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[標的] 2317 鴻海 兩年心得分享

看板Stock (股票)作者 (Jungle-劫哥)時間5年前 (2021/03/18 20:58), 5年前編輯推噓58(65推 7噓 47→)
留言119則, 77人參與, 5年前最新討論串1/1
1. 標的：2317 鴻海 2. 分類：心得 3. 分析/正文： 之前的帳號freedom56 (劫哥)因為信箱太亂了，之後都改用這個帳號。 最近鴻海強勢，不少朋友都一直跑來問哥還能不能追，所以有了這篇文； 哥想有很多人看到這標題都是要進來噓的，跌的時候不發，漲了馬上就來跟風。 話先說，哥目前105張，平均成本77多，長期投資目標價200， 所以這短期的漲跌並不影響哥發文； 除非他能直上200，那哥應該會很爽，但夢還是睡覺作就好。 倒不如說反而應該創11年新高這時發，如果跌的時候發， 那哥應該會被噴成狗：家庭代工，50收、遲早被中國吞併之類的。 再來，以鴻海的股本這麼大，也根本沒有低調的必要和需要， 光A大每天在同學會發文就不知多少萬人在看了， 更別說股板有些高手三不五時也都會提到鴻海的價值。 所以哥在這發文，絕對不會有什麼亂籌碼、抬轎的問題； 反正會買的早買了，不買的一樣繼續唱雖，完全不影響。 以下分析 首先哥在買鴻海時，現在吵得沸沸揚揚的電動車題材連個影都沒有； 因此對哥來說，光鴻海基本面的價值就已經足夠長期持有了， 更別說現在附加的電動車展望，哥只會持續加碼。 2019的前半年，因為郭董參選議題，讓鴻海成為熱門標的， 哥當時處於持股出清空窗期，因此也注意到這支權值股。 查了一下資訊，因為2018年底剛減資完，當時2019Q1財報出沒多久， 淨值91，光現金就持有近60元，常年EPS都可以賺8元以上， 連續30年的配股配息，近年沒配股票只配現金，但也基本穩定配息4元左右。 哥當下認為對應的股價7X元來說，這是一檔穩定， 並且有一段安全邊際價差空間兼穩定高配息的大型標的， 完全就是資產配置中可以放安穩大部位的菜， 本來這位置就愛從台灣50與中100挑選，因此從2019年5月底開始慢慢購入。 而當鴻海經營團隊提出了3~5年毛利率10%的目標後，在此簡單說一下， 依照鴻海5兆的營收來看，毛利率只要改善1%， 那毛利就會增加500億(營收大真的很恐怖)/1386億，約3.6。 觀察歷年營利毛利比率，保守點抓3成，3.6*0.3=1.08。 以上是指本業改善並保守估算的部分，2019年毛利率5.91%，EPS8.32， 改善到 8%後EPS基本上應該都會是過10， 就算轉型失敗，按照一開始的挑選原則也是買在相對安全的位階。 進可攻，賺取轉型成功後的增值；退可守，轉型失敗，仍有價差空間以及穩定股利發放。 此後就逐步將安穩部位轉移成鴻海， 並且依照之後的每季法說會去觀察是否有持續在前行的軌道上， 一路買到最高是今年的11X，當下進場的依據並不一定完全相同； 但通常都是在財報前後會買比較多，也因此常常一買就套， 慘痛經驗可看之前這篇文 https://reurl.cc/5ob3Ly 期間也遇到了歷次法說會、中美貿易戰，好不容易出現署光外資瘋狂回補時， Covid-19的出現，對投資者以及海公公都迎來了更大的考驗； 當然考驗中也伴隨機會，持股庫存中，最低的幾個價格也是在那時補進的。 目前的F1.0、2.0、3.0都有持續的實現當中，而且財報幾乎都能優於預期， 從去年第二季開始已連續兩季三率三升，月底Q4，看10、11、12月的營收， 想不到會差的理由；原本目標200是預估2024、2025才能達成， 但如今如果電動車發展的順利，趁勢題材的延燒與今年還是繼續資金行情， 很有希望能夠提前達成，可能上調目標價，或是續抱。 也有蠻多人問哥有沒有在看A大的文，這是肯定的，講到鴻海就不得不提到A大， 很多人都知道，他對於鴻海的分析研究已是超過法人報告的等級。 如果想深入探討，去看A大的文就差不多了，他每天都會發好幾篇， 其實哥也很佩服，怎有辦法同一隻股票一天可以寫3、4篇文。 哥也知道很多人不喜歡他唱雖台積電，但說實在，跟他又不是合作關係； 只是要看他的情報，不去看他的優點，去關注他的缺點幹嘛？ 台股上千隻股票，能找得到幾隻有人可以免費給你全方面專業分析？ 不過自己也要有判斷能力，對哥來說A大是重要的消息來源之一，並不是全盤接收。 回到開頭說的，這波短線還能不能上車？哥是長期派的，因此覺得何時都能上， 短期要問哥，說實話，鴻海短線大概沒幾個人比哥吃鱉還多次了。 這隻的外資真的很反反覆覆，A大也是好幾次短線預測錯誤， 但長遠來看外資手上的貨就是越來越多，不過太多人只想做短而且被公公傷害過； 就如前面說的，會買的就是會買，不會買的再怎麼說也沒用。 短線不嫌棄的話就姑且聽看看，哥認為這波蠻有機會的， 以之前的經驗來看他漲一波都要沉澱一段時間，而離上次漲幅已經隔了一個多月 但Q4出來前後可能要注意，就算是很好，之前被婊太多次了。 總之電動車如果沒成功也有基本面保底，可如果成功，那股價就很有想像空間了。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.147.33.208 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1616072328.A.B83.html
