年前 (2019/11/10 22:37)推噓9(9推 0噓 13→)

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藉此標題一問，因為看到配息有點少所以研究了一下不太知道ＥＴＦ的淨值跟 1. ＥＴＦ持有的現金 2. ＥＴＦ成份股除息日＆股利發放日 3. ＥＴＦ除息日這三者的關係是什麼以1.來說這是 2019/11/8 週五收盤後富邦台50的基金資產 https://tinyurl.com/tad4jpz 把期貨金額跟股票金額合計就很接近基金淨資產(新台幣) 2,146,421,458 但最下面還有現金 (TWD) 46,914,498，好像不算在基金淨資產內？那這個現金是什麼呢？以2.來說如果成份股除息的話，當天的ＥＴＦ淨值會下降，感覺很合理以比重最大的台積電來說今年0919配息兩元股價從0918 267元, 來到0919 265元除息前後的台積電那項的金額也剛剛好每股少了兩元，當天造成ＥＴＦ淨值下降的量也一樣 0918 台積電除息前 https://imgur.com/RNPDzaX

0919 台積電除息日 https://imgur.com/zW7mVwJ

然而到了台積電股利發放日1017，卻不見ＥＴＦ淨值提升對應的量（我理解應該考慮所有50支成分股的漲跌，但看起來發放的股息並沒有反映到淨值）股利發放前後，ＥＴＦ淨值沒有提升差不多的量 1016 台積電股利發放前（淨值）https://imgur.com/FZcwes1

1017 台積電股利發放日（淨值）https://imgur.com/hHAaGVV

倒是最下面的現金多了517萬，符合台積電除息那天扣的息 1016 台積電股利發放前（現金）https://imgur.com/Ui4vkyg

1017 台積電股利發放日（現金）https://imgur.com/bhVXzMG

那麼台積電的股利發到哪裡去了？既然多出來的現金不算ＥＴＦ淨值那這筆到底是跑去哪了ＸＤ一定有什麼鏈結我疏漏了... 以3.來說ＥＴＦ在除息日前後，淨值的確會下降對應的量但是卻是透過ＥＴＦ內部賣出股票/期貨來發放ＥＴＦ股利的以去年1129 富邦台50每股配兩元為例 20181127的時候，期貨金額＋股票金額佔了基金淨值100.0409%(我也不知道為什麼超過100) 台積電持有1,716,205股 1127 富邦台50除息前兩日 https://imgur.com/EiI5bFG

除息前卻賣掉一些期貨跟股票，只佔了基金淨值95.3478，多出5%左右現金台積電持有1,644,205股 1128 富邦台50除息前一日 https://imgur.com/3tcjJyy

除息當天，多出來的那5%現金發掉了持有的期貨跟股票比例一樣，台積電的持股一樣是1,644,205股但淨值的確每單位下降了約2元 1129 富邦台50除息日 https://imgur.com/Dyna3rp

這裡就想不通，如果成份股股利發放的時候，股利沒有算進基金淨值那這筆錢跑去哪了？又是什麼一直推升基金淨值的？唯一想到的是每年3/6/9/12月的時候調整股票持有權重的時候再投入的但再投入前後，基金淨值應該不變才對代表投入的錢應該再投入“前“就包含在基金淨值才對... 越想越不通，還請各位股板高手回答感謝！ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.224.241.162 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1573396635.A.5A8.html

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kipi91718

11/10 23:04, 5年前 , 1^F

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kipi91718

11/10 23:05, 5年前 , 2^F

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kipi91718

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