推
03/18 21:00, 5年前 , 1F
這樣算分身嗎
03/18 21:00, 1F
一人不是可以有五個，哥才一個而已
→
03/18 21:01, 5年前 , 2F
105張 成本77 貼出來看看吧
03/18 21:01, 2F
這有什麼好騙，很多成本顯示是0，要看的話晚點回家補
→
03/18 21:01, 5年前 , 3F
不管漲跌 都不需要敲鑼打鼓
03/18 21:01, 3F
噓
03/18 21:02, 5年前 , 4F
蘋果目前124美金，兩年後看誰報酬率高
03/18 21:02, 4F
推
03/18 21:02, 5年前 , 5F
難得股板也有正常人，推一下。
03/18 21:02, 5F
→
03/18 21:04, 5年前 , 6F
成本買在77的 很棒，現在還要叫人進場的..就壞人
03/18 21:04, 6F
→
03/18 21:04, 5年前 , 7F
a大是哪位?
03/18 21:04, 7F
推
03/18 21:05, 5年前 , 8F
成本112.5 持續看好
03/18 21:05, 8F
推
03/18 21:06, 5年前 , 9F
推
03/18 21:06, 9F
→
03/18 21:06, 5年前 , 10F
鴻海還有回到60元的機會嗎
03/18 21:06, 10F
推
03/18 21:07, 5年前 , 11F
這文好，股板只會已反應，xx元不買現在才
03/18 21:07, 11F
→
03/18 21:07, 5年前 , 12F
說實在 持有鴻海兩年 就是過去套牢好一陣子 漲了就
03/18 21:07, 12F
→
03/18 21:07, 5年前 , 13F
開始說自己眼光多準囉
03/18 21:07, 13F
你這想法，兩年前給你台積電你也抱不住
→
03/18 21:07, 5年前 , 14F
要追，樓下補-_-
03/18 21:07, 14F
推
03/18 21:08, 5年前 , 15F
推 股版一堆空手小丑公公黑
03/18 21:08, 15F
推
03/18 21:08, 5年前 , 16F
海霸王
03/18 21:08, 16F
推
03/18 21:12, 5年前 , 17F
不要再說了~50收
03/18 21:12, 17F
推
03/18 21:12, 5年前 , 18F
a大是之前的acer大，蠻專業的
03/18 21:12, 18F
推
03/18 21:13, 5年前 , 19F
我以為在當兵
03/18 21:13, 19F
推
03/18 21:15, 5年前 , 20F
10張成本128套兩年路過，領了8元股息，相信揚偉，
03/18 21:15, 20F
→
03/18 21:15, 5年前 , 21F
股價200
03/18 21:15, 21F
推
03/18 21:16, 5年前 , 22F
本金應該有好幾億吧? 一般人持有105張哪抱得住阿-
03/18 21:16, 22F
沒欸，不算獲利，兩千萬都不到，有做功課才敢抱
推
03/18 21:16, 5年前 , 23F
128這啥？
03/18 21:16, 23F
→
03/18 21:17, 5年前 , 24F
128你能套2年 你打錯價格了吧
03/18 21:17, 24F
噓
03/18 21:18, 5年前 , 25F
才105張就在那哥來哥去 1050張再哥好嗎
03/18 21:18, 25F
想跟別人有個不一樣而已，難道打本城武就真的城武了嗎？
推
03/18 21:22, 5年前 , 26F
買公公就是要習慣被套
03/18 21:22, 26F
推
03/18 21:24, 5年前 , 27F
只服A大
03/18 21:24, 27F
噓
03/18 21:25, 5年前 , 28F
這不是你的分析 是A大的分析
03/18 21:25, 28F
喔是喔，都不知道哥現在可以打得跟A大一樣了耶，那這是種讚美
推
03/18 21:26, 5年前 , 29F
鴻海我只信A大，基本面沒話說
03/18 21:26, 29F
推
03/18 21:28, 5年前 , 30F
105張很多耶...樓上某人眼紅嗎？
03/18 21:28, 30F
推
03/18 21:33, 5年前 , 31F
12樓真的笑爛，成本低硬要說人被套，真的是台積你也
03/18 21:33, 31F
→
03/18 21:33, 5年前 , 32F
握不住
03/18 21:33, 32F
噓
03/18 21:35, 5年前 , 33F
台積電ADR目前117美元，兩年後來看誰報酬率高
03/18 21:35, 33F
還有 51 則推文
還有 5 段內文
推
03/19 00:04, 5年前 , 85F
這隻賺很爽
03/19 00:04, 85F
→
03/19 00:21, 5年前 , 86F
買GG不敢壓身家賺不多
03/19 00:21, 86F
推
03/19 00:25, 5年前 , 87F
台積電ADR 又跌 別再跌了 QQ https://i.imgur.com
03/19 00:25, 87F
→
03/19 00:25, 5年前 , 88F
/kiY9d5u.jpg
03/19 00:25, 88F
→
03/19 00:26, 5年前 , 89F
03/19 00:26, 89F
推
03/19 00:44, 5年前 , 90F
講那麼多，其實只是無腦跟單，沒有自己的判斷
03/19 00:44, 90F
推
03/19 00:47, 5年前 , 91F
敢重壓是因為類似宗教信仰
03/19 00:47, 91F
→
03/19 00:48, 5年前 , 92F
他每天發文就像基督徒每週日要去教堂一樣，維持信仰
03/19 00:48, 92F
→
03/19 00:48, 5年前 , 93F
。
03/19 00:48, 93F
→
03/19 00:49, 5年前 , 94F
老實說，你們就像犯毒癮那樣，要天天看才行。
03/19 00:49, 94F
講這麼多還叫沒有自己的判斷，不然是背下來嗎？邏輯？
推
03/19 00:53, 5年前 , 95F
公公就沒gg阿，很淺顯的道理
03/19 00:53, 95F
推
03/19 01:10, 5年前 , 96F
推
03/19 01:10, 96F
→
03/19 02:13, 5年前 , 97F
推文有人說錯過其他飆股，飆股不敢壓大對你人生也沒
03/19 02:13, 97F
→
03/19 02:13, 5年前 , 98F
多大幫助，一堆幾張奈米戶，整天交易沖來沖去瞎忙XD
03/19 02:13, 98F
沒錯
推
03/19 02:43, 5年前 , 99F
你懂海但是不懂G，就別為難自己了，都是好股票，適
03/19 02:43, 99F
→
03/19 02:43, 5年前 , 100F
合自己的最好
03/19 02:43, 100F
認同
推
03/19 07:50, 5年前 , 101F
某樓是9x賣了大漲崩潰就說人家是宗教信仰嗎XD
03/19 07:50, 101F
推
03/19 07:58, 5年前 , 102F
A大無償幫助過很多人翻身 只會在這嘴他的人呢？笑
03/19 07:58, 102F
→
03/19 07:58, 5年前 , 103F
死
03/19 07:58, 103F
推
03/19 08:18, 5年前 , 104F
壓鴻海還要經歷台積電飆漲，台股大漲，你沒什麼漲
03/19 08:18, 104F
→
03/19 08:18, 5年前 , 105F
的心理壓力。
03/19 08:18, 105F
是啊，被笑很久
推
03/19 08:33, 5年前 , 106F
笑死...人家在m01留言板無償教學那麼久，哪個人會無
03/19 08:33, 106F
→
03/19 08:33, 5年前 , 107F
教你帶著妳看財報？ 宗教信仰？
03/19 08:33, 107F
推
03/19 08:57, 5年前 , 108F
推好文
03/19 08:57, 108F
※ 編輯: james2050 (1.200.75.13 臺灣), 03/19/2021 09:24:34
推
03/19 10:26, 5年前 , 109F
105張長期投資厲害
03/19 10:26, 109F
推
03/19 11:42, 5年前 , 110F
酸民正常演出，好文，推！！
03/19 11:42, 110F
推
03/19 12:47, 5年前 , 111F
沒賺到的酸酸就要找理由嘴是還沒斷奶？版主厲害推一
03/19 12:47, 111F
→
03/19 12:47, 5年前 , 112F
個
03/19 12:47, 112F
推
03/19 14:07, 5年前 , 113F
好文推
03/19 14:07, 113F
推
03/19 17:21, 5年前 , 114F
推A大
03/19 17:21, 114F
推
03/19 20:46, 5年前 , 115F
推A大
03/19 20:46, 115F
推
03/20 00:39, 5年前 , 116F
請問同學會在哪裡看？Google發現好多個…謝謝
03/20 00:39, 116F
推
03/20 20:44, 5年前 , 117F
我也每天看 A 大的文欸，雖然我才買一張而已
03/20 20:44, 117F
推
03/20 20:48, 5年前 , 118F
說宗教信仰？林媽媽才是宗教信仰吧，前幾天被 A 大
03/20 20:48, 118F
→
03/20 20:49, 5年前 , 119F
酸了一頓根本沒有科學分析，信林媽媽那一套遲早賠大
03/20 20:49, 119F
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